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歐市盤前:首次脫歐投票在即,英鎊多頭躍躍欲試,黃金堅守1480關口

2019-10-22 14:14:28 交易騎士 32363 匯通網版權所有
匯通網訊——10月22日亞洲時段,美元指數交投于三個月低位,約翰遜將在北京時間周三凌晨3點左右迎來關鍵時刻,屆時議會將就是否同意該法案的一般原則進行“二讀”投票,英鎊在此之前保持強勢,如果協議通過,英鎊可能至少會升至1.33。現貨黃金探底回升,堅守1480關口,投資者等待美聯儲可能進一步降息的更多線索,美元指數仍交投于三個月低位。
周二(10月22日)亞洲時段,美元指數交投于三個月低位,投資者關心美聯儲本月可能的降息行動,歐元徘徊于兩個月高位水平,周四將公布歐央行利率決議,但瑞銀預計歐洲央行不會發表更多貨幣政策相關的消息,至少在不久的將來不會這樣做。約翰遜將在北京時間周三凌晨3點左右迎來關鍵時刻,屆時議會將就是否同意該法案的一般原則進行“二讀”投票,英鎊在此之前保持強勢,如果協議通過,英鎊可能至少會升至1.33。現貨黃金探底回升,堅守1480關口,投資者等待美聯儲可能進一步降息的更多線索,美元指數仍交投于三個月低位。油價沖高回落,料獲三連跌,仍受到悲觀需求前景的壓力,高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日。
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今日經濟數據關注加拿大零售銷售,加元目前創三個多月新高,經濟表現仍獨樹一幟。此外,脫歐動態與貿易局勢進展也需要進一步關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元上漲,匯價現報1.2984,日內漲幅0.19%。英國首相約翰遜是否能兌現10月31日最后期限之前脫離歐盟的承諾將在周二晚間初見分曉。在下議院議長周一拒絕了約翰遜要求議會第二次對脫歐協議投票之后,約翰遜政府公布了“脫歐協議執行法案”,并計劃讓該法案以極快的速度獲得議會通過。約翰遜將在倫敦時間周二晚上7點(北京時間周三凌晨3點)左右迎來關鍵時刻,屆時議會將就是否同意該法案的一般原則進行“二讀”投票。但分析師表示,市場已在60%-70%的程度上計入了脫歐協議獲得通過的情景,如果協議通過,英鎊可能至少會升至1.33。壞消息是,過渡期相對較短--2020年12月,似乎非常不可能在那之前與歐盟達成自由貿易協議,這不利于中期前景。 

亞盤時段,歐元兌美元高位徘徊,匯價現報1.1153,日內漲幅0.03%。歐元徘徊于兩個月高位水平,周四將公布歐央行利率決議,但瑞銀預計歐洲央行不會發表更多貨幣政策相關的消息,至少在不久的將來不會這樣做。近期美元走弱更多是美國經濟數據持續變壞引致的,美聯儲降息預期也進一步升溫,脫歐進展良好也對歐元帶來提振。

亞盤時段,現貨黃金堅守1480關口,金價現報1485.05美元/盎司,日內漲幅0.04%。金價探底回升,觸及四日低點,因市場風險偏好改善,而投資者等待美聯儲可能進一步降息的更多線索,美元指數仍交投于三個月低位。道明證券商品策略主管Bart Melek表示,股市表現相當不錯;這意味著風險偏好增強,貿易爭端有望得到解決和英國通過脫歐協議的預期升溫。不過,在美聯儲政策制定者發出的矛盾信號的情況下,目前尚不清楚他們總體上是否會支持進一步降息;美國聯邦基金期貨走勢顯示,交易員預期美聯儲將在本月底貨幣政策會議上降息25個基點的可能性為87%。

亞盤時段,國際油價下跌,美油現報53.35美元/桶,跌幅0.3%;布油現報58.82美元/桶,跌幅0.24%。油價沖高回落,料獲三連跌,仍受到悲觀需求前景的壓力,此前受到市場風險偏好回暖的提振,英國通過脫歐協議預期升溫,而貿易談判增添了樂觀情緒。但短期前景看,需求仍然疲弱,高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日,并預計美國石油增長增速年率將在2020年降至70萬桶/日,此前為100萬桶/日,認為2020年后歐佩克產量有增長空間,認為2019年非歐佩克國家石油產量強勁,2021和2022年將大幅減少。 

財經數據


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財經事件


次日03:00  英國議會對脫歐法案舉行首次投票;

三讀,是西方國家議會立法和審議議案所經過的3個程序。 源于英國,以后為許多國家所仿效。一讀又稱初讀,即提議者宣讀議案名稱或要點后交有關委員會審查。二讀是對委員會審查后的議案的內容和原則展開辯論,然后重交議會有關委員會研究和修正,下院再次辯論并提出修改意見。三讀是進行文字修改和正式表決。有的國家三讀屬于必經程序,有的國家只進行二讀,但和三讀無實質差別,都是對法案進行原則性的和逐條的審查。有的國家在一讀后即將法案交付有關委員會審查,有的國家在二讀后才提交委員會審查。

亞洲時段消息回顧


加拿大大選塵埃落定,特魯多沖破逆境贏得連任;
① 加拿大總理特魯多在全國大選中贏得連任,再度展示了他克服丑聞和逆境保住權位的超凡能力。只是議會席位的減少將會迫使他在執政上對其他黨派有所依賴。特魯多所在的自由黨在全國338個選區中的155個選區取勝或領先,雖然喪失了議會多數黨地位,但是確保了能在小黨派的支持下有一個穩定的政府。最有可能成為其合作伙伴的是親勞工的新民主黨,該黨有望獲得25個議席,從而使兩黨在議會的合計席位達到180席;
② 現年47歲的特魯多進入選戰時即已因為涉及魁北克一家工程公司的司法丑聞而麻煩纏身,對于身處這種境地的他來說,雖然議會席位減少使權力受到了削弱,但是終能贏得連任也算是一個安慰;
③ 面對相對穩定的少數黨政府前景,金融市場并無多大反應,加元兌美元幾無變化,仍維持在1.3086的三個月高點水平。推動在社會問題上取得進步,愿以財政赤字為代價解決收入不平等問題,在應對氣候變化上立場堅定,在民粹主義盛行的時代堅守國際主義路線,贏得連任將使這位自由黨領袖奉行的這種至少一代人以來最具左傾意味的路線繼續得到鞏固。如果自由黨被迫與倡導增強社會計劃力度的新民主黨合作,則這種左傾路線還會進一步加碼。

加拿大大選結果出爐:特魯多連任,將組少數政府;
據加拿大CBC新聞報道,根據投票初步結果,在眾議院338個席位中,現任總理特魯多領導的自由黨遙遙領先,獲得158個席位,保守黨獲得119個席位。按照規定,組建多數政府需要170個席位。(人民日報海外版) 

泰晤士報:英國反對黨擬提交針對首相脫歐協議的修正案;
《泰晤士報》報道稱,英國反對黨舉行非正式會議,討論針對關稅同盟的修正案,以期尋求足夠的國會議員支持來打亂英國首相鮑里斯·約翰遜的脫離歐盟立法進程。他們的注意力集中在兩個關鍵領域,包括:授予首相與歐盟談判關稅同盟的任務,如果約翰遜未能達成自由貿易協定,則允許議會有權迫使約翰遜延長過渡期,該計劃旨在團結較為溫和的脫歐派以及支持舉行第二次公投擊敗首相鮑里斯·約翰遜政府的人士,反對黨人士尋求促使下議院拒絕定于本周三讀的脫歐相關法案。

英國首相約翰遜再迎尖峰時刻,脫歐協議關鍵法案投票在即; 
① 英國首相約翰遜是否能兌現10月31日最后期限之前脫離歐盟的承諾將在周二晚間初見分曉。在下議院議長周一拒絕了約翰遜要求議會第二次對脫歐協議投票之后,約翰遜政府公布了“脫歐協議執行法案”,并計劃讓該法案以極快的速度獲得議會通過。約翰遜將在倫敦時間周二晚上7點(北京時間周三凌晨3點)左右迎來關鍵時刻,屆時議會將就是否同意該法案的一般原則進行“二讀”投票;
② 一項對于議員先前的投票以及評論的分析顯示,約翰遜可能剛好有足夠多的支持來贏得此次投票。 但緊隨其后的是就該法案的快速通過時間表進行投票。如果遭到否決,那么約翰遜仍然可以兌現脫歐,但如期脫歐的可能性就微乎其微了。“公眾不想再拖延了,其他歐盟領導人也不想延遲,我也不想。”約翰遜在一封電子郵件聲明中表示。 “讓我們在10月31日完成脫歐并繼續前進。”為了如期脫歐,約翰遜提出脫歐協議執行法案的快速通過時間表。不過,這立即在下議院引發非議,議員們指責約翰遜政府企圖“硬塞”法案。

蓬佩奧:特朗普已準備好對土耳其使用武力,但更想用外交手段解決;
① 當地時間21日,當被問及土耳其對敘利亞北部庫爾德武裝的軍事行動時,美國國務卿蓬佩奧表示,總統特朗普已經準備好在必要時對土耳其使用武力,但華盛頓更想通過外交手段解決問題;
②“比起戰爭,我們更喜歡和平,”蓬佩奧對CNBC說,“但如果需要采取行動或動用軍事力量,你應該知道,特朗普總統已經為采取行動做了最為充分的準備。”當被問及何種行動會促使美國做出軍事回應,蓬佩奧拒絕為此劃定紅線。他稱,自己不想在總統作出決定前對此表態。“你提到了我們已經使用的經濟手段,我們肯定會用到它們,我們也會使用外交手段,那個是我們更想用的(手段)。”(環球網)
  
伊朗遇襲油輪將回國接受檢查,伊邀請美國聯合調查;
① 伊朗一艘油輪10多天前在紅海海域遭到襲擊,目前事件仍在調查中。而據伊朗國家油輪公司21日表示,遇襲的伊朗“薩比提”號油輪已經進入伊朗領海。伊朗專家隨后將對該油輪進行檢查和維修。伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)援引伊朗國家油輪公司的消息中稱:“此前在沙特吉達港口附近遭到襲擊的伊朗“薩比提”號油輪已經進入伊朗領海”;
② 伊朗國家油輪公司還發布消息稱,油輪將在兩日內抵達哈爾克島岸邊卸貨,之后將前往阿巴斯港進行維修。伊朗專家將對該油輪進行檢查和維修;
③ 伊朗政府正在對襲擊進行調查,目前并沒有急于指出始作俑者為何人,但是強調,可能是一個國家,也可能是多個國家。伊朗21日還邀請聯合國參與調查。伊朗常駐聯合國代表在一封信中,邀請美國調查人員聯合調查伊朗油輪遇襲事件。(中新網) 

韓國總統文在寅稱經濟面臨“嚴峻”形勢;
① 韓國總統文在寅在周二的國會講話中說,韓國的出口依賴型經濟正面臨“嚴峻形勢”。在此之前,韓國最新公布的出口數據顯示全球貿易再度遭遇慘淡的一個月。由于貿易因素影響韓國出口、投資和消費受到沖擊,韓國央行預計這將把今年國內經濟增速拉低0.4個百分點;
② 最近幾周文在寅的支持率一直在下滑,這主要是與一個親密政治盟友的丑聞有關,但國內經濟疲軟表現也有一定影響。經濟增長步伐自文在寅2017年上臺以來一直趨于下行,預計今年將放緩至大約2%,這是全球金融危機以來的最弱水平;
③ 在周二的講話中,文在寅敦促國會批準2020年預算案,該預算案將把支出較今年的計劃提高9.3%。韓國的年度預算通常在國會中面臨政治爭辯,在經過一些修改后,往往會在最后期限之前獲得批準。

歐盟統計局上修德國2018年預算盈余,明年支出或不及預期;
① 周一公布的數據顯示,歐盟統計局上修了德國2018年預算盈余,延續了之前的趨勢,可能暗示德國明年增加支出的計劃最終或不及預期。在歐盟面臨經濟持續放緩風險之際,該數據對歐元區經濟增長前景而言可能不是好兆頭。一些分析師稱,經濟放緩只能通過大幅增加政府支出來應對,尤其是歐元區最大經濟體德國要增加支出;
② 歐盟統計局稱,去年德國的財政盈余超出之前預期,與經濟產出的比例為1.9%,高于統計局4月計算的1.7%。歐元區整體的預算赤字與經濟產出之比為0.5%,與歐盟統計局之前的估算一致,因德國數據上修被意大利等其他國家支出超預期所抵消。意大利預算赤字與經濟產出之比為2.2%,歐元區19個國家債務與國內生產總值(GDP)之比由先前預估的85.1%上修至85.9%;
③ 德國預算盈余的上修確認了該國數據表現意外超預期的趨勢。2017年,德國預算盈余與GDP之比由初估的1.0%調升至1.2%。2016年,德國最終錄得相當于GDP 1.2%的預算盈余,高于先前預估的0.9%;
④ 如果明年延續此一趨勢,德國原本規劃的增加支出規模,最終也可能低于預估,這對那些呼吁增加支出以因應歐元區經濟放緩的人來說是一大打擊。 

英國政府預計脫歐法案將不晚于10月24日獲下議院通過;
英國內閣大臣里斯-莫格表示,政府預計依照加快進度后的時間表,其脫歐法案將不晚于10月24日獲得下議院通過。里斯-莫格稱,脫歐協議法案將“很快”提交給下議院,將于10月22日對該法案進行二讀表決,并于周三進入委員會審議階段。 

市場觀點


即便脫歐協議獲得通過,英鎊漲幅可能也將有限; 
① 即便約翰遜能使脫歐協議獲得英國議會的通過,認為英鎊能夠因此升破1.35的預期可能也太過樂觀了。英國政客周末期間未能就脫歐協議進行決定性的投票,英鎊低開。但是,分析周六的辯論以及議員們在辯論期間的表態可以發現,約翰遜仍有機會敲定脫歐協議。這在周一只對英鎊構成了溫和的提振,顯示當前定價可能已經反映了對脫歐協議最終將會獲得通過的樂觀預期;
② 本月以來,由于市場越來越樂觀地預計能夠就脫歐僵局找到解決辦法,英鎊兌美元已上漲了近6%; 期權指標還顯示,英鎊兌美元接近1.30的水平已經涵蓋了脫歐協議在英國議會獲得批準的較高的可能性。風險逆轉指標顯示,交易員承認,英鎊短期內可能有較大風險會走低。當然,如果脫歐協議獲得通過,英鎊可能會攀升。然而,這可能只是膝跳反應,漲幅可能會消退;
③ 天達資產管理公司投資組合經理Russell Silberston估計,市場已在60%-70%的程度上計入了脫歐協議獲得通過的情景,如果協議通過,英鎊可能至少會升至1.33。“然而,壞消息是,過渡期相對較短--2020年12月,”他說。“似乎非常不可能在那之前與歐盟達成自由貿易協議,因此我認為這不利于中期前景”。 

瑞銀分析師:隨著英國脫歐開啟新的一章,全球風險環境有所改善,英鎊兌美元成為對沖基金年底前最為青睞的貨幣對;

貝萊德:地緣政治風險將繼續沖擊全球經濟;
① 隨著從智利至黎巴嫩等發展中國家爆發抗議活動,貝萊德警告投資者要防范地緣政治動蕩。BlackRock Investment Institute駐華盛頓董事長Tom Donilon牽頭的團隊在一份報告中表示,地緣政治仍然推動著市場走勢。“我們應該考慮如何保護投資組合不受到潛在風險的影響,盡管一些風險最近明顯減輕,但地緣政治摩擦仍將是全球經濟和市場的強有力推動因素”;
② 雖然貝萊德沒有提及拉美的動蕩,但報告發布之際,隨著周末與士兵和警察的致命沖突造成11人死亡,成千上萬的抗議者周一匯聚在智利城市廣場。這是1980年代末智利重新成為民主國家以來最嚴重的騷亂。厄瓜多爾本月也發生了暴力抗議活動,迫使政府放棄了終止燃料補貼的提議。阿根廷尚未從政治風云促使其重新實施資本管制引發的市場動蕩中恢復過來;
③ Mike Pyle和Scott Thiel等策略師以及宏觀研究主管Elga Bartsch寫道,“我們預計未來幾個月會有更多的曲折,并且從長遠來看,地緣政治風險還會保持高位,”這與貝萊德對于未來六至十二個月財政刺激見效會推動全球經濟回升的預期形成對比。 

摩根大通警告美國貨幣市場壓力有可能再度惡化;
① 摩根大通表示,盡管美聯儲向金融體系投放巨額資金,但上個月導致短期借款利率飆升的貨幣市場壓力可能會再度嚴重惡化。為了減輕回購市場的壓力,美聯儲已開始提供隔夜貸款,并每個月購買多達600億美元的短期美國國債。在9月下旬,有抵押品的貸款利率飆升,分析師指出銀行間準備金稀缺以及限制銀行資產負債表規模及其提供回購貸款能力的法規是主要原因;
② 并不確信美聯儲已經解決了融資市場存在的問題。在上周,雖然直接與美聯儲進行交易的一級交易商全額接受了美聯儲提供的隔夜流動性,向美聯儲賣出了盡可能多的短期國債,但資金壓力仍然再次浮現。“依據我們的新視角,應將這些變化理解為暴露出美聯儲針對其公開市場操作問題所選擇的解決方案的局限性,隨著年底來臨,我們認為,形勢可能變得更糟”。 

荷蘭國際奈特利(James Knightley):加拿大出現少數黨政府似乎是最有可能的結果;在自由黨領導的少數黨政府,以及保守黨領導的少數黨之間,我們預計前者兌加元的打壓更大; 

追逐收益和債務膨脹將使新興市場成為下一個“資產泡沫”;
① 新興市場股票、債券、貨幣指數都還保持在8月初以來的最強水平附近,但是從厄瓜多爾到阿根廷,到土耳其,到南非,還有最近的智利和黎巴嫩,各地出現的政治危機無不在提醒我們,其中一些收益率最高的市場面臨著過頭的風險;
② 在Jerome Levy Forecasting Center的主席David Levy看來,發展中世界當前的追逐高收益和債務水平急速膨脹現象,讓人想起了全球金融危機前的美國房地產市場泡沫。“本輪周期的資產泡沫便是新興市場,下一次經濟衰退時,新興市場會有很大的問題”;
③ 智利周一陷入抗議浪潮之中,政府被迫宣告進入緊急狀態,最終導致智利比索重挫1.7%。與此同時,在厄瓜多爾總統Lenin Moreno宣布終止燃油補貼后,國內抗議活動進一步升級。在總統大選在即的阿根廷,投資者和選民也是如坐針氈。在黎巴嫩,由于政府難以平息不斷惡化的經濟形勢引發的民眾抗議,當地美元債券收益率飆升到了24%;
④ 隨著發行人紛紛趁著借貸成本走低之際大舉發債,新興市場今年迄今的債券發行量已經超過了2018年全年的水平。發展中國家政府和企業發行的美元債和歐元債總量已經高達5,250億美元,相比去年同期激增20%。 

高盛:將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日;
高盛:預計美國石油增長增速年率將在2020年降至70萬桶/日,此前為100萬桶/日,認為2020年后歐佩克產量有增長空間,認為2019年非歐佩克國家石油產量強勁,2021和2022年將大幅減少。   

荷蘭國際集團CEO:銀行可能會因Libra而中斷與Facebook的聯系;
荷蘭國際集團(ING)首席執行官警告稱,如果Facebook在不完全解決金融監管機構對其洗錢擔憂的情況下推出Libra,銀行可能不得不與Facebook斷開聯系。 

行情

美元指數 97.68 -0.01 -0.01%
歐元美元 1.1122 0.0010 0.09%
英鎊美元 1.2874 0.0012 0.09%
美元日元 108.89 0.00 0%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1493.50 6.00 0.4%
現貨白銀 17.855 0.052 0.29%
美原油 54.70 -0.84 -1.51%
澳元美元 0.6874 0.0009 0.13%
美元加元 1.3183 0.0096 0.73%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8264.80 -12.05 -0.15%
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