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紐市盤前:脫歐談判陷邊界困境,英鎊回落近百點;澳聯儲鴿派降息,澳元創十年新低

2019-10-01 21:50:48 交易騎士 21256 匯通網版權所有
匯通網訊——10月1日歐洲時段,英鎊兌美元下挫近百點,創近四周新低至1.2216,此前歐盟表示暫未收到來自英國的內容可行的脫歐協議方案,愛爾蘭總理表示,一旦英國無協議脫歐,可能需要在邊境設置檢查站。澳元兌美元延續跌勢,創2009年3月以來新低至0.6674,澳洲聯儲宣布下調基準利率25個基點至0.75%,若有必要,將進一步放寬政策。
周二(10月1日)歐洲時段,英鎊美元下挫近百點,創近四周新低至1.2216,此前歐盟表示暫未收到來自英國的內容可行的脫歐協議方案,而北愛爾蘭新芬黨表示不接受對現有愛爾蘭邊境管控措施的任何改變,此態度令“有序脫歐”變得更加困難。愛爾蘭總理表示,英國不應該考慮在英愛邊境設卡征稅,將對增設稅卡堅決說不,一旦英國無協議脫歐,可能需要在邊境設置檢查站。

歐洲時段,澳元兌美元延續跌勢,創2009年3月以來新低至0.6674,澳洲聯儲宣布下調基準利率25個基點至0.75%,為年內第3次降息;該聯儲曾在6月、7月分別降息25個基點,創歷史新低;預計長時間低利率是合理的,若有必要,將進一步放寬政策;此外投資者對澳洲經濟仍持相對悲觀態度,也施壓澳元表現。
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★近期熱點提要★


1、【歐盟官員:預計歐盟會在數周內遭遇來自美國的貿易報復,美國很可能先向歐盟征收關稅之后才會坐下來談判,歐盟向飛機制造商空中客車提供補貼是符合WTO章程的】

2、【英國首相約翰遜:脫歐談判即將進入最困難的環節】
將會很快提交自己版本的脫歐協議,基于現實,北愛爾蘭邊境需要在某些地方采取一定程度的檢查措施。英國想要離開歐盟是眾所周知的狀況,不會接受任何違背英國民意而繼續留在歐盟的建議.實現脫歐的過程毫無疑問是艱難的,當前把英國重新團結起來的唯一方式就是盡快徹底完成脫歐進程,包括北愛爾蘭和蘇格蘭在內的整個英國將完整地從歐盟脫離,脫歐過程中面臨的各種批評本身就是談判的一部分,將找到辦法讓議會休會,以安排準備女王的年度例行演講,各方正在努力行動以加速完成英國脫歐進程,在就脫歐事宜發表觀點時,言語措辭確實需要更謹慎一些,但稱舊版本協議為“投降協議”的這一說法一點也不過分,仍然對達成脫歐協議寄予厚望。  

3、【美聯儲埃文斯:美聯儲上月降息后應在一段時間內維持政策不變】 
在勞動力市場緊俏及薪資增速加快之下,美國消費者支出表現強勁,由于全球需求疲軟及貿易不確定性,美國企業部門已走軟。預計美國2019年GDP增長2.25%,失業率將在當前低水平維持一段時間,預計美國通脹率將升至2%的目標,未來數年量將略高于2%。貨幣政策能做到事有其極限,美國經濟年增長率的可持續水平在1.75%,不確定及不利的貿易氛圍可能進一步打壓經濟潛在增速,美聯儲必須對達成使命持“不計代價”態度,特別是2%的通脹率目標,在當前情況下,引導通脹率小幅高出目標不算是政策失誤。

4、【愛爾蘭總理:英國不應該考慮在英愛邊境設卡征稅】
將對增設稅卡堅決說不,一旦英國無協議脫歐,可能需要在邊境設置檢查站,英國首相約翰遜稱包括北愛爾蘭在內的英國應該作為一個整體退出歐盟,愛爾蘭對此言論持歡迎態度。

5、【WTO:世界貿易增速料顯著放緩】
① 世界貿易組織(WTO)下調了今明兩年的全球貿易增長預期,理由是關稅緊張局勢和不確定性升溫,且幾乎沒有緩和的跡象;
② 世貿組織在周二發布的一份報告中稱,繼2018年增長3%之后,今年的商品貿易額將增長1.2%,明年將增長2.7%;這一預期較4月份WTO的上一次預期大幅下調;當時,這家總部在日內瓦的機構預計今明兩年將分別增長2.6%和3%;
③ “貿易前景黯淡令人沮喪,但并非出乎意料,”世貿組織總干事阿茲維多在聲明中表示。“除了直接影響外,貿易沖突還增加了不確定性,這導致一些企業推遲了能提高生產力的投資,而這對提高生活水平必不可少。由于公司雇傭更少的工人來生產用于出口的商品和服務,因此就業創造也可能遇阻。”;
④ 世貿組織的報告指出了貿易增長面臨的各種風險,包括貿易緊張局勢加劇、歐盟方面英國脫歐相關的不確定性以及發達經濟體貨幣政策立場的轉變     

6、【調查:受此前沙特石油設施遇襲的影響,OPEC原油總產量在9月份降至2890萬桶/日,相比8月份減少75萬桶。此為自2011年利比亞內戰爆發以來的最低水平】   

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數延續升勢,創逾兩年新高至99.6274,美元季節性需求強勁,多位美聯儲官員發表鷹派講話,打壓美聯儲年內進一步降息的預期,歐元走弱,幫助美元指數升創逾兩年新高。市場預計稍晚將公布的數據料顯示美國制造業恢復增長,從而緩和有關國際貿易局勢帶來沖擊的擔憂。
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歐洲時段,歐元兌美元盤中下跌至逾兩年低點1.0879,歐元區PMI數據并未帶來驚喜,而歐元區9月未季調CPI年率初值不及預期,顯示歐元區通脹率仍然疲軟,暗示歐元區貨幣政策仍將在較長時期內保持寬松。
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歐洲時段,英鎊兌美元創近四周新低至1.2206,此前歐盟表示暫未收到來自英國的內容可行的脫歐協議方案,而北愛爾蘭新芬黨表示不接受對現有愛爾蘭邊境管控措施的任何改變,此態度令“有序脫歐”變得更加困難。愛爾蘭總理表示,英國不應該考慮在英愛邊境設卡征稅,將對增設稅卡堅決說不,一旦英國無協議脫歐,可能需要在邊境設置檢查站。 
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歐洲時段,美元兌日元五連陽,交投于108.35附近,美元季節性需求強勁,多位美聯儲官員發表鷹派講話,打壓美聯儲年內進一步降息的預期,上周沙特和也門達成部分停火協議,中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日表示,中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴,將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商;市場避險情緒顯著降溫,也打壓日元。
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歐洲時段,澳元兌美元延續跌勢,創2009年3月以來新低至0.6674,澳洲聯儲宣布下調基準利率25個基點至0.75%,為年內第3次降息;該聯儲曾在6月、7月分別降息25個基點,創歷史新低;預計長時間低利率是合理的,若有必要,將進一步放寬政策;此外投資者對澳洲經濟仍持相對悲觀態度,也施壓澳元表現。
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歐洲時段,美油交投于54.7美元/桶附近,有所企穩,此前數據顯示OPEC在9月的總產量降至自2011年以來8年新低,同時俄羅斯產量亦不及預期,但國際能源署署長比羅爾表示,可能將下修原油需求預估數據,令原油需求前景再生擔憂情緒。 
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歐洲時段,現貨黃金創近兩個月新低至1460美元/盎司下方,日內美元指數創2017年5月以來新高,施壓金價走弱,而避險情緒降溫,多頭資金紛紛流出黃金,全球最大黃金上市交易基金(ETF)周一持倉量較上周五的922.88噸減少0.22%至920.83噸。 
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機構觀點


【荷蘭國際集團:歐元區物價波動并無明確方向】
荷蘭國際集團指出,歐元區9月未季調CPI年率初值從1%降至0.9%,9月未季調核心CPI年率初值從0.9%升至1%,9月通脹的小幅波動表明,當前物價波動并無明確方向;當然,能源價格基礎效應可能會在未來幾個月推高通脹,但不會導致通脹持續朝歐洲央行2%的目標邁進;對于歐洲央行來說,今天的數據并不令人意外,但基本情況仍然令人擔憂,歐洲央行行長德拉基幾周前宣布的刺激措施需要產生相當大的影響,才能讓核心通脹率在2020年突破1%的區間,如果做不到這一點,歐洲央行自身對核心通脹的預期可能需要再次下調。 

【丹麥丹斯克銀行:歐元兌美元一個月目標上看1.10】 
① 丹麥丹斯克銀行表示,預計美聯儲最終將走在收益率曲線前方,推動歐元兌美元走高;地緣政局緊張、全球制造業低迷、美聯儲和歐洲央行貨幣政策調整緩慢,這些因素都令美國和歐元區承壓,盡管美國經濟看上去仍相對強勁,但在當前較弱的水平上企穩一段時間,比兩國經濟立即好轉的可能性更大;
② 美聯儲更激進降息概率令此預期面臨很大的上行風險,由于目前市場定價美聯儲10月降息25個基點的概率為50%左右,美國ISM數據和非農數據將在短期內左右歐元兌美元,歐洲央行強烈的前瞻性指引將在一定程度上抵消美聯儲在短期內繼續降息的影響,最終美聯儲將走在前面,從而推高歐元兌美元,因此對歐元兌美元的預期保持不變,1個月和3個月目標分別為1.10,6個月目標為1.13,12個月目標為1.15。

【丹麥丹斯克銀行:日本央行或令收益率曲線進一步走陡】
丹麥丹斯克銀行指出,日本央行暗示愿意進一步加大收益率曲線的陡峭程度,因為根據量化寬松計劃(QE),日本央行10月的購買計劃削減了3年以上期限的購買,甚至可能終止購買25年以上期限的債券;最重要的是,日本政府養老金投資基金在一份聲明中指出,將把外匯對沖的外幣債券持有量重新歸類為國內債券,實際上釋放了1.3萬億日元的資金,該基金現在可以投資于外國債券。 

【澳新銀行:澳洲聯儲10月鴿派降息,強化前瞻指引】
澳新銀行表示,澳洲聯儲10月如期降息25個基點至0.75%,貨幣政策聲明基調更顯鴿派,打開了進一步降息的大門,此后可能再度寬松,澳大利亞經濟數據表現及全球各主要央行貨幣政策決定將是決定澳洲聯儲下次降息時間節點的關鍵;值得關注的是,澳洲聯儲貨幣政策聲明最后一段出現大幅轉變,我行認為此轉變極為鴿派,澳洲聯儲稱進一步降息的決定將支持就業和收入增長,似乎強化了7月底的前瞻指引,這可能暗示其再度降息,當前預計2020年澳洲聯儲將再降息兩次,分別于2月和5月進行,不及預期的澳大利亞經濟數據,全球主要央行加大寬松力度均可能促使我行將澳洲聯儲降息預期提前。 

【西太平洋銀行:澳洲聯儲10月降息打開了進一步寬松的大門】
西太平洋銀行表示,澳洲聯儲10月如期降息25個基點至0.75%,主席洛威并未排除進一步降息的可能,我行重申澳洲聯儲最有可能于明年2月再度降息,10月貨幣政策聲明打開了進一步調降利率的大門,盡管11月再度降息的幾率不大;共識預期為澳洲聯儲料于11月降息,我行預期與此相悖的一大主要原因為,一旦全球經濟條件大幅惡化,10月降息將令該聯儲在12月存在更大的靈活性,不過12月降息并非基本預期,2020年2月降息才是,未來經濟指標將為左右此預期的關鍵,需尤為留意澳大利亞私營板塊表現及澳洲聯儲對非傳統貨幣政策的信心。

行情

美元指數 97.31 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1169 0.0018 0.16%
英鎊美元 1.2921 0.0019 0.15%
美元日元 108.64 -0.21 -0.19%
美元人民幣 7.0433 -0.0120 -0.17%
現貨黃金 1499.10 3.60 0.24%
現貨白銀 17.959 0.107 0.6%
美原油 55.07 0.01 0.02%
澳元美元 0.6921 0.0018 0.26%
美元加元 1.3161 0.0002 0.02%
上證指數 2942.74 3.42 0.12%
日經225 22918.35 75.23 0.33%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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