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金價飆升站上千五關口,德拉基鴿派基調和歐美疲弱數據支撐金價

2019-10-25 00:12:36 龍舞 29981 匯通網版權所有
匯通網訊——10月24日紐約時段盤中,現貨金價大幅攀升,市場關注的歐洲央行決議維持政策不變,但德拉基繼續釋放鴿派基調,且強調經濟下行風險,這個金價帶來強勁支撐。同時美國耐用品訂單數據表現不佳,歐洲制造業數據不佳也支撐了金價。此外,全球經濟放緩預期和美聯儲下周降息預期是對金價走勢的溫和支撐。
周四(10月24日)紐約時段盤中,現貨金價大幅攀升,市場關注的歐洲央行決議維持政策不變,但德拉基繼續釋放鴿派基調,且強調經濟下行風險,這個金價帶來強勁支撐。同時美國耐用品訂單數據表現不佳,歐洲制造業數據不佳也支撐了金價。此外,全球經濟放緩預期和美聯儲下周降息預期是對金價走勢的溫和支撐。

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歐元區疲弱制造業數據給金價帶來支撐



周四歐洲時段,歐元區公布了一系列的Markit制造業PMI數據,結果法國制造業數據表現超出預期,但德國制造業數據表現不及預期。且歐元區制造業數據也表現不佳。疲弱的歐元區數據給金價帶來一些支撐。

具體數據顯示,法國10月Markit制造業PMI初值實際公布50.5,預期50.2,前值50.1 。IHS Markit經濟學家Eliot Kerr稱,9月活動增長放緩后,法國私營部門在第四季度開始時出現反彈。制造業產出的復蘇,加上服務業的加速增長,推動了整體經濟活動的穩固增長。
德國10月Markit制造業PMI初值41.9,預期42,前值41.7。Markit經濟學家Phil Smith指出,德國10月制造業PMI初值在一定程度上打壓了第四季度制造業恢復的希望,10月的制造業數據顯示出歐元區這個最大經濟體的經濟活動進一步出現萎縮,潛在需求繼續走軟。

分析指出,法國和德國之間的主要差別仍然是貿易,前者看到來自海外的新業務溫和增長,而德國的出口仍然急劇下降。

此外,歐元區的綜合數據顯示,歐元區10月制造業PMI初值45.7,預期為46,前值為45.7。歐元區10月服務業PMI初值 51.8,預期 51.9,前值 51.6。歐元區10月綜合PMI初值 50.2,預期 50.3,前值 50.1。

Markit首席經濟學家威廉姆森指出,歐元區10月制造業的低迷依舊處于2012年以來最嚴重的水平,并繼續影響著服務業,10月份歐元區服務業新增就業崗位增幅為近5年來最小幅度。

與此同時,歐元區勞動力市場也受到了沖擊。有跡象表明,由于產能過剩及未來一年內不確定性的加劇,企業正在削減開支。對于未來前景的樂觀情緒于10月份進一步惡化,降至6年多來最低水平,主要因全球貿易緊張態勢、英國脫歐不確定性較高及全球經濟增速放緩等因素相關。

調查顯示,歐洲央行行長德拉基結束任期時,歐元區的經濟增長幾乎停滯,就業增長放緩,通脹難以升至歐洲央行目標水平,人們對于前景的預期越來越悲觀,這為歐洲央行下一任行長拉加德帶來了較大壓力。

歐洲央行行長德拉基講話繼續放鴿支撐金價



周四紐約時段,歐洲央行行長德拉基在任內最后一次政策講話中,仍放出鴿派基調,著重強調經濟下行風險,這給金價帶來支撐。

德拉基稱,歐洲央行正在提供貨幣政策刺激措施,需要在更長時間內持高度寬松的立場。如有必要,歐洲央行準備好調整所有政策工具。

德拉基指出,經濟前景仍舊面臨下行風險,且下行風險突出,勞動力成本壓力增強,必須大力加強改革措施。風險與地緣政治、保護主義及新興市場脆弱性相關。

德拉基坦言,歐洲央行對負利率的評估是“非常積極的”,但歐洲央行正在關注負利率帶來的副作用。

稍早前,歐洲央行宣布歐洲央行維持三大關鍵利率不變,但重申自11月1日起重啟凈資產購買計劃,規模為每月200億歐元。從整體來看,歐洲央行的政策聲明幾無變動。

歐洲央行表示:“如有需要,將繼續購債,將在加息前不久停止購債。預期利率將維持在當前或者更低水平,直至通脹前景穩固轉向接近但低于2%的目標水平。 ”

歐洲央行上月開始實施了刺激計劃,以提振歐元區經濟。這包括下調存款利率10個基點,向商業銀行提供新的貸款條件,以及第二輪量化寬松。

數據顯示,歐元區上個月通脹率僅為0.8%,區內最大的經濟體德國可能陷入衰退,且英國無序脫歐的風險持續加劇。

德拉基的繼任者拉加德11月1日接手后仍會面對這種不穩定的局面,她承諾將評估央行的“貨幣政策框架”,這可能包括其目標和工具。

財經網站Fxstreet高級分析師Yohay Elam指出,在新聞發布會中,歐洲央行行長德拉基表示,近期數據顯示出經濟進一步走軟。市場懷疑,德拉基這么說是為了證明9月份出臺大規模刺激措施的合理性。

Yohay Elam指出,德拉基還明確表示,降息和購買更多債券是必要的。不過德拉基確實有自己的觀點,他詳細描述了近期令人擔憂的種種跡象。除了GDP外,他還引用了今日公布的德國PMI數據,該數據顯示德國制造業處于持續衰退的狀態。

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圖:金價4小時圖日內走勢

美國經濟數據疲弱增加美聯儲降息預期支撐金價



數據顯示美國耐用品訂單的整體和各分項指標都現出負增長,進一步坐實了美國經濟面臨的投資疲軟困境,而這也強化了觀察人士對于美國經濟失速的預期,使得對下周美聯儲會議決議繼續降息的預期進一步升溫。

數據顯示,美國9月耐用品訂單月率初值實際公布-1.10%,預期-0.7%,前值0.2%。

分析指出,影響耐用品數據的因素有好幾個,波音的問題會帶來一些影響,通用罷工和貿易問題的不確定性都會帶來影響,還有737 Max的問題。

另外一項美國數據好于預期,但分析認為該數據仍然不容樂觀。

具體顯示,美國10月Markit制造業PMI初值實際公布51.50,預期50.9,前值51.1;美國10月Markit服務業PMI初值實際公布51,預期51,前值50.9;美國10月Markit綜合PMI初值實際公布51.2,前值51。

Markit首席經濟學家威廉姆森指出,盡管商業活動自近期低點有所上升,然而調查數據顯示美國第四季度初的GDP年化增速略低于1.5%,新訂單增長近乎停止,維持在十年來最低水平,這表明接下來幾個月中,經濟增速將傾向于維持在趨勢之下的水平。

分析認為,特朗普為取悅基本選民,爭取連選連任,采取了打擊非法移民的措施,這實際上令“美國制造”尤其非高端制造業的運營成本雪上加霜。因非法移民長期以來一直是“美國制造”拉低勞動力成本的決定性砝碼。

渣打銀行最新發表報告稱,將今年底美國聯邦基金利率目標區間下調0.25個百分點至1.25-1.50%,預期美國將于本月底及12月分別減息25個基點。

該行報告稱,將美國今年全年國內生產總值(GDP)預測由原來的2.3%下修至2.2%,主因美國在結構和設備方面的開支減速較原來預期更為顯著。因此,該行下調年底美國聯邦基金利率目標區間,對美聯儲減息的預期亦由原來12月降25個基點,調整為10月及12月各減25個基點。

渣打表示,相信增長放慢的跡象及溫和的通脹展望已說服聯邦公開市場委員會(FOMC)核心骨干10月份減息有此必要,因核心資本貨品訂單呆滯、企業邊際利潤收縮以及消費開支近期亦已減慢下來。

然而,報告稱,一些支持近期減息的FOMC成員提到1998年時政策利率屬“調整”,而當年只減了三次息。此外,差不多一半的FOMC成員反對進一步減息,因此預期,12月份降息發生的機率為五五波,但因美國增長動力疲弱,故相信有減息可能。

全球經濟放緩的擔憂情緒始終是金價溫和的支撐



韓國經濟被廣泛認為是全球經濟的領先指標,而日內又出現韓國經濟的利空消息。

韓國央行周四24日稱,預計今年國內生產總值(GDP)增長率達2%的不確定性增加。

10年前,受全球金融危機影響,韓國2009年GDP增長率曾低于2%,但此后再未低于此數值。自今年以來,韓國經濟持續不振;今年一季度,韓國GDP出現負增長,二季度有小幅反彈。

24日,韓國央行發布數據稱,經初步核實,2019年第三季度GDP季率增長0.4%,年率增長2%,但增幅低于市場預期。

韓國央行經濟統計部門負責人介紹,只有第四季度GDP增幅超過0.97%或1%,全年GDP增長率才有望達到2%。該負責人表示,目前無法確認全年GDP增長率達到2%的可能性,但從當前形勢看,受韓日貿易摩擦、全球經濟格局變化等影響,不確定性增加。

韓國央行行長李柱烈此前也表示,韓國想要達到今年的經濟增長目標并非易事。

輿論對韓國經濟走勢表示擔憂,官方多次下調韓國經濟增長率預期值。去年7月,韓國政府預測,2019年經濟增長率為2.8%,12月將預期值下調至2.6%至2.7%;今年7月,韓國政府再次下調預期值,降為2.4%至2.5%。10月,國際貨幣基金組織將今年韓國經濟增長預期下調至2%。

北京時間00:10,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1501.50美元/盎司。

行情

美元指數 97.67 -0.02 -0.02%
歐元美元 1.1123 0.0011 0.1%
英鎊美元 1.2876 0.0014 0.11%
美元日元 108.88 -0.01 -0.01%
美元人民幣 7.0553 -0.0105 -0.15%
現貨黃金 1493.46 5.96 0.4%
現貨白銀 17.851 0.048 0.27%
美原油 54.61 -0.93 -1.67%
澳元美元 0.6875 0.0010 0.15%
美元加元 1.3181 0.0094 0.72%
上證指數 2939.32 -14.86 -0.5%
日經225 22843.12 -131.01 -0.57%
英國FT 7333.40 27.14 0.37%
德國DAX 12910.27 -29.35 -0.23%
納斯達克 8266.56 -10.29 -0.12%
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