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INE原油創近兩周新低!貿易局勢不確定性猶在,知名機構給需求前景“拆臺”

2019-10-22 16:35:13 交易騎士 8762 匯通網版權所有
匯通網訊——10月22日上海原油價格下跌,創近兩周新低至440.3元/桶。油價仍受到悲觀需求前景的壓力,此前受到市場風險偏好回暖的提振,英國通過脫歐協議預期升溫,而貿易談判增添了樂觀情緒,但仍充滿諸多不確定性。短期前景看,需求仍然疲弱,高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日。
周二(10月22日)上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以442.3元/桶收盤,下跌4.0元,跌幅為0.90%,創近兩周新低至440.3元/桶。油價仍受到悲觀需求前景的壓力,此前受到市場風險偏好回暖的提振,英國通過脫歐協議預期升溫,而貿易談判增添了樂觀情緒,但仍充滿諸多不確定性。短期前景看,需求仍然疲弱,高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日。在供應方面,全球第二大石油生產國俄羅斯周日表示,由于冬季前天然氣凝析油產量增加,該國未能兌現9月份的減產承諾。分析人士表示,任何避免“無協議”脫歐的英國/歐盟協議都應該會促進經濟增長和石油需求。

高盛還預計美國石油增長增速年率將在2020年降至70萬桶/日,此前為100萬桶/日,認為2020年后歐佩克產量有增長空間,認為2019年非歐佩克國家石油產量強勁,2021和2022年將大幅減少。市場對于沙特事件的平淡反應可能與高庫存水平和疲軟的需求、以及美國產量擴張的可能性存在關聯。高庫存水平可能吸收了產量減少造成的部分沖擊;中國、印度、日本以及歐洲的需求疲軟,可能也是市場反應平淡的原因,而美國產量提升的可能性也使得石油市場的價格上漲受到抑制。 
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年10月22日(周二)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以442.3元/桶收盤,下跌4.0元,跌幅為0.90%。全部合約成交143662手,持倉減少1834手至55616手。主力合約成交139372手,持倉減少1442手至40604手。
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交易邏輯:短期前景看,需求仍然疲弱,高盛將2020年原油需求增速前景從140萬桶/日下調至130萬桶/日。

支撐位:美油50關口支撐強勁;INE原油420支撐明顯。

阻力位:INE原油450大關構成一定阻力;美原油55關口構成阻力。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議等待,多頭可以背靠430做多。

中國及海外消息


【國家油氣管網公司掛牌或推遲至月底】 
① 10月18日原本是業內傳聞的國家油氣管網公司掛牌之日;
② 盡管此前有報道稱“這次應該不會再往后推”,但掛牌時間還是又推遲了;
③ 多位業內人士向記者表示,其實籌備組已經到位,正在加班加點趕工,但因操作層面有些難度,掛牌時間預計要推遲到本月底前 (上證報) 

【國內首張民企航油市場準入證花落恒力石化】
在10月22日舉行的恒力石化全資子公司恒力煉化3號噴氣燃料適航專題研討會上,中國民航局向恒力煉化頒發了《技術標準規定項目批準書》(CTSOA)和《民用航空油料檢測單位批準函》,正式批準恒力煉化生產的3號噴氣燃料通過適航審定,并可投入商業使用。這標志著恒力石化取得首張民企航油市場準入證,成為國內第一家具備航空油料生產、出廠資質的民營煉化企業。(中證網)

【蓬佩奧:特朗普已準備好對土耳其使用武力,但更想用外交手段解決】 
① 當地時間21日,當被問及土耳其對敘利亞北部庫爾德武裝的軍事行動時,美國國務卿蓬佩奧表示,總統特朗普已經準備好在必要時對土耳其使用武力,但華盛頓更想通過外交手段解決問題;
②“比起戰爭,我們更喜歡和平,”蓬佩奧對CNBC說,“但如果需要采取行動或動用軍事力量,你應該知道,特朗普總統已經為采取行動做了最為充分的準備。”當被問及何種行動會促使美國做出軍事回應,蓬佩奧拒絕為此劃定紅線。他稱,自己不想在總統作出決定前對此表態。“你提到了我們已經使用的經濟手段,我們肯定會用到它們,我們也會使用外交手段,那個是我們更想用的(手段)。”(環球網)

【伊朗遇襲油輪將回國接受檢查,伊邀請美國聯合調查】 
① 伊朗一艘油輪10多天前在紅海海域遭到襲擊,目前事件仍在調查中。而據伊朗國家油輪公司21日表示,遇襲的伊朗“薩比提”號油輪已經進入伊朗領海。伊朗專家隨后將對該油輪進行檢查和維修。伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)援引伊朗國家油輪公司的消息中稱:“此前在沙特吉達港口附近遭到襲擊的伊朗“薩比提”號油輪已經進入伊朗領海”;
② 伊朗國家油輪公司還發布消息稱,油輪將在兩日內抵達哈爾克島岸邊卸貨,之后將前往阿巴斯港進行維修。伊朗專家將對該油輪進行檢查和維修;
③ 伊朗政府正在對襲擊進行調查,目前并沒有急于指出始作俑者為何人,但是強調,可能是一個國家,也可能是多個國家。伊朗21日還邀請聯合國參與調查。伊朗常駐聯合國代表在一封信中,邀請美國調查人員聯合調查伊朗油輪遇襲事件。(中新網)

【經濟日報頭版:看基礎設施投資,重在回升勢頭有基礎】
國家統計局新聞發言人毛盛勇表示,今年以來,國家出臺了一系列大力度減稅降費的政策,增加了地方專項債的規模、加快了發行進度,一些明年的計劃正在抓緊前移。同時,一系列吸引社會資本參與投資的政策舉措也得到更有力的落實。因此,基礎設施投資還是有比較好的回升勢頭。無論是在民生領域還是在區域發展方面,無論是從補齊發展短板還是從增強發展后勁看,我國都存在著巨大的基礎設施投資需求。 

【韓正集體會見出席2019年太原能源低碳發展論壇主要外賓】
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正21日在山西太原集體會見出席2019年太原能源低碳發展論壇的主要外賓。韓正表示,當前,全球能源格局經歷重要調整,地緣政治不斷演變,對世界能源市場穩定和供需平衡帶來挑戰。各方應加強能源安全、清潔能源和能源基礎設施合作,為全球可持續發展和實現聯合國2030年可持續發展目標提供有力支撐。(新華網)

機構觀點


【華泰期貨:單邊油價缺乏方向,油輪運費回落】
油價在單邊走勢上依然缺乏方向,目前來看,前期主導市場油輪運費從高位持續回落,美國制裁所帶來的部分擔憂有所消退,而船東推遲安裝脫硫塔,加快航速以及成品油轉轉向原油裝貨均對高企運費起到緩解作用,此外部分煉廠推遲采購消化庫存也是減弱了需求。目前雖然運費有所回落,但相較9月份依然處于相對高位,現貨市場所承受的壓力依然存在,尤其是大西洋盆地,WTI由于出口套利窗口關閉而重新回到近月貼水結構,但布倫特依然處于近月升水結構,雖然預計會有更多美國原油到貨歐洲,但目前布倫特像WTI那樣轉為貼水的概率不大,因為目前蘇伊士河以東市場的結構依然偏強,而從平衡表來看,四季度供需依然緊平衡,一旦煉廠開始補庫,我們預計布倫特月差有望重新走強。

【市場對于沙特事件的平淡反應可能與高庫存水平和疲軟的需求、以及美國產量擴張的可能性存在關聯】
① 沙特石油基礎設施遇襲使得之前似乎停留在理論上的全球石油供應中的脆弱性擔憂成為現實。過去幾周,市場已經把襲擊事件淡忘,基本忽略了沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼關于未來可能發生更多擾亂的警告;
② 除伊朗外,很少有OPEC國家能夠大力增加供應,并且大部分石油輸出國組織國家的供應依然要通過波斯灣運輸,而該地區的局勢高度緊張。這引發出一個問題:交易商會足夠嚴肅地對待波斯灣石油供應的威脅嗎?;
③ 雖然石油市場對無人機襲擊沙特油田設施反應強烈,但在全球產量減少6%的情況下,價格波動并沒有預想的那么大;
④ 高庫存水平可能吸收了產量減少造成的部分沖擊;
⑤ 中國、印度、日本以及歐洲的需求疲軟,可能也是市場反應平淡的原因,而美國產量提升的可能性也使得石油市場的價格上漲受到抑制。     

行情

美元指數 97.33 -0.13 -0.14%
歐元美元 1.1165 0.0014 0.13%
英鎊美元 1.2928 0.0026 0.2%
美元日元 108.68 -0.17 -0.16%
美元人民幣 7.0457 -0.0096 -0.14%
現貨黃金 1497.98 2.48 0.17%
現貨白銀 17.901 0.049 0.27%
美原油 55.19 0.13 0.24%
澳元美元 0.6923 0.0020 0.29%
美元加元 1.3155 -0.0004 -0.03%
上證指數 2935.52 -3.80 -0.13%
日經225 22887.06 43.94 0.19%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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