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紐市盤前:無序脫歐風險下降,英鎊回升50點;德拉基即將上演“謝幕秀”,歐元徘徊于1.11上方

2019-10-23 21:55:48 交易騎士 18350 匯通網版權所有
匯通網訊——10月23日歐洲時段,英鎊兌美元回升50點至1.2890,英國議會力推延遲脫歐,首相約翰遜開始著眼大選,而非無協議脫歐,因此硬脫歐的可能性不大,英鎊短期內跌幅可能有限。歐元兌美元徘徊于1.11上方,周四即將上演的歐洲央行行長德拉基的“謝幕秀”,投資者對行情方向判斷再度陷入迷茫,之前的上行動能似乎已經耗盡。市場也在靜待周四歐洲央行的政策會議。
周三(10月23日)歐洲時段,英鎊美元回升50點至1.2890,在經歷兩輪投票后,雖然鮑里斯·約翰遜“脫歐”協議“二讀”通過了議會投票,但是其為時三天的“脫歐”立法時間表卻被否決,這意味著10月31日英國“脫歐”的計劃落空,英國議會力推延遲脫歐,首相約翰遜開始著眼大選,而非無協議脫歐,因此硬脫歐的可能性不大,英鎊短期內跌幅可能有限。德國商業銀行表示,許多樂觀者被迫體認到下周出現歡樂結局的希望破滅后,英鎊回吐了一部分漲幅,但是,推遲意味著要開始新的回合,并且硬脫歐的可能性不大,短期內跌幅可能有限。英鎊目前可能仍將保持在較高水平,等待事情發展。

歐洲時段,歐元兌美元徘徊于1.11上方,面對英國脫歐前景再度變得錯綜復雜的局面,以及周四即將上演的歐洲央行行長德拉基的“謝幕秀”,投資者對行情方向判斷再度陷入迷茫,之前的上行動能似乎已經耗盡。市場也在靜待周四歐洲央行的政策會議。這將是現任行長德拉基任內主持的最后一次會議,其可能圍繞下一步寬松前景透露的憧憬,以及會留給繼任者什么“遺產”,都分外值得關注。在此之前,匯市投資者更多地選擇了按兵不動,靜聽其變。 
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★近期熱點提要★


1、【英國首相發言人:約翰遜首相希望在10月31日前完成協議,但昨天的決定讓無協議的可能性增加】
約翰遜首相今早與歐洲理事會主席圖斯克通話,告知圖斯克他反對延期脫歐,仍希望在10月31日離開歐盟,議會將會就延期脫歐進行投票,議會將控制權交給了歐盟,若延期被否決,我們有計劃完成脫歐,如果歐盟提出將脫歐延期至明年1月,我們知道議會總會支持延期,可能需要進行大選,仍在研究能否在10月31日之前脫歐,內閣在包括可能大選的策略上保持團結。

2、【歐洲議會主席Sassoli:在英國議會投票后,英國將脫歐延期至明年1月31日的要求依然存在;我認為歐洲委員會應該接受延期要求;這將允許英國明確其立場,讓歐洲議會執行其職能】

3、【英國“脫歐”久拖不決,抗議民眾稱實在荒唐,趕緊結束】
久拖不決的“脫歐”進程讓越來越多英國民眾失去耐心。當地時間22日晚,支持“脫歐”和支持“留歐”的民眾繼續在英國議會大樓外抗議,表達不滿;抗議民眾表示,英國議會與政府之間無休止的相互掐架讓人厭倦、反感。抗議者稱,這實在荒唐,英國民眾已經厭倦了。抗議者稱,我已經準備好接受最壞的表決結果 。我對議會里面正在進行的事情毫無信心;當地民眾希望這一切能盡早結束,讓他們能對未來有期待。一位倫敦市民稱,我們只是想達成一份協議然后“脫歐”,然后我們每個人都能有好的未來。

4、【英國工黨議員霍伊(Kate Hoey):如果英國在脫歐計劃不確定性持續的情況下舉行大選,結果可能對工黨不利】

5、【俄羅斯能源部長諾瓦克:沒有任何一個歐佩克+國家提交有關改變產量方面的提議】 
(回答歐佩克是否在12月深化減產)沒有任何一個歐佩克+國家提交有關改變產量方面的提議;我們當前正在遵守7月2日簽署的減產協議,即將減產協議延長至明年4月1日;所有歐佩克+國家需要全面遵守減產目標。

6、【報告顯示澳大利亞畢業生就業形勢日益嚴峻】
新發布的《澳大利亞畢業生工作前景報告》顯示,在澳大利亞,找工作正變得越來越困難,擁有學士學位仍然是求職的一份敲門磚;數據顯示,在澳大利亞,32%的職位需要學士學位或者是更高的學歷,預計在未來五年內創造的近80萬個就業機會中,過半崗位是有學位要求的;報道稱,澳大利亞就業難的趨勢愈演愈烈。自2008年以來,就業不足率已經從10%增至20%,全職工作占比已經從2008年的85%,下降至2018年的73%。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投于97.5上方,投資者關心的貿易局勢和脫歐局勢仍然不明朗,而明天將迎來歐央行利率決議,預期將按兵不動,投資者也在對下周的美聯儲利率決議押注,目前本月降息概率已高達90%,而德意志銀行預計美聯儲將在未來幾個月再降息三次。
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歐洲時段,歐元兌美元徘徊于1.11上方,面對英國脫歐前景再度變得錯綜復雜的局面,以及周四即將上演的歐洲央行行長德拉基的“謝幕秀”,投資者對行情方向判斷再度陷入迷茫,之前的上行動能似乎已經耗盡。市場也在靜待周四歐洲央行的政策會議。這將是現任行長德拉基任內主持的最后一次會議,其可能圍繞下一步寬松前景透露的憧憬,以及會留給繼任者什么“遺產”,都分外值得關注。在此之前,匯市投資者更多地選擇了按兵不動,靜聽其變。 
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歐洲時段,英鎊兌美元回升50點至1.2890,在經歷兩輪投票后,雖然鮑里斯·約翰遜“脫歐”協議“二讀”通過了議會投票,但是其為時三天的“脫歐”立法時間表卻被否決,這意味著10月31日英國“脫歐”的計劃落空,英國議會力推延遲脫歐,首相約翰遜開始著眼大選,而非無協議脫歐,因此硬脫歐的可能性不大,英鎊短期內跌幅可能有限。德國商業銀行表示,許多樂觀者被迫體認到下周出現歡樂結局的希望破滅后,英鎊回吐了一部分漲幅,但是,推遲意味著要開始新的回合,并且硬脫歐的可能性不大,短期內跌幅可能有限。英鎊目前可能仍將保持在較高水平,等待事情發展。
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歐洲時段,美元兌日元回升至108.55附近,無協議脫歐風險下降,此前英國首相約翰遜表示,如果歐盟批準英國脫歐延期至2020年1月底,那么此后英國重新舉行大選將在所難免。而隔夜,在英國議會否決了首相約翰遜提出的脫歐時間表之后,脫歐進程前景再添變數,全球市場此前一度高度樂觀的情緒也因之再趨惡化,這令避險貨幣日元再度迎來買需,避險日元一度受寵。投資者也正在期待全面貿易環境領域的進一步積極前景,在此狀況下,美元兌日元在108關口仍有強支撐,整體區間震蕩的格局,尚需更大力度的基本面突發消息變動,才能得以擊破。
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歐洲時段,澳元兌美元交投于0.6850附近,因日內市場風險情緒發生了微妙的變化,無論是英國脫歐協議,還是全球貿易和談前景都再度出現了變數,逆轉了上周以來的持續樂觀市場基調,這使得風險商品貨幣澳元首當其沖。無協議脫歐預期復萌,令投資者情緒重歸緊張。而這也與貿易領域的不明朗前景交織,一同打壓了風險貨幣買需。對于澳元而言,投資者還已開始關心澳洲聯儲下一次會議上的政策預期,對于繼續降息前景的提防使得澳元兌美元在0.69關口持續遇阻,而長期下行趨勢也仍未得到扭轉。 
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歐洲時段,美油收復日內多數跌幅,交投于54.35美元附近,但盤中曾回落至54美元/桶下方,跌近1.6%。油價仍承壓于疲弱的全球經濟,此外俄羅斯能源部長諾瓦克表示,沒有任何一個歐佩克+國家提交有關改變產量方面的提議,這令此前投資者預期的OPEC+強化減產的預期減弱,此前市場消息稱產油國將于12月5-6日開會討論明年是否進一步減產。此外,API公布數據顯示,原油庫存錄得增幅超出預期,但精煉油降幅超預期,投資者需要關注晚間的美國EIA庫存數據。盡管上周API原油庫出現了大幅增加,分析師仍然預計本周將會再度錄得增加,因煉廠仍然處于維護季節。
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歐洲時段,現貨黃金回升至1490美元/盎司上方,日內全球避險情緒再度升溫,這重新推動了金價走強。之前一度令市場樂觀的英國脫歐協議與全球貿易和談前景再度萌生不確定性,令資金重新買入避險資產,從而帶動金價再度站上1490美元關口并繼續回升。英國新版脫歐協議最終功虧一簣,因議員拒絕同意首相約翰遜提出的脫歐時間表,這意味著之后到10月31日為止,英國脫歐前景仍風險猶存。金價收復1500美元之前,仍需要更多的消息面刺激。
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機構觀點


【德意志銀行認為美元已經見頂】
① 在德意志銀行跨資產策略的月度報告中顯示,該行不看好美元的理由更多的是因為看好歐元,認為歐元已經觸底;
② 歐洲利率已經接近有效下限,幾乎沒有進一步降息的空間。此外,歐洲和其他市場之間的制造業數據處于極端狀態,往往會出現反彈。鑒于市場對德國的期望如此之低,德意志銀行認為有可能出現驚喜;
③ 德意志銀行也開始看漲英鎊。至于美國,德意志銀行預計,未來兩個季度美聯儲還將進行降息三次。美國經濟增速將從2019年的2.2%放緩至2020年的1.5%;
④ 預計不會出現全面衰退的唯一原因是,政策反應將是迅速和實質性的。在這方面,我們預計美聯儲將在未來幾個月再降息三次。盡管貨幣政策在許多領域都已觸及極限,但仍有空間的地區正在實施貨幣政策;
⑤ 對于股市,德意志銀行持謹慎態度。但與歐洲相比,該行更青睞美國股市,盡管美國股市是最昂貴的市場。 

【英國脫歐終局怎么演?英國賭盤杠上美國兩大投行預測】
① 英國博彩賭盤顯示,英國料將先舉行議會改選,然后才會通過脫歐協議;賭盤顯示英國大選最可能在12月舉行;
② 但這與兩家美國主要投行的看法相左;高盛仍認為當前脫歐協議獲得批準是最可能的結果,英國議會目前推動改選的意愿不足;摩根大通也預期脫歐協議將獲得通過,但前提是延后脫歐的時間不長。

【加拿大帝國商業銀行:加拿大大選結果并未引發重大市場反應】
加拿大帝國商業銀行發表了對加拿大大選結果的看法,加拿大總理特魯多領導的自由黨在聯邦選舉中獲勝,但失去了原本在議會的多數席位,自由黨的政策本來已經讓財政赤字增加,且持續更長時間,它將需要與諸如新民主黨等左翼政黨結盟,以換取對方的支持;整體而言仍存在部分政局不確定性,新任政府不大可能做出重大政策轉變,此次大選結果并未引發重大市場反應,因大選結果與最終民調結果相符。

【野村證券:歐洲央行10月決議整體基調料偏平衡】
野村證券發表了對歐洲央行10月利率決議的預期,在9月宣布了一攬子寬松刺激措施后,預計歐洲央行行長德拉基在在任的最后一次新聞發布會上不會發表任何重大政策聲明;投資者們需關注歐洲央行對歐元區經濟增長前景及衰退前景風險的置評,預計該央行認為經濟衰退的風險低企,但料強調經濟增長放緩的情況將比預期更加持久,整體措辭基調料顯得平衡,并確認風險偏下行。

【三菱東京日聯:加拿大新任政府或更顯左派,恐沖擊加元
三菱東京日聯銀行發表了對加拿大大選結果的看法,加元對昨日加拿大大選的結果反應平淡,加拿大總理特魯多在全國大選中贏得連任,但失去了在議會的優勢席位,總體來看政府料保持與之前相似的政策綱領,主要為更寬松的財政政策以及更激進的氣候變化相關政策,這也是匯市反應平淡的原因,不過本屆政府可能比以往變得更顯左派,貨幣政策可能會更加寬松,相關政策可能也不那么利好商業,可能在長期內損及加元魅力。 

【多重因素表明,油價尚未見底】
① 近日有分析認為,由于石油輸出國組織(OPEC)減產,美國原油進口量處于低位,這將導致庫存下降,從而推動油價上漲。對此分析師Robert Boslego提出質疑;
② 的確,自2012年以來,美國原油凈進口下降了大約600萬桶/日,但這是因為同期原油產量增加了大約600萬桶/日;
③ 其次,美國煉油廠確實削減了OPEC石油的進口,轉而從非OPEC國家(主要是加拿大)進口石油。但是,OPEC減產并沒有限制對該組織石油的需求。事實上,IEA數據顯示,對OPEC石油的需求低于配額數量,并且導致2019年前六個月的供應超出需求90萬桶/日;
④ 根據EIA的預測(10月短期能源展望),年底美國原油庫存會有少量盈余。如果將成品油包含在內,則美國石油總體庫存盈余規模預計會更大;
⑤ 更加重要的是,全球石油庫存顯示出更大程度的供應過剩。基于EIA 10月份對經合組織(OECD)石油庫存的預估,Boslego的回歸模型(R^2=80%)顯示,2020年油價料將下跌
⑥ EIA的預測假定對伊朗的制裁將會繼續。但Boslego預期將會達成新的伊核協議,這將導致全球供應增加170萬桶/日。美國總統特朗普將會希望在2020年大選前達成這份協議。若對伊制裁撤銷,油價將遭巨大打擊;
⑦ 綜上所述,Boslego認為原油價格尚未觸底,他的模擬投資組合為做多SCO(即ProShares兩倍做空彭博原油ETF)。

行情

美元指數 97.43 -0.04 -0.04%
歐元美元 1.1157 0.0006 0.05%
英鎊美元 1.2906 0.0004 0.03%
美元日元 108.83 -0.02 -0.02%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1494.45 -1.05 -0.07%
現貨白銀 17.837 -0.015 -0.08%
美原油 54.91 -0.15 -0.27%
澳元美元 0.6905 0.0002 0.03%
美元加元 1.3169 0.0010 0.08%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22922.17 79.05 0.35%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8303.98 27.12 0.33%
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