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黃金交易提醒:不懼美元上漲金價頂破千五關口,短線或劍指1524

2019-10-25 09:06:28 和尚 35214 匯通網版權所有
匯通網訊——10月25日亞市盤初,現貨黃金暫時守在1500整數關口上方,上一交易日歐美經濟數據表現較差,歐洲央行行長德拉基也對歐元區經濟做出悲觀評估,在加上英國首相提前舉行大選的動議面臨懸念,增加了黃金的吸引力,幫助金價初步頂破1500關口,技術面短線看漲信號有所增加,有望進一步漲向布林線上軌1524附近。
周五(10月25日)亞市盤初,現貨黃金暫時守在1500整數關口上方,上一交易日歐美經濟數據表現較差,歐洲央行行長德拉基也對歐元區經濟做出悲觀評估,在加上英國首相提前舉行大選的動議面臨懸念,增加了黃金的吸引力,幫助金價初步頂破1500關口,技術面短線看漲信號有所增加,有望進一步漲向布林線上軌1524附近。
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歐美經濟數據糟糕,黃金再獲追捧


上一交易日歐美出爐的經濟數據都必須欠佳,尤其是美國耐用品訂單數據環比負增長,而且差于市場預期,強化了美聯儲下周降息的預期,給金價提供支撐。

歐元區數據方面,歐元區10月Markit制造業PMI初值表現也差于預期,持平于上個月創下的逾七年低位45.7

美國數據方面,美國9月份耐用品訂單月率錄得-1.1%,差于市場預期的-0.7%,也差于前值的0.3%。因為耐用品在美國GDP占比較大,數據的糟糕表現,打壓了美國GDP增速預期,也增加了美國經濟衰退的擔憂。

此外美國商務部還公布,9月美國獨棟新屋銷售下滑,因庫存低,繼續重壓銷售,即使房價錄得五年來最大單月降幅。

調查數據顯示美國第四季度初的GDP年化增速略低于1.5%,新訂單增長近乎停止,維持在十年來最低水平,這表明接下來幾個月中,經濟增速將傾向于維持在趨勢之下的水平。

歐美糟糕的經濟數據暗示,全球各國央行都面臨著越來越大的壓力,要求它們給予疲弱經濟體貨幣政策支持;利率期貨顯示,美聯儲下周降息的概率仍高達90%。
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(利率期貨一覽)

美元指數在數據出爐后一度跌至97.32附近,盡管隨后因為歐洲央行的悲觀措辭和英國脫歐局勢支撐,最終美元扭跌為漲,并創一周新高,但給美元提供上漲動能的兩個因素也給金價提供支撐。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示,現在金價上漲是因為美國耐久財數據不及預期,過去幾周,我們看到這些數據較預期都有差距,無論是零售銷售還是耐久財,以及一些PMI數據。總的來說,這為美聯儲在年底前再次降息提供了理據。

約翰遜提前舉行大選的動議面臨懸念


因反對黨表示希望首先排除無協議脫歐的可能性,導致英國首相鮑里斯·約翰遜在12月12日提前召集大選的動議面臨不確定性,這也給金價提供了一些支撐。

約翰遜宣布將向下議院提交一份觸發提前選舉的動議,供下議院下周一投票表決。要想獲得通過,需要得到議會至少三分之二的議員贊成。

但反對黨工黨的領袖杰里米·科爾賓周四(10月24日)晚間表示,他想在做決定前先看看歐盟是否同意延期。他表示:“若能排除無協議脫歐的可能性,我們將絕對支持選舉。”

如果約翰遜這次能成功,議員們就可能趕在議會解散、11月6日開始進入競選程序前加快速度,通過對約翰遜脫歐協議的立法,從而意味著英國可以在大選開始前脫離歐盟。

歐盟官員稱,盡管歐盟很可能允許英國延期到1月31日離開,但歐盟與其成員國政府之間的磋商仍在進行當中,約翰遜要求提前舉行選舉并可能遭到工黨反對,讓問題變得更加復雜。可能要做出的一個決定是,如果英國議會如約翰遜所愿不晚于11月6日通過脫歐協議立法,歐盟是否希望英國在11月30日或11月15日就完成脫歐。

上周,因為英國和歐美達成新的脫歐協議,由于英國無序脫歐的風險顯著下降,黃金的避險需求減弱,在美元大跌之際,金價也未能明顯上漲;如今,英國脫歐的不確定性再次增加,重新吸引了部分黃金買盤。

德拉基在任內最后一次新聞發布會上對歐元區經濟做出悲觀評估


在作為歐洲央行行長任上的最后一次新聞發布會上,馬里奧·德拉基對歐元區經濟做出了令人沮喪的評估,這增加了歐洲央行維持貨幣寬松政策的預期,也給金價提供支撐。

德拉基說,“增長勢頭減弱”正在拖延強勁的工資增長向通貨膨脹的傳導,并表示勞動力市場已經失去了一些動能。他放棄了就業“強有力”增長的提法,還表示前景風險“處于下行”,這是對先前“偏向下行”說法的一種改變。

歐洲央行周四維持貨幣刺激政策不變,6周之前,該行下調了利率并重啟債券購買,從而成為德拉基任上的最后一次貨幣政策行動。盡管德拉基以其著名的“不惜一切代價”的說法改變了歐元區債務危機的方向,但他始終未能成功實現歐洲央行的通脹目標。目前歐元區通脹率低于1%,遠遠不及歐洲央行略低于2%的目標。

“不惜一切代價”定義了德拉基擔任歐洲央行行長的時期。執掌歐洲央行八年之后,德拉基的離去正值經濟增長放緩和央行貨幣政策彈藥庫耗盡之際。作為歐元區經濟增長引擎的德國飽受汽車業問題困擾,歐美貿易戰削弱了信心和投資。周四的調查顯示,本季度歐元疲軟持續,而且已經在沖擊勞動力市場。

德拉基在新聞發布會上表示,有必要“長期保持高度寬松的貨幣政策立場,核心通脹指標總體上仍保持低迷,通貨膨脹預期指標處于低位。”

據觀察,目前歐元區存款利率處于歷史低點負0.5%,歐洲央行承諾將在必要時再次降低存款利率,直到通貨膨脹“強有力”地達到目標后,存款利率才會提高。量化寬松將從下個月開始,每月購買200億歐元(220億美元)資產,直到“第一次”加息之前不久才會結束。

經濟學家預計歐洲央行直到2022年末才有可能加息,這意味著即將接替德拉基的拉加德將繼承擴張性的貨幣政策立場以及管理委員會成員在該立場制定過程中的分歧。多位現任和前任歐洲央行官員,包括德國的Jens Weidmann和奧地利的Robert Holzmann都已表示反對新一輪量化寬松的必要性。

彭博經濟研究的Maeva Cousin在周四的報告中表示,歐洲央行行長馬里奧·德拉基在任內最后一次新聞發布會上警告說,低利率將繼續保持。”較低的借貸成本使不計息的貴金屬相對于其他資產更具競爭力。

世界黃金協會:氣候動蕩推升避險需求,金價或將上漲


根據世界黃金協會的報告,在供應中斷以及許多行業資產價值下降增強了黃金的避險作用之際,氣候變化導致的市場波動加劇會提振黃金需求。

根據世界黃金協會本周的評估,全球變暖會加劇熱浪和暴雨等更劇烈的天氣事件,可能會進一步制約經濟增長。該組織稱,大量資產類別回報降低的前景以及“極端實物影響”可能會讓一些供應鏈形勢混亂的風險,會增強持有黃金的理由。

報告稱,鑒于潛在氣候相關風險的范圍和程度及其可能對不同資產類別造成的影響,黃金相對而言不會受到這些風險影響的特質,可能會成為一個關鍵的價值推動力,黃金的韌性“與許多主流資產面對各種氣候變化情景時的相對脆弱形成對比。”

對氣候變化采取行動的壓力正在上升。政商界領袖上個月齊聚紐約出席了一系列活動,包括前所未有的聯合國峰會和彭博全球商業論壇。他們承認必須采取更多行動,但沒有具體說明會做什么。

世界黃金協會估計,全球黃金行業每年貢獻的二氧化碳約為1.26億噸。該組織在報告中稱,要適應“凈零碳未來”,黃金供應鏈,特別是黃金開采業,有“大量機遇”。

報告指出,凈零碳將讓我們可以穩定大氣中的碳儲量,但這意味著我們要盡可能將每個行業的碳排放都減少至零,同時還要以不可思議的巨大規模,利用生物、化學和工業手段從大氣中提取和封存碳。

技術面:短線看漲信號增加


從日線圖來看,金價初步頂破了布林線中軌1497.74附近阻力,KDJ金叉運行,MACD也初步形成金叉,若能守住布林線中軌,后市有望進一步上探布林線上軌1524.13附近阻力;當然,10月3日高點1519.65附近也存在一些阻力。

不過,需要留意的是,目前恐慌指數仍處于近三個月低位附近,如果金價回落至布林線中軌1497.74下方,則金價仍可能維持震蕩走勢,之后才能選擇進一步的方向。
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(現貨黃金日線圖)

本交易日經濟數據和風險時間相對較少,投資者需要重點留意美聯儲降息預期的變化、英國脫歐局勢和國際貿易局勢的相關消息

北京時間9:00,現貨黃金現報1501.39美元/盎司。

行情

美元指數 97.98 0.01 0.01%
歐元美元 1.1062 -0.0004 -0.04%
英鎊美元 1.2848 -0.0007 -0.05%
美元日元 108.75 -0.23 -0.21%
美元人民幣 7.0149 0.0168 0.24%
現貨黃金 1491.10 0.60 0.04%
現貨白銀 17.613 0.013 0.07%
美原油 56.38 0.03 0.05%
澳元美元 0.6872 -0.0012 -0.17%
美元加元 1.3192 0.0011 0.08%
上證指數 2974.20 -4.39 -0.15%
日經225 23330.32 26.50 0.11%
英國FT 7396.65 8.57 0.12%
德國DAX 13179.89 31.39 0.24%
納斯達克 8410.63 -24.05 -0.29%
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