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10月21日外匯交易提醒

2019-10-19 06:31:07 海臨風 31733 匯通網版權所有
匯通網訊——10月18日美元下跌,美元指數刷新7月22日以來低點至97.18,為連續第四天和連續第三周走低,創九個多月以來最長周線連跌紀錄。英鎊本周累計上漲2.43%,表現優于其它G-10貨幣;歐元兌美元本周漲幅為1.17%,為近四個月最大周漲幅,歐元受到了英鎊漲勢和貿易消息的帶動,貿易消息推升風險偏好,包括大宗商品貨幣在內一些高風險貨幣也在追漲。
周五(10月18日)美元下跌,美元指數刷新7月22日以來低點至97.18,為連續第四天和連續第三周走低,創九個多月以來最長周線連跌紀錄。英鎊本周累計上漲2.43%,表現優于其它G-10貨幣;歐元兌美元本周漲幅為1.17%,為近四個月最大周漲幅,歐元受到了英鎊漲勢和貿易消息的帶動,貿易消息推升風險偏好,包括大宗商品貨幣在內一些高風險貨幣也在追漲。
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美元指數跌0.39%至97.20,本周美元指數下跌1.1%,是17周以來表現最差的一周;美元自10月1日觸及年內高位后轉跌,也與美中貿易談判進展和美聯儲擴大資產負債表的影響有關。近期公布的多項美國經濟數據表現低迷,路孚特數據顯示,貨幣市場預期美聯儲在
10月30日會議上降息的可能性為82%。美聯儲副主席克拉里達為連續第三次降息的可能性留下了空間,稱美國經濟增長前景良好,但在經濟面臨風險的情況下,美聯儲將“采取適當行動”支撐經濟增長。Tempus Inc交易部門副總裁John Doyle表示,疲弱的國內數據令美國更大幅降息的可能性小幅上升。

歐元兌美元漲0.41%至1.1171美元,本周漲幅為1.17%,為近四個月最大周漲幅,歐元受到了英鎊漲勢和貿易消息的帶動,市場希望英國和歐盟達成脫歐協議,可能提高歐元區暫時避免經濟衰退的可能性,刺激歐元跳漲。歐元得到喘息,正值美國經濟數據越來越低迷之際,這一情況可能驅使美聯儲本月稍晚降息,這將是今年第三次降息。今年以來,歐元承壓,因制造業數據低迷,市場擔心日益加劇的貿易緊張局勢可能進一步拖累歐元區經濟;但隨著約翰遜和歐盟領導人達成新的脫歐協議,以及貿易方面最近沒有傳來壞消息,歐元得到提振。

Tempus的Doyle表示,盡管周六英國議會的投票結果還遠未確定,但我們認為過去一周取得的進展降低了英國無協議脫歐的可能性,英國無協議脫歐將對國內經濟造成毀滅性打擊,但其對歐洲大陸也帶來巨大的連鎖反應,協議脫歐幫助提振股市、地區貨幣,且給美元帶來下行壓力。

英鎊兌美元漲0.66%至1.2976,稍早一度下跌0.4%,周四曾觸及五個月高點;英鎊本周累計上漲2.43%,表現優于其它G-10貨幣。英鎊波動率傾斜(skew)顯示投資者在爭相防范下周英鎊走貶風險。但DTCC數據表明,投資者要么在押注約翰遜能為脫歐協議爭取到足夠多的支持票,要么只是在利用英鎊看漲期權定價相對便宜這個機會。Hans Redeker領導的策略師在報告中寫道,在英國脫歐方面的建設性消息支持下,迄今為止英鎊走強都先于美元走弱,無協議脫歐可能性已大幅下降,并且由于投資者的英鎊持倉較少,肯定會有持續的買需。

英國首相鮑里斯·約翰遜正為脫歐協議爭取議會贊成票。交易員仍對這份協議持樂觀預期。約翰遜需要說服61名議員支持他的協議,截至紐約時間周五午后,他已經完成超過一半。一批前保守黨人和議會反對派結成聯盟,試圖把是否批準協議的投票表決推遲一周或是更久,即便如此英鎊周漲幅仍領先其它G-10貨幣。

其它貨幣對方面,美元兌日元跌0.21%至108.43;美元兌瑞郎跌0.34%至0.9846。美元兌加元跌0.08%至1.3127。澳元兌美元漲0.48%至0.6857,盤中一度觸及0.6858,為9月18日以來最大。紐元兌美元漲0.58%至0.6384,此前觸及過0.6391的一個月高位;該貨幣對連續第四周上漲,為2018年4月以來最長周線連漲紀錄。

周一日本將公布9月商品貿易帳,投資者可予以關注。

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豐業銀行:美元自1月以來的最長跌勢可能持續更久


豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne稱,由于貿易談判和英國脫歐有可能取得進展,加之美國國內經濟數據疲軟,導致美元避險魅力下降,經過最近三周大幅下跌后,美元還可能在明年年初前后進一步走弱。彭博美元即期指數較10月1日觸及的兩年高位下跌約2%,有望創出1月以來最長周線連跌紀錄。周五還觸及7月以來低點。

Osborne周五接受采訪時表示,過去數月對美元形成廣泛支撐的因素之一是特朗普政策的不確定性,這使投資者涌進以美元計價的美國國債等資產,進而支撐了美元。他還提到,本月貿易談判取得的進展和一系列遜于預期的美國數據削弱了美元漲勢,如制造業和工業產值等。此外,投資者新近建立的美元多頭或歐元和英鎊空頭倉位面臨虧損。

三菱日聯:策略性看漲歐元至1.1250,但風險仍在周六英國議會脫歐表決



東京三菱日聯銀行討論了關于歐元兌美元前景,表示采取策略性看漲觀點,預期匯價近期將在1.0950-1.1250區間內升向較高位置。該行指出,歐元兌美元持續溫和走強,升至8月末最高水平,且在漲破10月1日低點1.0879后進一步走高,當前匯價仍受到200日MA均線位置1.1212一線的阻力壓制。

當前更強的歐元主要宏觀驅動在于無協議風險的避免,在最后一刻敲定脫歐協議將舒緩歐元區和歐元下行風險,當前市場緊盯周六英國議會的投票。在沒有北愛爾蘭民主統一黨DUP的支持,投票的最終懸殊將很緊湊。對于歐元下周初續升,將需要滿足議會通過投票,此外,預期價格也存在下修回1.10的可能。下周歐銀也將召開會議,這將是歐銀行長德拉基卸任前的最后一場會議,但不太可能驅動市場走勢,上個月歐銀已經祭出貨幣政策的計劃。

道明銀行:下周歐元區將迎諸多考驗,英鎊歐元恐難免短線回撤



加拿大多倫多道明銀行(TD)周五撰文稱,下周歐元區將迎來一系列重磅因素,英鎊和歐元恐難免暫時回撤。雖然布魯塞爾方面已經達成脫歐協議,但還需面臨英國議會的考驗。我們預計這份協議很難得到通過,因此英鎊兌美元在1.30構筑短線頂部的觀點將得到加強,從而回落至1.25附近。

同時歐元也將追隨英鎊的跌勢。除了周末需要關注的投票以外,下周還有一系列重磅數據及事件需要關注,其中包括歐洲央行政策會議、歐元區PMI數據等。我們依然懷疑全球局勢是否能夠轉向,尤其是經濟放緩跡象愈發明顯。此外,我們認為短線可以投資G10貨幣中的澳元、紐元、瑞典克朗以及挪威克朗等。加元近期則需關注大選的影響。

行情

美元指數 97.69 0.00 -0%
歐元美元 1.1120 0.0008 0.07%
英鎊美元 1.2874 0.0012 0.09%
美元日元 108.88 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1494.20 6.70 0.45%
現貨白銀 17.863 0.060 0.34%
美原油 54.80 -0.74 -1.33%
澳元美元 0.6874 0.0009 0.13%
美元加元 1.3176 0.0089 0.68%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8266.45 -10.40 -0.13%
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