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INE原油暴跌逾5%,創逾兩周新低!中東局勢迅速降溫;人民幣大漲,EIA三大庫存全面走高

2020-01-09 15:48:52 交易騎士 12035 匯通網版權所有
匯通網訊——1月9日上海原油價格下跌5.27%。美國總統特朗普淡化了伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地的影響,中東緊張局勢未進一步升級,同時美國當周EIA原油庫存意外增加,而精煉油庫存與汽油庫存也增幅超預期,而日內在岸人民幣大幅走高,也令內盤價格較弱。
周四(1月9日)上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以481.5元/桶收盤,下跌26.8元,跌幅為5.27%,創逾兩周新低。中東局勢迅速降溫,美國總統特朗普淡化了伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地的影響,中東緊張局勢未進一步升級,油價也在每桶60美元附近企穩,而日內在岸人民幣大幅走高,也令內盤價格較弱。此前特朗普未向與伊朗一觸即發的戰事中邁進。雖然尚不清楚伊朗是否已完成為高級將領遇害復仇,但五角大樓認為導彈襲擊的目的不是要造成人員傷亡。同時美國當周EIA原油庫存意外增加,而精煉油庫存與汽油庫存也增幅超預期,北歐斯安銀行大宗商品分析師Bjarne Schieldrop稱,近期的事件并沒有造成原油供應減少,這是油價會再次迅速回落的原因。 

市場在華盛頓和德黑蘭尋求化解潛在的中東危機后重新平衡。目前油價略低于伊朗圣城旅指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)被狙殺之前的水平。美國總統特朗普周三收斂起近幾天憤怒的言論,暗示伊朗在夜間對伊拉克境內美軍基地發射導彈后似乎“正在后退”。目前雙方都希望能緩和美國狙殺伊朗高級將領所引爆的危機。摩根大通維持對今年布倫特原油平均價格預估為64.50美元不變。摩根大通稱油價受到的影響將取決于供應中斷的程度、可供使用的閑置產能、全球原油庫存和美國原油生產商對油價的反應。 
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年1月9日(周四)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以481.5元/桶收盤,下跌26.8元,跌幅為5.27%。全部合約成交158033手,持倉減少541手至33357手。主力合約成交148785手,持倉減少912手至18810手。
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交易邏輯:中東局勢迅速降溫,同時美國當周EIA原油庫存意外增加,而精煉油庫存與汽油庫存也增幅超預期,而日內在岸人民幣大幅走高,也令內盤價格較弱。

支撐位:美油58關口支撐強勁;INE原油480存支撐。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油65關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠500做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【商務部:中美將于下周簽署第一階段經貿協議】
商務部新聞發言人高峰在今天下午的例行發布會上透露,應美方邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將于本月13日-15日率團訪問華盛頓,與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。(央廣)

【國家統計局城市司高級統計師沈赟解讀2019年12月份CPI和PPI】
CPI環比由漲轉平,同比漲幅與上月相同,從環比看,CPI由上月上漲0.4%轉為持平。其中,食品價格由上月上漲1.8%轉為下降0.4%,影響CPI下降約0.08個百分點;
PPI環比由降轉平,同比降幅收窄,從環比看,PPI由上月下降0.1%轉為持平。其中,生產資料價格由上月下降0.2%轉為持平;生活資料價格由上漲0.3%轉為下降0.2%。

【尼日利亞:美國伊朗沖突不會顯著影響油價】
尼日利亞石油資源國務大臣Timipre Sylva在首都阿布賈接受采訪時稱,油價因美國伊朗沖突上漲的情況“將如曇花一現,我們將度過這段上漲并迎來穩定期。波動對我們而言沒有好處,即便能帶來短暫的利好”,尼日利亞希望油價維持在70美元/桶左右的可持續區間。該國原油和凝析油產量目前為210萬桶/日,原油產量為177.4萬桶/日,符合OPEC+減產協議規定的配額。

【據外媒,美國告訴聯合國,準備在中東采取必要的行動來保護美國的人員利益,隨時準備“無條件地與伊朗進行嚴肅談判”,以防止伊朗問題升級】

【自然資源部:我國全面開放油氣勘查開采市場】
記者剛剛從自然資源部了解到,我國將全面開放油氣勘查開采市場,允許民企、外資企業等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。自然資源部表示,只要在中華人民共和國境內注冊,凈資產不低于3億元人民幣的內外資公司,均有資格按照規定取得油氣礦業權;企業從事油氣勘查開采應符合安全、環保等資質要求和規定,并具有相應的油氣勘查開采技術能力。(央視) 

【風險揮之不去,世界銀行下調對全球經濟復蘇步伐的展望】 
① 世界銀行稱,全球經濟增長今明兩年可能緩慢回升,不過貿易緊張局勢雖然緩解,但全球經濟復蘇的速度將比先前預期要慢。該行周三在華盛頓發布最新一期《全球經濟展望》報告,預測今年全球經濟增速將從2019年的2.4%微升至2.5%,主要得益于一些大型新興經濟體企穩。該行還警告形勢依然脆弱,下調2019年、2020年和2021年全球經濟增長預期,并下調今年對歐元區增長預測;
② 世界銀行的經濟學家寫道,“如果近期的政策行動——特別是緩解貿易緊張局勢的那些行動——能夠使政策不確定性持續減少,那么預期中的全球經濟復蘇可能會更加強勁,盡管如此,下行風險仍占據主導,包括全球貿易緊張局勢可能再次升級、主要經濟體急劇滑坡、新興市場和發展中經濟體出現金融動蕩等。”2019年貿易和投資步履蹣跚令全球經濟錄得金融危機以來的最弱增長。世行警告說,經濟的復蘇取決于很多因素重回正軌,如果美國和伊朗的緊張局勢加劇,那么出現好形勢的可能性或許就要降低。 

【伊朗公布烏克蘭飛機墜毀初步報告】
當地時間8日,伊朗墜機事故調查組公布烏克蘭飛機墜毀的初步報告。報告稱,當天早晨飛機起飛后,飛至8000英尺(約2400米)的高度時,其數據從雷達上消失,隨即從高空墜毀。飛行員未收到有關異常情況的無線電消息。據目擊者稱,飛機下落時正在著火,最后與地面相撞發生爆炸。(央視) 

【美國防長埃斯珀:襲擊是從伊朗境內三個地點發起的,本次伊朗襲擊中共發射了16枚火箭彈,目標是打擊兩個美國軍事基地】
目前沒有關于伊朗的火箭彈是否擊中飛機的消息,警報系統給了美國方面足夠的時間保護人員。應預計什葉派民兵組織會以美國軍隊為目標。此次襲擊沒有造成重大傷害,火箭彈意在攻擊帳篷、停車場,有一架直升機被擊中。至少有11枚導彈射到阿薩德空軍基地,至少有一枚射到埃爾比勒。

【美國總統特朗普:昨晚伊朗襲擊中沒有美國人員傷亡,伊朗似乎沒有進一步行動】
襲擊中只造成非常小的損失。美國不需要中東的石油。需要達成一份新的協議以允許伊朗走向繁榮。美國不希望使用軍事力量,美國的經濟實力是最好的威懾。美國準備好與所有尋求和平的人擁抱和平。

【美國EIA三大庫存均超預期上升】
美國至1月3日當周EIA原油庫存+116.4萬桶,預期-318.5萬桶;美國至1月3日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存-82.1萬桶;美國至1月3日當周EIA汽油庫存+913.7萬桶,預期+270.1萬桶;美國至1月3日當周EIA精煉油庫存+533萬桶,預期+395.7萬桶;美國至1月3日當周EIA精煉廠設備利用率93%,預期94.7%。
 

機構觀點


【華泰期貨:特朗普稱不會軍事回應,市場戰爭預期緩和】 
昨日在伊朗襲擊了美軍基地后,特朗普發表講話,稱美國不會有軍事回應,此前市場向戰爭演變的預期受到較大影響,顯示出美國對于與伊朗發動戰爭依然保持克制,從川普的講話當中,美國對于伊朗加快核武器的研發依然較為忌憚,受此影響,油價大幅回落,我們在此前的報告中也曾提及,在油市維持較高波動率的情況下,一旦事態發展不及預期,油價可能出現階段性回調,但近期油價的暴漲暴跌的同時波動率維持高位,我們不排除美伊沖突有多次預期反復的可能。

【摩根大通:預測2020年布油均價為64.50美元,對油價的影響將取決于供應中斷的程度、可用的閑置產能、全球石油庫存以及美國生產商對油價的反應】

【石油地質學家Arthur Berman指出,除非美伊發生公開沖突,否則蘇萊曼尼之死可能不足以維持油價長期上漲】
① 首先是隱含波動率。隱含波動率與油價通常呈負相關,高波動率預示油價走低,反之亦然,盡管會有例外;
② 與2008-2009年金融危機、2011年“阿拉伯之春”、2014-2015年油價暴跌以及去年9月沙特煉油廠遭襲時相比,上周油價的波動率遠不及這些時候,同時也低于過去十年大部分小幅攀升時的水平;
③ 三個月期貨合約的上漲勢頭可能已經失去動力。蘇萊曼尼的死只是讓油價調整回了先前的軌跡。
④ 該事件可能不會對油價造成持久影響的第二個原因是,迄今為止產生“恐懼溢價”相對較小。
⑤ 根據比較庫存(Comparative Inventory)的數據,最近的上漲表明WTI和布倫特原油的“恐懼溢價”分別只有約2.5美元和3.5美元;
⑥ 基于比較庫存,12月WTI原油現貨價格應當在61美元/桶左右。1月3日油價收于63.04美元/桶,僅被高估約2.00-2.50美元;
⑦ 市場對供應緊迫的意識較低。這與幾個月前油價在沙特煉油廠遭襲后有限的反應相一致。當時的襲擊事件對實際石油供應產生了直接影響。因此,沒有理由認為,蘇萊曼尼被殺造成的更抽象的潛在供應損失會對油價產生更大影響。
⑧ 總之,較低的恐懼溢價和價格波動表明,蘇萊曼尼遇刺僅僅是引發油價短暫飆升的實質性原因,而不足以令油價長期走高。

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