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紐市盤前:脫歐前景待歐盟決斷,英鎊回落逾70點;歐洲經濟陰霾濃重,黃金創近兩周新高

2019-10-24 21:54:24 交易騎士 24778 匯通網版權所有
匯通網訊——10月24日歐洲時段,英鎊兌美元回落70點至1.2880附近,對于是否同意英國推遲三個月脫歐,歐盟成員國將于周五再次會晤,希望屆時能做出決定。現貨黃金升破1500美元/盎司關口,創近兩周新高,日內多國公布PMI數據,整體顯示歐元區制造業依舊疲軟,而德國經濟也不見好轉,德拉基強調需要在更長時間內持高度寬松的立場。
周四(10月24日)歐洲時段,英鎊美元回落70點至1.2880附近,對于是否同意英國推遲三個月脫歐,歐盟成員國周三(10月23日)推遲做出決定。他們將于周五再次會晤,希望屆時能做出決定。而英國首相約翰遜希望履行脫歐及國內日程,英國政府正在等待歐盟對議會請求脫歐延期的決定。下周的政府事務既不包括試圖挽救脫歐法案,也不包括舉行大選的動議。瑞穗銀行外匯銷售主管Neil Jones表示在最壞的情況下,即脫歐被推遲到2020年1月31日的話,英國即將舉行大選,而大選的結果將刺激英鎊需求,有利于英鎊2020年長期上漲。

歐洲時段,現貨黃金升破1500美元/盎司關口,創近兩周新高,日內多國公布PMI數據,整體顯示歐元區制造業依舊疲軟,而德國經濟也不見好轉,而美國耐用品訂單數據也不及預期,強化了美聯儲將進行年內第三次降息的預期,而也顯示美國經濟正在衰退的風險上升,此外歐央行如期按兵不動,德拉基日內也強調需要在更長時間內持高度寬松的立場。另外,貿易局勢和脫歐局勢仍有待進一步明朗。
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★近期熱點提要★


1、【歐洲央行行長德拉基謝幕秀,稱候任行長拉加德已加入管委會,講話六大看點一覽】
① 貨幣政策:需要在更長時間內持高度寬松的立場,歐洲央行正在提供貨幣政策刺激措施;
② 利率前瞻指引:如有必要,歐洲央行準備好調整所有政策工具;
③ 經濟:強勁的就業增長、不斷增加的工資將繼續支撐經濟,將公布的數據暗示第二季度增長溫和但積極,服務業和建筑業持續表現出韌性;
④ 通脹:整體通脹可能在年末上升前輕微下滑,經濟增長疲軟的壓力傳導給通脹有所延遲,潛在中期通脹將會走高;
⑤ 風險因素:經濟前景仍舊面臨下行風險,下行風險突出,通脹溫和經濟前景仍將面臨下行風險,風險與地緣政治、保護主義及新興市場脆弱性相關;
⑥ 財政政策:必須大力加強改革的實施,財政立場溫和擴張,呼吁更多對增長友好的公共財政,有財政空間的政府應該采取行動。

2、【歐洲央行10月決議如期按兵不動,從11月起開始購債】
① 歐洲央行10月如期維持存款機制利率-0.50%,主要再融資利率0%和邊際借貸利率0.25%不變;
② 從11月起開始購債:將從11月開始每月以200億歐元規模購債;
③ 利率前瞻指引:預期利率將維持在當前或者更低水平,直至通脹前景穩固轉向接近但低于2%的目標水平;
④ 未來購債步伐:如有需要,將繼續購債;將在加息前不久停止購債,將在首次加息后持續再投資計劃。

3、【歐元區制造業連續第九個月萎縮,歐元區經濟處于收縮的邊緣】
① 歐元區10月綜合PMI上升到50.2,低于經濟學家預期的50.3,制造業PMI45.7,連續第九個月萎縮,表明歐元區私營部門在第四季度初幾乎沒有增長;
② 根據Markit的數據,前景黯淡,未來預期將跌至2013年以來最糟糕的水平。法國服務業反彈提振了經濟,而德國的衰退步伐放緩,而歐元區其它國家則表現疲軟;
③ 法國和德國之間的一個主要分歧仍然是貿易,前者看到來自海外的新業務溫和增長,而德國的出口仍然大幅下降。

4、【德國經濟低迷加劇,就業機會減少】
① 德國本月的經濟前景變得更加黯淡,就業率自2013年以來首次出現下降,增加了政府使用財政刺激的壓力;
② 德國綜合PMI 10月份微升至48.6,低于經濟學家預期的48.8,仍接近9月份的七年低點。該指數顯示經濟萎縮低于50,表明歐元區最大經濟體的私營部門的衰退已延續到第四季度;
③ 失業主要集中在制造業,員工數量下降為近十年來最多。服務業創造的就業機會也降至3年半以來的最低水平;
④ Markit首席經濟學家菲爾·史密斯表示,德國經濟在最后一個季度恢復增長的希望有些破滅。”或許最令人擔憂的是,有跡象顯示,德國國內經濟正面臨越來越大的壓力。 

5、【法國服務業恢復增長勢頭,經濟復蘇】
① 隨著法國服務業的發展,法國本月的經濟增長有所加速。法國10月服務業PMI 52.6,超過了經濟學家預期的51.0。 ,表明這個歐元區第二大經濟體正顯示出一些彈性;
② Markit表示,經濟活動的穩步增長得到了廣泛擴張的支撐。服務業出現反彈,制造業指數在9月份出現萎縮后,攀升至略高于停滯水平。
③ 盡管如此,法國私營企業仍對其一年業務前景保持樂觀,提到了新產品開發計劃和計劃中的業務擴張。
④ IHS Markit經濟學家Eliot Kerr:9月活動增長放緩后,私營部門在第四季度開始時出現反彈。制造業產出的復蘇,加上服務業的加速增長,推動了整體經濟活動的穩固增長;盡管如此,制造業的擴張速度仍明顯落后于服務業,這一趨勢將在2019年剩余時間內持續。 

6、【彈劾調查滿月,美國民主、共和兩黨彈劾調查的攻防戰愈演愈烈】
① 由美國國會眾議院民主黨人主導、針對總統特朗普的彈劾調查24日滿一個月。目前民主、共和兩黨圍繞彈劾調查的攻防戰愈演愈烈。面對民主黨咄咄逼人的攻勢,白宮和國會共和黨人正在設法反擊;
② 自彈劾調查開始以來,特朗普一直堅稱要求烏克蘭方面調查拜登父子與政治無關。白宮22日發表聲明繼續為特朗普辯護;
③ 盡管彈劾調查開始已有一個月,但目前仍處在初期取證階段。不少關鍵證人還沒有到國會提交證詞,其中一部分人還在白宮的指示下抵制取證。與此同時,民主黨人還希望前總統國家安全事務助理博爾頓等重量級證人作證,而取證結束后撰寫調查報告也耗時耗力;
④ 總統彈劾調查涉及白宮、國務院、司法部等關鍵機構,牽連外交政策、國家安全等重要事務,還和總統選舉糾纏在一起。政治博弈和斗爭會充斥整個調查過程,目前很難判斷彈劾調查還將持續多久、方向如何。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數回落至97.45附近,日內美國耐用品訂單數據不及預期,顯示美國制造業進一步受到全球貿易摩擦的影響,自上周以來,美國經濟變壞正在從制造業蔓延到各個領域,此外美國債務問題正愈發嚴峻,投資者正擔憂美國陷入衰退的風險之中,投資者正在轉向下周的美聯儲決議和非農就業數據,降息預期已經反映在市場之中,而如果美國就業受到沖擊,美聯儲可能全面轉向寬松。
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歐洲時段,歐元兌美元交投于1.1130附近,此前日內歐元區多國經濟數據不佳,歐元一度承壓,而歐洲央行一如各方預期維持所有政策設置不變,盡管德拉基繼續放鴿,但同時呼吁各國加大財政支持力度,暗示貨幣政策效用空間有限,他表示如果想要看到利率走高,需要財政行動。新任行長拉加德料繼續推行寬松政策,但將面臨決策層內鷹派勢力的重大牽制。分析師表示,11月對歐元來說是一個至關重要的月份,市場焦點將轉向美國和歐洲的關稅分歧,隨著市場樂觀情緒出現消退跡象,日元、法郎和美元有望從中受益。
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歐洲時段,英鎊兌美元回落至1.2880附近,對于是否同意英國推遲三個月脫歐,歐盟成員國周三(10月23日)推遲做出決定。他們將于周五再次會晤,希望屆時能做出決定。而英國首相約翰遜希望履行脫歐及國內日程,英國政府正在等待歐盟對議會請求脫歐延期的決定。下周的政府事務既不包括試圖挽救脫歐法案,也不包括舉行大選的動議。瑞穗銀行外匯銷售主管Neil Jones表示在最壞的情況下,即脫歐被推遲到2020年1月31日的話,英國即將舉行大選,而大選的結果將刺激英鎊需求,有利于英鎊2020年長期上漲。
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歐洲時段,美元兌日元回落至108.6附近,日內各國多項經濟數據不佳,且美國耐用品訂單數據不及預期,令投資者擔憂未來全球經濟前景,避險日元受益。而日本央行在下周的政策會議上仍將繼續按兵不動持觀望態度,但同時會通過口頭溝通向市場傳達信息,承諾其在一旦“確有必要”時仍將毫不猶豫地采取更多行動。這一預期遏制了美元兌日元的上行空間,使之過去兩周以來始終無法突破109這一關鍵心理壓力關口。
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歐洲時段,澳元兌美元一度跌至0.6825的本周新低,商品貨幣日內整體有所承壓,因貿易局勢仍充滿不確定性,IMF表示受全球貿易和投資疲軟影響,今年亞洲經濟增長將明顯放緩,預測2019年和2020年亞洲經濟將分別增長5%和5.1%,今年增速將為2008年國際金融危機以來的最慢增速。紐元領跌,一位亞洲外匯交易員表示,紐元下跌是因為宏觀基金在0.6415美元上方的賣盤,促使杠桿基金在盤中有些拋售。
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歐洲時段,美油回升至56美元/桶上方,創本月的近四周新高,日內雖然各國經濟表現有限,但德拉基強調將長期保持高度寬松的立場,全球央行進一步寬松的預期可能會提振原油需求,此外,OPEC+進一步減產的預期也在持續發酵,整體而言,全球股市走高,風險偏好回升,也帶動了油價走高。
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歐洲時段,現貨黃金升破1500美元/盎司關口,創近兩周新高,日內多國公布PMI數據,整體顯示歐元區制造業依舊疲軟,而德國經濟也不見好轉,而美國耐用品訂單數據也不及預期,強化了美聯儲將進行年內第三次降息的預期,而也顯示美國經濟正在衰退的風險上升,此外歐央行如期按兵不動,德拉基日內也強調需要在更長時間內持高度寬松的立場。另外,貿易局勢和脫歐局勢仍有待進一步明朗。 
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機構觀點


【道明證券:美元指數或在不久后轉為進一步上行】
道明證券討論了美元前景,認為從策略上來看,美元指數可能在不久后轉為進一步上行,日內稍晚歐洲央行將公布10月利率決議,料令市場謹記為何歐元仍為融資貨幣,與此同時,下周美聯儲將公布10月利率決議,極有可能再度降息,不過年內進一步降息前景可能顯得不那么明確;我行高頻公允價值模型顯示,美元指數被低估了近1.5%,目前位于200日移動均線附近,歐元兌美元極有可能承受此輪調整的打壓;市場也對美聯儲下周降息進行了計價,不過美聯儲主席鮑威爾在未來貨幣政策轉變方面的前景不甚明朗,我行并不認為鮑威爾將實施更多次數的降息來支撐經濟增長,更有可能在連續降息75個基點后,選擇進入觀望模式,衡量降息給經濟帶來的影響,從策略上來看,美元可能迎來拐點。

【IMF數據顯示,各國央行在9月份繼續了2019年的黃金購買狂潮】 
① 時隔21年,德國央行終于又回到市場上購買黃金!根據彭博援引IMF數據稱,德國自1998年以來首次增加黃金儲備;
② 數據顯示,德國9月份的黃金儲備從一個月前的1.0825億盎司攀升至1.0834億盎司。人們越來越擔心一場迫在眉睫的金融危機,德國也因此對黃金表現出了新的興趣;
③ 值得注意的是,在9月份公開買入黃金之前,德國曾在2017年將583噸,價值約合310億美元的黃金運回國內,比計劃提前了幾年。早在2013年1月,德國央行就宣布將從紐約聯儲和法國央行運回674噸黃金;
④ 當然,德國并不是最新的一個將買入黃金作為保護外匯儲備方式的國家。德國做出這一轉變之前,中國加快了黃金購買步伐;
⑤ 金融大佬Peter Schiff最近指出,這是“各國央行的全球淘金熱”,為美元崩盤做準備。美元成為儲備貨幣的日子已經屈指可數,聰明的央行正試圖在黃金價格上漲前盡可能多地買進黃金;
⑥ 此外,阿聯酋、哈薩克斯坦和白俄羅斯都增加了黃金儲備。隨著與美國的緊張關系和地緣政治風險的升級,土耳其9月份的黃金儲備又增加了100萬盎司。

白銀供應持續減少,基本面支撐銀價】
① 世界上最大的三個白銀生產國2019年前七個月的銀礦供應持續疲軟。第二大白銀生產國秘魯的產量降幅最大,墨西哥和智利的產量也出現下滑;
② 今年1-7月,秘魯國內銀礦供應減少了278噸(11%),墨西哥和智利分別減少了146噸(4%)和57噸(8%)。這三個國家的白銀產量共計減少481噸(1550萬盎司);
③ 此外,俄羅斯最大的白銀生產商Polymetal International今年上半年的產量下降14%。俄羅斯是世界第四大白銀生產國。至此,世界前五大白銀生產國中,有四個國家的銀礦供應出現顯著下降;
④ 盡管全球黃金產量持續增加,白銀產量卻已經在2015年見頂。自2015年以來,黃金產量增加了6%,而白銀下滑5%;
⑤ SrsroccoReport分析師稱,盡管這些主要生產國的銀礦供應減少目前未影響當前的白銀市場價格,但隨著美聯儲和其他國家央行失去對量化寬松(QE)和資產購買政策的控制,這種影響終將顯現;
⑥ 美國債務總額在不到兩周的時間里又增加了850億美元,目前達到22.92萬億美元,這一數字突破23萬億美元創出新高只是時間問題,或許只需幾周。在問題爆發前提前買入黃金和白銀作為保險可能明智得多。

行情

美元指數 97.68 -0.01 -0.01%
歐元美元 1.1122 0.0010 0.09%
英鎊美元 1.2870 0.0008 0.06%
美元日元 108.89 0.00 0%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1493.97 6.47 0.43%
現貨白銀 17.842 0.039 0.22%
美原油 54.68 -0.86 -1.55%
澳元美元 0.6874 0.0009 0.13%
美元加元 1.3177 0.0090 0.69%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7330.78 24.52 0.34%
德國DAX 12910.23 -29.39 -0.23%
納斯達克 8265.74 -11.11 -0.13%
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