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INE原油一度大跌逾3%,創一個月新低!天公不作美抑制需求;且人民幣創半年新高

2020-01-14 16:00:40 交易騎士 2893 匯通網版權所有
匯通網訊——1月14日上海原油一度跌逾3%,創一個月新低。中東緊張局勢緩解,投資者將關注點轉向季節性需求乏善可陳,同時在岸、離岸人民幣紛紛創半年新高,也不利于國內油價。分析師稱,美國煉廠成品油利潤較低,令原油價格承壓,尤其在冬季的取暖油需求令供應商失望,且汽油裂解價差下降的情況下。
周二(1月14日)上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以465.4元/桶收盤,下跌12.4元,跌幅為2.6%。中東緊張局勢緩解,投資者將關注點轉向季節性需求乏善可陳,同時在岸、離岸人民幣紛紛創半年新高,也不利于國內油價。分析師稱,美國煉廠成品油利潤較低,令原油價格承壓,尤其在冬季的取暖油需求令供應商失望,且汽油裂解價差下降的情況下。OPIS全球能源分析主管Tom Kloza表示,如果煉廠繼續虧損,或在汽油方面頂多能達到收支平衡,那么原油價格很難走高。此外,中美第一階段貿易協議預計將于周三在華盛頓簽署;白宮官員周五表示,特朗普政府已邀請至少200人參加簽署儀式,但兩國尚未最后敲定協議細節。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年1月14日(周三)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC2003,以465.4元/桶收盤,下跌12.4元,跌幅為2.6%。全部合約成交105550手,持倉增加2312手至34520手。主力合約成交94882手,持倉增加1313手至21279手。
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交易邏輯:中東緊張局勢緩解,投資者將關注點轉向季節性需求乏善可陳,同時在岸、離岸人民幣紛紛創半年新高,也不利于國內油價。

支撐位:美油58關口支撐強勁;INE原油450關口尋支撐。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠480做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【成品油年內首次擱淺落地,下一周期零售限價仍存變數】
本計價周期內,國際油價走勢震蕩,國內參考的原油變化率呈現出正值震蕩拉寬后,快速回吐,并于最后一個工作日開始進入負值運行。因此,本輪調價,將以年內成品油零售限價首次擱淺開局。

【沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲:希望在1月份減產執行率能得到更好提升,沙特有足夠的生產能力】
中東地區局勢有所緩和。對于各方促進局勢降溫的努力感到滿意。將采取所有預防性措施以確保原油設施安全。沙特1月及2月原油產量將為974.4萬桶/日。尼日利亞在去年12月已經遵守了減產協議。伊拉克在12月實現了“合理的減產規模”。伊拉克12月減產情況改善,期待在1月份實現全面合規。希望在1月及2月達到“極高的”執行率。

【受制裁影響,委內瑞拉去年原油出口下降32% 】 
三名消息人士稱,由于遭受美國制裁,委內瑞拉正在嘗試推廣該國原油,希望將原油分配給合資伙伴,由后者推銷給亞洲及非洲客戶。只要通過銷售收益來償還合資企業債務,就不會違反制裁規定,這樣可以幫助委內瑞拉克服原油生產和出口障礙。

【市場消息:阿聯酋阿布扎比國家石油公司ADNOC和日本自然資源和能源局簽署合作協議,以在日本儲存設施中儲存超過810萬噸原油】

【新華社消息,美國財政部13日公布半年度匯率政策報告,取消對中國“匯率操縱國”的認定】

【海關總署:2019年我國對外貿易的主要特點】
一是進出口規模逐季攀升;
二是主要貿易伙伴位次發生變化,東盟成為我國第二大貿易伙伴;
三是民營企業首次超過外商投資企業,成為我國第一大外貿主體;
四是貿易方式結構進一步優化,一般貿易進出口比重提升;
五是出口商品以機電產品和勞動密集型產品為主,機電產品所占比重接近六成;
六是鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品進口量增加。

【伊朗誓言將特朗普送上國際法庭】 
① 綜合俄羅斯衛星通訊社、伊朗法爾斯通訊社13日消息,伊朗最高法院院長易卜拉欣·萊希表示,因伊斯蘭革命衛隊“圣城旅”指揮官蘇萊馬尼遭美軍暗殺,德黑蘭要把美國總統特朗普送上國際法庭;
② 萊希稱,伊朗要讓美國領導人對他的舉動和違反國際法的行為負責。伊朗人權委員會、伊朗外交部及其他機構會負責提起訴訟;
③ 這位資深司法界人士呼吁法律學者“大聲抗議”,并警告說如果伊朗不為“如此可怕的罪行”伸張正義,將無法跟進追蹤其他事件。萊希指出,“我們不會放過他(特朗普),他應該到國際法庭受審。”無論特朗普在任期間還是任期結束,伊朗都將對他起訴到底。(環球網) 

【穆迪:外部環境越發具有挑戰性,將令中東歐地區2020年經濟增長承壓】
外部逆風因素、增長放緩以及缺乏改革行動等因素,導致中東歐地區2020年前景展望負面;中東歐地區政府資產負債表的情況在2020年改善有限,甚至幾無改善;不過,國內需求的韌性、寬松貨幣及財政政策將支撐該地區經濟增長。 

機構觀點


【華泰期貨:美油月差轉弱,兩油價差拉寬】 
美伊沖突緩和之后,原油單邊價格持續回調,我們將單邊價格的展望調整至中性,同時我們也注意到WTI的近月升水也出現收窄,月差結構明顯弱于布倫特,也導致近期兩油價差拉大,我們認為其中主要的驅動來自運費,此前美灣至西北歐運費的持續攀升對美國套利船貨資源的流入歐洲產生抑制,美國出口需求回落,而北海地區則繼續受益于亞洲買興,月差表現相對堅挺,但就目前時間點來看,市場已將開始交易一季度歐美煉廠春檢的預期,短期月差繼續向上的空間有限,我們建議前期的正套頭寸可以逐步止盈離場。

【卓創資訊:2020年煉廠開工負荷或同比上漲,成品油供應愈加充足】
① 2019年,受煉廠檢修增多影響,國內主營及地煉全年平均開工負荷同比皆出現下滑。但是由于全年國際油價呈現寬幅震蕩走勢,而國內成品油市場表現低迷,故而成品油供應除階段性因資源配置造成短暫緊張外,其余時間并未呈現出緊張之勢;
② 據卓創了解,2020年國內煉廠檢修較2019年明顯減少,尤其主營煉廠來說,檢修數量為近年來低位,故開工負荷皆呈現偏高水平。據卓創數據模型測算,2020年國內主營煉廠平均開工負荷約為79.06%,同比或上漲0.14%;2020年地煉企業平均開工負荷約為65.99,同比或上漲3.94%;
③ 卓創預計,2020年中國尚有0.46億噸/年的擴建及籌建計劃,若產能全部投用,中國一次加工能力將超過9.5億噸/年,同比上漲5.0%。而配合上開工負荷的上漲,成品油供應量依舊有望增加,產量或達3.87億噸。而成品油消費量或在3.28億噸左右,增幅僅在2%上下,故供大于求格局仍較為明顯。而作為緩解供需矛盾的有效手段,成品油出口或將持續增加。

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