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外匯周評:美元虎頭蛇尾,宏觀疑慮加重;澳元創十年半新低,澳洲聯儲或推“非常措施”

2019-10-05 09:56:37 米末 29258 匯通網版權所有
匯通網訊——美元指數本周開局強勁,一度創2017年5月中旬以來新高至99.674;但在ISM的制造業和服務業數據創出多年低位后,美元指數終盤收跌0.28%至98.841。澳元兌美元一度跌至2009年3月以來最低點0.6668。市場高度預期,澳洲聯儲將在11月進行年內第四度降息,甚至有分析師預期該行可能將推出非常規貨幣政策。
美元指數本周開局強勁,周一(9月30日)創下去年6月以來最大單季漲幅,隨后在周二(10月1日)歐洲時段升至2017年5月中旬以來新高至99.674,可謂風光一時。

但在美國供應管理協會(ISM)公布的9月制造業PMI創下逾十年新低后,美股美債雙雙下挫,拖累美元一路走低;而在稍后出爐的ISM服務業PMI數據跌至三年低位后,美元指數更是錄得9月25日以來新低至98.626。美元指數終盤收跌0.28%至98.841;美元兌日元終盤收低0.98%至106.846,盤中創下9月5日以來新低至106.477。
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英鎊走勢跌宕起伏。周初在美元走強及無協議脫歐疑慮打擊下跌至9月4日以來低點1.2206,之后在英國首相約翰遜提出最新脫歐提案及美元回落的帶動下升至逾一周高位1.2413,本周上下震蕩幅度超過200個點。不過由于市場質疑約翰遜提出的愛爾蘭邊界保障條款能否最終獲得各界接受,英鎊很難真正走出上揚行情。

澳元兌美元一度跌至2009年3月以來最低點0.6668,主要是受到澳洲聯儲降息至紀錄低點、并暗示將在必要時將進一步寬松的影響。市場高度預期,澳洲聯儲將在11月進行年內第四度降息,甚至有分析師預期該行可能將推出非常規貨幣政策。

多項經濟數據重擊美元


美元本周呈現劇烈震蕩,其他主要貨幣周初因為經濟前景黯淡及寬松預期升溫而走貶,從而帶動美元指數創下兩年半高點,但在美國公布疲弱制造業和服務業調查數據之后,美國經濟表現將繼續跑贏其他主要經濟體的預期心理受到打擊,對于美聯儲將放緩降息步伐的看法也全面改觀。
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本周公布的美國ADP全國就業報告顯示,9月民間招聘活動進一步放緩,8月的民間就業崗位增幅也下修,再加上ISM公布的制造業及服務業PMI中就業分項指數分別創下三年半及五年來低點。

特朗普政府挑起的對華貿易摩擦已持續15個月,它侵蝕了企業信心,重創了投資和制造業。而且有跡象表明,其負面作用正蔓延至更廣泛的經濟領域。

數據惡化,尤其是非制造業數據,可能會促使美聯儲再次降息。美聯儲的鷹派勢力越來越難以辯稱,經濟數據表現不佳是暫時現象。

美聯儲10月份降息概率超75%


因此盡管周五(10月4日)公布的美國非農就業報告喜憂參半,失業率還創下半個世紀新低,但市場對美聯儲加速降息的預期依然維持高位。

CME的“聯儲觀察”工具顯示,美聯儲10月30日降息25個基點的概率超過75%,一周前不到50%。12月也可能再次降息,即年內累計降息次數可能達到4次。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅周五在接受CNN采訪時表示,美國的低失業率和穩定的就業增長不應阻止美聯儲降息,并稱美元匯率被高估了。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里周五表示,貨幣政策在保持就業市場強勁方面“發揮了巨大作用”。他之前希望美聯儲進行更大幅度的降息來提振經濟。

摩根大通分析師Michael Feroli在一份報告中對投資者表示:“鑒于對全球經濟成長的憂慮不斷升溫,以及前瞻性指標令人憂心忡忡,我們認為,要讓美聯儲領導層相信他們已經采取的措施足以防范經濟下滑風險,還需要更強勁的數據。”

澳元創十年半新低


澳洲聯儲本周宣布降息25個基點至歷史新低0.75%,澳元兌美元應聲挫跌,一度創下2009年3月以來最低的0.6668,之后美元全面回落,但澳元反彈勢頭相對有限,終盤微升0.06%至0.6765。
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市場對于澳洲聯儲下個月再度降息25個基點的預期升溫,甚至已經有分析師預期該行將推出非常規貨幣政策,因此澳元在主要貨幣中仍呈現相對弱勢格局。

澳洲聯儲在最新的金融穩定評估報告中稱,盡管有暫時性跡象顯示房地產行業好轉,但國內房地產市場仍是“潛在系統性風險的主要來源”。

另外該行也提到,貿易摩擦造成過去六個月來全球經濟不確定性增加;同時中東和英國脫歐緊張情勢升高,可能給全球增長帶來更多壓力。就其評估報告來看,澳洲聯儲料將維持偏向寬松立場,澳元恐將維持弱勢。

英鎊難有單邊大行情


英國預計將在10月31日退出歐盟,首相約翰遜本周提出最新版本的脫歐協議提案,當中備受矚目的愛爾蘭邊境保障條款仍是爭議焦點。歐盟及愛爾蘭尚未全面否決最新提案,營造出英國有協議脫歐的憧憬,英鎊兌本周一度升破1.24關口。
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盡管目前保守黨疑歐派表示,最新的脫歐提議提供了與歐盟達成“可容忍協議”的可能性,但是歐盟及愛爾蘭則是認為約翰遜的脫歐提案不太可能促進協議達成。

然而由于來自英國和歐盟的信息并不一致,交易員們仍不確定約翰遜取代愛爾蘭邊界“保障條款”的提議是否會成為最終版本的脫歐協議,憧憬慢慢轉淡,英鎊未能站穩1.24關口,終盤收高0.36%至1.2329。

歐元區前景陰影加深


受到美元走弱的提振,歐元兌美元終盤收高0.35%至1.0976。但本周初跌至28個月新低1.0878,因對歐元區經濟增長的擔憂令歐元承壓。數據顯示,德國9月通脹年率意外連續第三個月放緩。德國主要經濟研究機構也下調了對歐洲最大經濟體德國今年的增長預期。
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在全球經濟蹣跚之際,美歐有爆發全面貿易沖突之虞。美國宣布將對歐洲生產的空中客車飛機征收10%的關稅,對法國葡萄酒等歐盟產品征收25%的關稅,作為對歐盟非法飛機補貼的懲罰。

這只是歐美雙向爭端的一部分,外交界人士和貿易專家預計這場爭端將導致歐洲明年也向美國輸歐商品征收關稅,理由是波音受國家補貼。德國外交部長馬斯(Heiko Maas)在周五報紙刊出的報導中表示,歐盟可能采取報復性措施,回擊美國對歐洲商品加征關稅。

行情

美元指數 97.68 -0.01 -0.01%
歐元美元 1.1122 0.0010 0.09%
英鎊美元 1.2874 0.0012 0.09%
美元日元 108.89 0.00 0%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1493.66 6.16 0.41%
現貨白銀 17.857 0.054 0.3%
美原油 54.74 -0.80 -1.44%
澳元美元 0.6874 0.0009 0.13%
美元加元 1.3181 0.0094 0.72%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8264.80 -12.05 -0.15%
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