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10月18日外匯交易提醒

2019-10-18 06:20:56 海臨風 17218 匯通網版權所有
匯通網訊——10月17日美元重挫,在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下,美元指數刷新8月26日以來低點至97.47。英鎊兌美元一度創5月13日以來新高至1.2990,不過在紐市午后回吐稍早大部分漲幅,在英國議會于周六表決脫歐協議前,交易員對英鎊進一步上漲的預期出現逆轉。大宗商品貨幣澳元、紐元漲幅居前。
周四(10月17日)美元重挫,在美國經濟數據疲軟及風險情緒回升的情況下,美元指數刷新8月26日以來低點至97.47。英鎊兌美元一度創5月13日以來新高至1.2990,不過在紐市午后回吐稍早大部分漲幅,在英國議會于周六表決脫歐協議前,交易員對英鎊進一步上漲的預期出現逆轉。大宗商品貨幣澳元紐元漲幅居前。
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美元兌G-10貨幣普遍走弱,紐市尾盤,美元指數跌0.44%至97.58;美元處于守勢還因費城聯儲商業前景調查指數下降,反映商業狀況放緩,另一份報告顯示美國制造業產值創五個月來最大跌幅。歐元兌美元漲0.48%至1.1125,稍早一度上漲0.6%至1.1140,為8月26日以來最高,即使德國降低2020年經濟增長預測,也未能阻止歐元漲勢。

英鎊兌美元漲0.46%至1.2891,盤中一度下滑0.6%至1.2750,稍早觸及五個月高位,因英國與歐盟達成協議的消息推升風險偏好;接著,因為英國議會是否會批準這項協議引發市場猜測,英鎊先是大跌,然后小幅反彈。交易員正對沖出現不利結果的風險。在不到一周時間內,1個月期英鎊波動率傾斜(skew)已經從歷史高點跌至六個月低點,是彭博自2003年開始記錄該數據以來的最大跌幅。Sporting Index預測,該協議將以7票之差被否決。這項指數因成功預測過稍早的投票結果而建立起一定的政治可信度。

美元兌日元下跌0.09%至108.66日元;稍早觸及過108.94的8月1日以來高位;期權相關賣盤和投資者賣盤部分限制了漲幅,109上方有規模中等的止損,該貨幣對稍早曾上看位于109.07的200日移動均線。日本央行行長黑田東彥稱需要繼續實施大規模寬松措施。
美元兌瑞郎跌0.73%至0.9880,盤中一度觸及0.9867,為9月25日以來最底。

大宗商品貨幣漲幅居前,澳元兌美元漲0.96%至0.6824;澳大利亞失業率意外下降,市場因此減少對央行加碼寬松措施的押注;澳洲聯儲主席洛威表示,低利率正在奏效,經濟逐步改善。美元兌加元跌0.49%至1.3137,關注200周均線1.3113,白宮和眾議院民主黨人越來越樂觀認為新美墨加協議可得到國會批準,此外油價大幅回升也提振了加元。紐元兌美元漲0.87%至0.6347;稍早觸及0.6355的9月18日以來最高。

周五前瞻


時間區域指標前值
07:30日本9月全國CPI年率(%)0.3
07:30日本9月全國核心CPI年率(%)0.5
07:30日本9月全國核心-核心CPI年率(%)0.6
10:00中國9月社會消費品零售總額年率(%)7.5
10:00中國9月社會消費品零售總額月率(%)0.66
10:00中國1-9月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.2
10:00中國1-9月規模以上工業增加值年率-YTD(%)5.6
10:00中國9月規模以上工業增加值年率(%)4.4
10:00中國1-9月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.5
10:00中國第三季度GDP年率(%)6.2
10:00中國1-9月GDP年率-YTD(%)6.3
凌晨01:00美國10月18日當周總鉆井總數(口)856
凌晨01:00美國10月18日當周石油鉆井總數(口)712
凌晨01:00美國10月18日當周天然氣鉆井總數(口)143

10:00 國務院新聞辦舉行2019年前三季度國民經濟運行情況新聞發布會
歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)出席IMF/世界銀行年度會議
召開為期兩天的歐洲理事會首腦會議(10月17-18日),英國首相約翰遜將與歐盟領導人協商新脫歐協議
22:05 美國2019年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)在美聯儲能源和經濟大會上發表講話
23:30 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)就經濟和貨幣政策發表講話
凌晨01:45 英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話

觀點匯總



西太平洋銀行:美指若落至97.0-97.5,可能會進一步下跌



外匯策略負責人Franulovich表示,近期美元指數若下行至97.0-97.5區間,出現進一步下跌也并不奇怪。美元指數至今只失去了2019年避險收益的一小部分。雖然負面尾部風險得到緩解,但全球經濟仍疲軟,國際貿易糾紛仍會遇到阻礙。而9月零售銷售數據表現不佳,反映出美國商業低迷已滲透到消費者領域。盡管我們仍堅持認為未來1-3個月美元前景積極,但這對美元而言仍是非常嚴重的影響。

道明證券:還不到開香檳慶祝的時候,脫歐協議仍有待英國議會批準



道明證券全球外匯策略負責人Mark McCormick在研報中表示,市場可能忘記了一點,那就是脫歐協議仍需得到英國議會批準。歐盟與英國的達成的脫歐協議本周末可能在議會被否決,其結果將是英國推遲脫歐,我們將避免一次崩潰并為四季度的選舉做好準備。問及關于英國脫歐新聞多大程度上反映在了英鎊匯率中,道明使用了一個“快速而粗略的模型”來衡量匯率的風險溢價/折價,目前, 英鎊匯率為“高溢價”,這意味著該貨幣幣值被高估約3%。

德國商業銀行:歐元兌美元短線回撤料于1.0990獲得支撐



德國商業銀行技術分析認為,歐元兌美元向上突破55日移動均線1.1050,并漲至7月以來跌勢的38.2%斐波那契回撤位1.1083,理想的情況是下行于1.0990獲得支撐,因近期低點1.0879構筑為底部,目標上看200日移動均線1.1211,較長期關鍵阻力位位于一年交投通道上限1.1396,此后為200周移動均線1.1353;下行方面,跌破1.0879后目標下看2017年1月低點1.0829,此后為2017年-2018年漲勢的78.6%斐波那契回撤位1.0814。

美銀美林:市場風險情緒來去匆匆



美銀美林討論了近期市場條件的變化,以評估外匯市場對冒險及避險情緒轉變的敏感度,國際貿易局勢的不確定性仍持續左右全球金融市場,英國脫歐協商進入關鍵期,令市場變得難以把控,近期全球政策不確定性的大幅消除觸發匯市大幅反彈,雖然反彈行情可能持續,但也可能迅速消退;整體而言,美元兌日元對風險情緒轉變最為敏感,但更多的是由利差水平主導,而非特定的市場風險偏好,在冒險情緒主導市場時,市場傾向于做多該貨幣對,但在避險情緒主導市場時,較長期內負收益率的套息交易具有懲罰性。

美元兌挪威克朗及澳元兌美元對風險情緒的敏感度為美元兌日元的一半,在避險情緒主導市場時,做多美元兌挪威克朗及澳元兌美元具有吸引力,因二者為正收益率的套息交易,這可能解釋了為何在年內政策不確定性持續的背景下,二者的表現持續如此強勁。

行情

美元指數 98.00 0.31 0.31%
歐元美元 1.1082 -0.0030 -0.27%
英鎊美元 1.2849 -0.0013 -0.1%
美元日元 109.28 0.39 0.36%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1481.96 -5.54 -0.37%
現貨白銀 17.589 -0.214 -1.2%
美原油 54.94 -0.60 -1.08%
澳元美元 0.6851 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3201 0.0114 0.87%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8265.23 -11.62 -0.14%
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