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INE原油收漲,“扣船”事件再現;一大因素導致內外盤大幅分化

2019-08-05 17:40:19 交易騎士 18558 匯通網版權所有
匯通網訊——8月5日上海原油價格上漲。全球貿易風險上升之際,國際油價在上周的暴跌之后仍承壓,但國內油價有所企穩,國內外油價分化的原因主要在于日內人民幣有所貶值,美元兌人民幣離岸上漲超1.9%,觸及7.11上方,中國進口成本增加,利好國內油價。油價仍受到中東局勢未見樂觀的支撐,上周末伊朗扣押一艘外國油輪,稱涉嫌向某些阿拉伯國家走私燃料。
周一(8月5日)上海原油價格上漲。主力合約SC1909,以433元/桶收盤,上漲1.5元,漲幅為0.35%。全球貿易風險上升之際,周一避險需求仍濃厚,各風險資產承壓,全球股市下跌,國際油價在上周的暴跌之后仍承壓,但國內油價有所企穩,國內外油價分化的原因主要在于日內人民幣有所貶值,美元兌人民幣離岸上漲超1.9%,觸及7.11上方,中國進口成本增加,利好國內油價。油價仍受到中東局勢未見樂觀的支撐,但在疲軟的需求面前,這方面支撐料有限。周末伊朗扣押一艘外國油輪,稱涉嫌向某些阿拉伯國家走私燃料。一名伊朗革命衛隊指揮官稱,油輪上載有70萬升燃油。報道還稱,7名船員已被伊朗拘留。這是伊朗在過去幾周內在阿曼灣扣押的第3艘外國油輪。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年8月5日(周一)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC1909,以433元/桶收盤,上漲1.5元,漲幅為0.35%。全部合約成交320744手,持倉減少302手至60018手。主力合約成交294686手,持倉減少1736手至31020手。
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交易邏輯:全球貿易風險上升之際,國際油價在上周的暴跌之后仍承壓,但國內油價有所企穩,國內外油價分化的原因主要在于日內人民幣有所貶值。

支撐位:美油跌破55關口支撐位;INE原油420獲支撐。

阻力位:INE原油均線重疊于440大關構成阻力;美原油多均線構成阻力。

交易策略:短線基本面偏空,空頭建議背靠440做空,激進多頭者可以背靠420做多。

中國及海外消息


【8月6日國內汽、柴油價每噸或小幅下調約60元】
8月2日一攬子原油平均價格變化率為-1.50%,預計8月6日24時成品油調價窗口開啟時,國內汽、柴油價格每噸或小幅下調60元左右,折合92#汽油、0#柴油每升均下調0.05元左右。不過,由于目前對應降幅位于每噸50元的調價“門檻”附近,若8月5日國際油價出現顯著上漲,也不排除此次調價擱淺的可能性。(新華社)

【據外媒,利比亞最大的油田沙拉拉油田據悉將再次關閉】
為響應藍天保衛戰行動計劃,減少汽車尾氣排放,改善城市空氣環境質量,調節能源結構,出租汽車將逐漸告別傳統燃油車時代,步入新能源時代。近年來,我國大力推行新能源汽車,據中汽協數據顯示,新能源汽車銷量呈逐年上漲的態勢,2018年達到125.6萬輛。伴隨著新能源汽車的高速發展,新能源出租汽車也正在悄然興起,全國多個城市已開始大力推廣純電動化出租汽車。(匯通財經APP)

【業者看漲后市,7月底社會單位柴油庫存上漲】
7月下旬,國際油價寬幅震蕩,成品油市場觀望情緒較為濃厚。但是由于部分地區柴油供應略顯緊張,國內柴油價格整體上漲。社會單位業者看漲后市,補貨操作略有增加,本月底社會單位柴油庫容率略有上漲。據卓創資訊對沿海以及內江周邊30家社會貿易單位調研發現,截至7月31日,國內成品油貿易單位柴油庫存占庫容的比重在25.43%,較7月中旬上漲0.46個百分點。目前部分地區柴油價格已接近當地批發到位價,而隨著資源的好轉以及原油走勢的疲軟延續,預計8月上旬國內柴油價格或整體呈現出穩中下滑走勢。(匯通財經APP)

【大慶油田海外業務覆蓋26個國家和地區】
大慶油田持續推進“走出去”戰略,上半年實現外部市場收入78.16億元人民幣,同比增長6.6%。大慶油田是中國最大的油田,也是世界上為數不多的特大型陸相砂巖油田。多年來,大慶油田始終堅持“走出去”拓展海外市場,不斷完善海外市場開發體系,整合海外市場開發資源。在中國石油的大力支持下,大慶油田通過開展技術推介、技術交流、參加展會等方式,海外開發技術服務業務實現快速增長。數據顯示,大慶油田海外業務項目已經覆蓋26個國家和地區,擁有3900名員工,其中外方人員占比超過60%,正在向國際資源創新型企業跨越。(匯通財經APP)

美國能源部授權從海灣LNG項目出口液化天然氣
美國能源部(DOE)化石能源辦公室已向海灣液化天然氣有限責任公司(GLLC)發出命令,批準從海灣液化天然氣項目出口國產液化天然氣。美國天然氣產量又進入創紀錄的一年。美國能源部在聲明中稱,已批準向非自由貿易協定國家出口345.2億立方英尺/天的液化天然氣和壓縮天然氣。其中約140億立方英尺/天正處于不同的運營和建設階段,目前有四個出口項目正在運營,預計今年晚些時候還將有兩個項目上線。(匯通財經APP)

【殼牌第二季度產量增長4%】
殼牌表示,該公司第二季度產量同比增長4%,但由于石油和天然氣價格下跌,煉油利潤率下降,同期利潤大幅度下降。2019年第二季度的石油和天然氣產量為358萬桶/日石油當量,這主要是由于北美油田停產和Salym資產從綜合天然氣部門轉移。本季度,殼牌在美國墨西哥灣啟動了阿波馬托克斯(Appomtox)油田,并從其前期項目中看到了首批液化天然氣(LNG)貨物。不提供生產目標的殼牌表示,其預計第三季度產量將比去年同期增長約5萬至10萬油當量/天。本季度營業活動的現金流為110億美元,高于上年同期的95億美元,自由現金流為69億美元。(匯通財經APP)

【國家能源集團頻頻轉讓煤企,行業兼并重組提速】
國資委再次召開中央企業、地方國資委負責人會議指出,下半年要穩步推進煤炭等領域中央企業戰略性重組,推動國有資本進一步向符合國家戰略的重點行業、關鍵領域和優勢企業集中。國家能源集團的動作背后,是煤炭行業供給側改革進入兼并重組的提速階段。業內人士表示,煤企兼并重組是大趨勢,其它涉煤央企也將剝離煤炭資產,未來或由央企煤炭資產整合平臺來接盤,亦或由當地的能源集團來兼并重組。(匯通財經APP)

機構觀點


【華泰期貨:中東局勢影響美布兩油價差】
① 隨著亞太大煉化項目投產以及伊朗出口下滑,本以為將導致中東-亞太這一供需平衡出現巨大的剪刀差,從而推動亞太國家拓展從其他地區的原油進口,但目前來看,實際情況似乎和我們此前的預期出現了一定偏差;
② 雖然中東總體的出口量降了,但由于產油國死守亞太市場份額,邊際上的下降依然發生在歐美而非亞太,因此,我們才看到近期俄羅斯Urals原油的貼水是多么的強勢,因為西區的中質酸油供應已經非常捉襟見肘了;
③ 亞太原油進口仍在增長,但今年以來增長的幅度不及預期,總體來看,亞太今年上半年的進口同比增量僅有20萬桶/日,二季度進口增量甚至是負增長;根據Energy Aspect數據,今年5~6月份亞太除中國以外煉廠加工量同比去年低了60萬桶/日左右,印度、菲律賓、越南煉廠裝置故障頻發。7月中下亞太煉廠利潤迅速反彈,柴油等中間餾分裂差尤其強勁,甚至導致柴油東西方套利窗口關閉;
④ 中東出口降幅以及亞太進口增幅均低于我們預期,這是剪刀差沒有明顯放大的重要原因,我們認為后續仍需要密切關注這一地區變化,尤其是隨著10月份中國70周年大慶的來到,煉廠開工率可能也會受到壓制,中東的出口貿易流向變化也需要密切關注,在當前的市場環境下,原油市場是東緊西松還是西緊東松將會直接影響到原油的月差結構、油種升貼水以及地區價差走勢。(匯通財經APP)

【供應風險猶在,需求弱勢難以改變】
① 從供需面看:供大于求的局面難以在短期內改變,這是導致國際油價在遭遇油輪互扣之類重大風險事件發生時仍能保持處驚不亂的原因,目前僅是歐佩克就有3300萬桶/日的閑置產能,完全能夠應付重大的斷供事件。未來,制約國際油價上漲的重要因素估計還會是非歐佩克原油高產以及需求增速低迷,除非減產聯盟(OPEC+)在協議上加大減產力度。至于美國庫存下降,這本是季節性的正常現象。時至6月底,EIA庫存與年初相比上漲了2707.3萬桶(6月7日當周更是比年初漲了4405.2萬桶,這很不正常);由于自6月14日當周起至7月26日當周止EIA庫存連續7周走跌,所以EIA 庫存直至7月26日當周才首次低于年初水平(降了487.3萬桶),因此估計市場不會過度解讀EIA庫存下降的問題;
② 7月油價受到“60日均線”壓制向下,做箱型整理震蕩,7月走勢已經使中長期均線形成了向下發散的空頭排列。倘若布倫特油價在8月份不能沖上70美元并在其之上企穩,那么后期走勢不容樂觀,恐會出現一波低于一波的走勢。單純技術角度看,估計布倫特8月的主要運行區域為50-70美元之間;
③ 斷供(低概率)的風險來或自霍爾木茲海峽,國際能源署(IEA)表示一旦出現斷供狀況,將緊急釋放6.5億桶應急庫存救市(該組織擁有總計15.5億桶的應急庫存),因此預計布倫特原油8月份收盤價波動區間或在50-66美元之間。(匯通財經APP)

行情

美元指數 97.33 -0.13 -0.13%
歐元美元 1.1165 0.0014 0.13%
英鎊美元 1.2926 0.0024 0.19%
美元日元 108.67 -0.18 -0.17%
美元人民幣 7.0464 -0.0089 -0.13%
現貨黃金 1498.10 2.60 0.17%
現貨白銀 17.901 0.049 0.27%
美原油 55.19 0.13 0.24%
澳元美元 0.6924 0.0021 0.3%
美元加元 1.3160 0.0001 0.01%
上證指數 2932.78 -6.54 -0.22%
日經225 22887.06 43.94 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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