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INE原油收漲,OPEC+或收緊供應;API庫存信號分化,待EIA數據驗證

2019-10-23 16:09:28 交易騎士 7787 匯通網版權所有
匯通網訊——10月23上海原油價格上漲0.27%。受有關OPEC+或許會在12月大會上討論延長減產時間或加大減產力度消息提振,且貿易局勢帶來樂觀情緒,油價走高。OPEC+將于12月5-6日開會討論明年是否進一步減產。此外,API公布數據顯示,原油庫存錄得增幅超出預期,但精煉油降幅超預期,投資者需要關注晚間的美國EIA庫存數據。
周三(10月23)上海原油價格上漲。主力合約SC1912,以443.6元/桶收盤,上漲1.2元,漲幅為0.27%。受有關OPEC+或許會在12月大會上討論延長減產時間或加大減產力度消息提振,且貿易局勢帶來樂觀情緒,油價走高。OPEC+此前承諾減產120萬桶/日直至2020年3月;產油國將于12月5-6日開會討論明年是否進一步減產。此外,API公布數據顯示,原油庫存錄得增幅超出預期,但精煉油降幅超預期,投資者需要關注晚間的美國EIA庫存數據。盡管上周API原油庫出現了大幅增加,分析師仍然預計本周將會再度錄得增加,因煉廠仍然處于維護季節。

富拓外匯(FXTM)分析師Lukman Otunuga表示,盡管金融市場的普遍樂觀情緒將受到貿易樂觀情緒的激勵,但如果談判拖延或出現問題,避險情緒仍可能突然回升。世界各地的貿易爭端將使2019年全球經濟增長放緩至3.0%,為10年來最慢增速;經濟增長放緩通常會擠壓對石油等大宗商品的需求;美國原油庫存增加的預期也令油價承壓。俄羅斯能源部長諾瓦克表示,美國石油產量可能在未來幾年見頂,因為目前的油價限制了其擴張步伐;過去幾年,美國石油產量快速增長一直是油價相對疲軟背后的一個關鍵因素;然而,最近美國石油產量有所減少;美國目前已是全球最大產油國。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年10月23日(周三)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC1912,以443.6元/桶收盤,上漲1.2元,漲幅為0.27%。全部合約成交172412手,持倉增加1606手至57222手。主力合約成交168554手,持倉增加1256手至41860手。
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交易邏輯:受有關OPEC+或許會在12月大會上討論延長減產時間或加大減產力度消息提振,且貿易局勢帶來樂觀情緒,油價走高

支撐位:美油50關口支撐強勁;INE原油420支撐明顯。

阻力位:INE原油450大關構成一定阻力;美原油55關口構成阻力。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議等待,多頭可以背靠430做多。

中國及海外消息


【沙特阿美在短暫拖延后正推動今年完成其IPO】
知情人士表示,沙特阿美公司正在努力通過更多依靠本地投資者,以便在今年完成首次公開募股,此前國際基金經理的懷疑曾引發其IPO的短暫拖延。這家國有石油生產商正考慮在未來幾周內正式宣布其上市計劃。此前原定10月20日的IPO啟動日期因海外投資者對其2萬億美元的估值抱有懷疑而被推遲。盡管沙特阿美可能需要將其估值預期降至低于最初的2萬億美元目標,但本地機構通常對定價不太敏感。知情者表示,沙特阿美還沒有最終確定新的時間表,其售股計劃仍可能再次延后。

【中石油:把做好冬季天然氣供應作為首要政治任務】
10月23日,記者獲悉,中國石油集團今天表示,把做好2019-2020年冬季天然氣供應作為首要政治任務,堅持早籌劃、早部署、早落實,全力以赴籌措資源,千方百計穩定供應,堅決以實際行動提高冬季供應能力。目前,中國石油已與各省區市下游用戶簽訂了今冬明春供氣合同,并對重點地區用氣給予重點保障。下一步在繼續加大資源籌措力度,努力增加市場供應的同時,將采取多項重點措施。(新京報)

【IMF:下調2019年、2020年亞洲經濟增速預期】
預計2019年亞洲經濟增速為5%,較4月預估下調0.4%;預計2020年亞洲經濟增速為5.1%,較4月預估下調0.3%。

【人民日報:平穩增長,工業運行主旋律】
前三季度全國規模以上工業增加值同比增長5.6%,工業經濟運行保持在合理區間,符合全年增速預期;賽迪研究院工業經濟所所長秦海林認為,從今年前三季度工業經濟運行數據看,呈現明顯的“季末回升,回升幅度逐季收窄”特征,但工業增加值增速仍處在合理區間內,平穩增長仍是當前工業運行主旋律(人民日報)

【俄土宣布:再給庫爾德人150小時撤離,將在敘邊境聯合巡邏】
① 當地時間22日,土耳其總統埃爾多安訪問俄羅斯索契,與俄總統普京進行了6個多小時的會談,雙方就敘利亞東北部局勢達成一致決定;
② 據塔斯社23日消息,埃爾多安在與普京會談后宣布,土耳其和俄羅斯將在敘利亞東北部進行聯合巡邏,具體位置為距離土耳其邊界10公里的敘利亞領土上;
③ 埃爾多安說,“在150小時內,人民保護部隊(YPG)必須離開30公里‘安全區’。倒計時將從明天12:00(當地時間23日12時)開始,在150小時用完之后,土耳其和俄羅斯將開始在‘和平之泉’行動區以東和以西對該地區進行聯合巡邏。”(環球網)

機構觀點


【華泰期貨:第三批原油進口配額下發量低于預期】
昨日商務部公布第三批原油進口配額,總體來看低于預期,主要原因是恒力與浙石化等民營大煉化申請量偏低,第三批原油進口配額主要是前兩批的追加補發,從三批配額合計的量來看,傳統地煉全年進口配額基本與原油使用配額一致,但恒力與浙石化進口配額與使用配額的差距較大(恒力1680VS2000、浙石化750VS2000)。我們認為這主要與今年兩家煉廠開工節奏有關,浙石化計劃在10月底才開始投產期第二套CDU裝置,進口配額的發放有助于提振國內12月的原油進口量,因為煉廠需要保證明年的進口配額不會被削減,但對于傳統煉化來說,信貸緊縮以及成品油市場的過剩等問題的困擾依然存在。

【高盛預計美國頁巖熱潮正在降溫,但OPEC并沒有否極泰來】  
① 高盛集團預計,在這個十年多數時間里讓OPEC壓力巨大的美國頁巖熱潮正在迅速退卻。不過,OPEC一年內不會感覺輕松。因為頁巖油生產難度,高盛集團將美國2020年石油產量的增長預測下調了30%。盡管預計美國明年石油產量仍將“健康地”增長70萬桶/日,但遠低于本十年初的水平。對于過去三年減產以防止全球過剩的OPEC及其盟國而言,這個消息提供了一些安慰,盡管不是很多;
② 高盛認為,OPEC仍須在限產和接受較低油價之間再選擇一年。高盛估計,該組織在2020年將需要進一步減少石油供應10萬桶/日。之后,OPEC才有機會選擇增產或享受更高油價。分析師Brian Singer等人在報告中說:“我們相信這種變化可能會在一年左右的時間內發生。”OPEC將在12月與俄羅斯等盟國開會,以決定明年的行動。OPEC最高官員已承諾將“不惜一切代價”防止市場再次低迷。

【高盛:預計布油價格預期在2020年可能在60美元/桶附近】   
高盛:預計2020年歐佩克+的原油產量穩定在4730萬桶/日,預計未來數周布油的跨期價差將走強,價格將更高。預計年底的上行價格將到達62美元/桶。維持2020年和2021年Nymex亨利港全球天然氣價格預期在2.5美元/百萬英熱不變。即使OPEC+產量保持在第四季水平,布倫特原油價格2020年也可能維持在每桶60美元左右。鑒于需求風險和頁巖油增長放緩,OPEC將平衡石油市場,美國頁巖油活動放緩,但到2020年仍將增長,下調全球石油需求增長預測,2019年從125萬桶/日減少至95萬桶/日,2020年從145萬桶/日降至125萬桶/日。 

行情

美元指數 97.38 -0.09 -0.09%
歐元美元 1.1163 0.0012 0.11%
英鎊美元 1.2915 0.0013 0.1%
美元日元 108.77 -0.08 -0.07%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1496.42 0.92 0.06%
現貨白銀 17.872 0.020 0.11%
美原油 54.94 -0.12 -0.22%
澳元美元 0.6914 0.0011 0.16%
美元加元 1.3169 0.0010 0.08%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22944.87 101.75 0.45%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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