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黃金交易提醒:多重利好給金價提供支撐,一大波經濟數據來襲,德拉基將上演“謝幕秀”

2019-10-24 09:40:21 和尚 28466 匯通網版權所有
匯通網訊——10月24日亞市盤初,現貨黃金在1490附近徘徊,盡管市場對國際貿易局勢的樂觀預期有所升溫令金價承壓,不過英國脫歐局勢的不確定性增加,也給金價提供支撐,此外市場普遍預期美聯儲下周會再次降息,全球最大產銅國智利的礦場鼓勵工人罷工并加入席卷全國的反政府示威活動,日內將出爐歐美國家的制造業PMI數據和美國耐用品訂單數據,市場預期都不樂觀,短線金價的上漲機會有所增加。
周四(10月24日)亞市盤初,現貨黃金在1490附近徘徊,盡管市場對國際貿易局勢的樂觀預期有所升溫令金價承壓,不過英國脫歐局勢的不確定性增加,也給金價提供支撐,此外市場普遍預期美聯儲下周會再次降息,全球最大產銅國智利的礦場鼓勵工人罷工并加入席卷全國的反政府示威活動,日內將出爐歐美國家的制造業PMI數據和美國耐用品訂單數據,市場預期都不樂觀,短線金價的上漲機會有所增加。

當然,晚間歐洲央行的利率決議和歐洲央行行長德拉基的新聞發布會,這將是德拉基任期內的最后一次利率決議,投資者也需要予以關注。
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是否延長英退歐盟舉棋不定,是否舉行大選約翰遜摩拳擦掌,黃金避險需求增加


對于是否同意英國推遲三個月脫歐,歐盟成員國沒有就延遲退歐做出決定,他們將于周五再次會晤,希望屆時能做出決定。英國首相約翰遜表示,如果退歐最后期限推遲到1月底,他將在圣誕節前舉行大選。這增加了脫歐局勢的一些投資者轉向黃金避險。

歐盟高級外交官表示,周三在布魯塞爾舉行的一次會議上,27個成員國的大使沒有就延遲退歐做出決定。他們將于周五再次會晤,希望屆時能做出決定,從而避免就該問題召開緊急峰會。

歐盟理事會主席圖斯克在推特上說,他建議歐盟其他27個成員國的領導人支持退歐延期。約翰遜說,他不希望推遲退歐,但迫于議會壓力,不得不致信歐盟要求延期。歐盟高級外交官表示,最有可能出現的情況是,歐盟批準將英退截止日推遲三個月,前提是英國同意,如果英議會能更快速地通過退歐協議立法,就提前退歐。還存在一種可能性,即一些歐盟國家,主要是法國,要求短時間延期,可能只延期幾天或幾周。

英國首相約翰遜表示,如果歐盟方面同意推遲脫歐,他將在圣誕節前舉行大選。
然而,約翰遜仍面臨重重阻礙,他是否有能力兌現之前作出的將帶領英國在10月31日退歐,“不成功,則成仁”的承諾受到市場質疑,此前英國議會否決了他提出的讓下議院在三天內快速審議通過退歐協議立法的時間表。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示:“圍繞英退的不確定性及其可能對全球經濟增長帶來影響的擔憂,仍讓投資者關注黃金。”

SMC Comtrade大宗商品研究助理副總裁Vandana Bharti稱,自從跌至1,470美元水平之后,技術性買盤提振金價溫和上漲,我們今天看到的是這種趨勢的持續,但英國退歐不確定性也提供了一些支撐。”

降息預期居高不下,下周美聯儲大概率會再次降息


除了脫歐局勢,市場對美聯儲下周再次降息的預期居高不下,也給金價提供支撐。

最新利率期貨顯示,美聯儲10月30日降息的概率高達91.5%,而一般當利率期貨顯示的概率高于80%時,美聯儲都會采取行動,這意味著美聯儲下周降息的概率已經基本失去了懸念。美聯儲進一步降息有利于降低持有黃金的機會成本,給金價提供支撐。
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OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,黃金需求將得到支撐,因為美聯儲將進一步降息,而歐洲央行也將保持寬松政策。盡管從長期來看,主要央行不斷加大刺激力度對金市利多,但由于美聯儲官員的講話傳遞出模棱兩可的信號,黃金近期走勢艱困。

黃金多頭認為市場風光這回不同往日,各國央行幾乎無計可施


對于黃金市場,這一次不同往日:貨幣政策已基本用光,美聯儲無法刺激經濟增長;其他地方的負利率也解決不了問題。Sprott Inc.的Peter Grosskopf表示,投資者不再將黃金持倉視作可有可無。
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這家以黃金為主的資產管理公司首席執行官Grosskopf在聲明中稱,2019年黃金表現跟之前漲勢相比很不一樣,黃金市場不再小眾,黃金也不再被視作邊緣資產,。在潛在的市場驅動因素中,“貨幣政策到了無能為力的時候是原因之一。

Grosskopf在報告中指出,即使是負利率和寬松貨幣政策也無法帶來足夠的經濟活動,從而難以讓增長率超過債務余額增長率,美聯儲已被困住,黃金現在是必不可少的投資組合資產。

據觀察,全球最大的黃金ETF持倉目前仍處于近三年最高水平,也在中長線給金價提供支撐。
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(黃金ETF持倉一覽)

智利最大銅礦工人罷工


全球最大產銅國智利的礦場鼓勵工人罷工并加入席卷全國的反政府示威活動,也令市場有所擔憂。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero在一封電子郵件中表示,“脫歐、土耳其、國際貿易摩擦、美國政治和智利動蕩導致礦工罷工,這些都促使投資者追捧黃金這樣的避險資產”。

一大波經濟數據來襲,市場預期并不樂觀;“超級馬里奧”將上演謝幕秀


本交易日將出爐多個歐美國家制造業PMI數據,9月份這些數據都錄得逾六年最差表現,美國制造業PMI更是錄得了逾十年最差水平,目前市場預期并不樂觀,較大可能會處于近幾年較低的水平,而且市場對美國9月份耐用品的預期也比較悲觀,這都暗示全球經濟下行風險較大,有望給金價提供上漲動能。
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當然,市場也還將關注歐洲央行的利率決議。

歐洲央行行長馬里奧·德拉基周四將迎來他任內最后一次政策會議和新聞發布會。經過八年的努力,他避免了歐元區的解體,抵御住了通縮的威脅。

對于所有這些成功,他將受到祝賀,但伴隨而來的可能還有對歐元區脆弱經濟狀況的尖銳發問。德拉基將于10月31日卸任,他的首要任務--實現價格穩定--并未完成,管理委員會對他的策略也存在分歧。

德拉基在9月推出的最新一輪刺激措施意味著經濟學家們預計2022年底之前不會加息,從而確保了繼任者拉加德在任內初期仍會堅守擴張性的政策立場。但是德拉基無法回避的問題是:歐洲央行在力竭之前還能做些什么,而政府又應當提供怎樣的幫助。

彭博經濟學家支撐,“德拉基很可能會再次呼吁讓財政政策發揮更大作用。他可能會發出更大的呼聲,或許會更具體地講明在他卸任之后誰應當采取行動。至于貨幣政策的更多細節則不太可能浮出水面。”

整體來看,金價目前仍處于震蕩走勢,市場觀望情緒較濃。CMC Markets的首席市場策略師Michael McCarthy表示,金價目前在1480美元和1535美元之間波動。在突破其中一個價位之前,我們確實沒有方向。
    
值得留意的是,盡管基本面的利多因素有所增加,這有望給金價提供上漲動能,但上周末以來,市場對國際貿易局勢的樂觀預期有所升溫,如果國際貿易局勢出現新的重大利好,仍可能令金價面臨較大的下行風險。

路透技術分析師王濤認為,現貨金傾向于跌破支撐位1479美元,并跌向下一個支撐位1456美元。

北京時間9:28,現貨黃金現報1492.06美元/盎司。

行情

美元指數 98.37 0.04 0.04%
歐元美元 1.1003 -0.0004 -0.04%
英鎊美元 1.2845 -0.0006 -0.05%
美元日元 108.81 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0230 -0.0004 -0.01%
現貨黃金 1462.05 -1.55 -0.11%
現貨白銀 16.900 -0.063 -0.37%
美原油 57.59 0.47 0.82%
澳元美元 0.6802 -0.0036 -0.53%
美元加元 1.3256 0.0005 0.04%
上證指數 2908.94 3.70 0.13%
日經225 23335.63 15.76 0.07%
英國FT 7351.21 -14.23 -0.19%
德國DAX 13230.07 -53.44 -0.4%
納斯達克 8482.10 -3.99 -0.05%
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