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INE原油收漲,兩OPEC成員國斷供風險上升;但內外盤分化加劇,因人民幣創近七個月新高

2020-01-20 15:49:25 交易騎士 150 匯通網版權所有
匯通網訊——1月20日上海原油價格上漲。主力合約SC2003,以466元/桶收盤,上漲0.6元,漲幅為0.13%。OPEC主要產油國利比亞和伊拉克遭遇動蕩令油價走高,但在岸、離岸人民幣均創2019年7月1日以來的近七個月新高,國內油價沖高后逐步回吐漲幅。中東和北非緊張局勢加劇阻礙了OPEC關鍵產油國伊拉克和利比亞的生產及出口。
周一(1月20日)上海原油價格上漲。主力合約SC2003,以466元/桶收盤,上漲0.6元,漲幅為0.13%。OPEC主要產油國利比亞和伊拉克遭遇動蕩令油價走高,但在岸、離岸人民幣均創2019年7月1日以來的近七個月新高,國內油價沖高后逐步回吐漲幅。中東和北非緊張局勢加劇阻礙了OPEC關鍵產油國伊拉克和利比亞的生產及出口。隨著伊拉克廣泛的動蕩局勢升級,這個OPEC第二大產油國的一塊油田周日暫時停產,另一處油田的供應也面臨風險。指揮官Khalifa Haftar封鎖了他所控制港口的出口后,利比亞國家石油公司宣布遭遇不可抗力。

雖然競爭勢力對國家控制權的爭奪導致利比亞政局動蕩不安,目前市場的關注焦點已經重新回到伊拉克,本月早些時候伊朗與美國之間的緊張局勢令人擔心沖突可能會將這個OPEC產油國卷入其中。國際能源署上周表示,在伊拉克乃至整個中東地區的政治風險不斷上升之際,伊拉克的石油供應“可能很脆弱”。AxiTrader亞太市場策略師Stephen Innes在報告中表示,利比亞出口受阻,加上伊拉克臨時停產以及對OPEC第二段產油國動蕩加劇的擔憂升溫,推升了周一早盤的油價。不過,鑒于市場迅速就會對地緣政治風險進行逆向操作的自然反應,價格升勢可能依然受限。
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期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年1月20日(周一)
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交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC2003,以466元/桶收盤,上漲0.6元,漲幅為0.13%。全部合約成交72308手,持倉減少2168手至33318手。主力合約成交65715手,持倉減少2044手至19787手。
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交易邏輯:OPEC主要產油國利比亞和伊拉克遭遇動蕩令油價走高,但在岸、離岸人民幣均創2019年7月1日以來的近七個月新高,國內油價沖高后逐步回吐漲幅。

支撐位:美油58關口支撐強勁;INE原油450關口尋支撐。

阻力位:INE原油500存阻力;美原油60關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠480做空,多頭建議等待。

中國及海外消息


【塔里木油田亞洲陸上第一深井獲工業油氣流】
中新網烏魯木齊1月19日電,中國石油塔里木油田公司攻克地下超深層勘探難題有所突破,亞洲陸上最深油井——輪探1井獲得工業油氣流,日產原油133.46立方米、天然氣4.87萬立方米,標志著塔里木油田打開了塔里木盆地深層巨大的油氣寶庫。

【利比亞石油生產勢將陷入停滯,柏林和談結束】
① 利比亞國家石油公司發言人透露,一旦該國的油罐儲滿,其石油日產量將限制在7.2萬桶,而周六的日產量超過120萬桶,數據顯示,這將是利比亞自2011年8月以來最低日產量;
② 其余產量將來自海上油田和Wafa油田,知情人士透露,Sharara油田可日產原油30萬桶,一旦油罐儲滿,將停止生產;
③ 據利比亞國家石油公司周六的聲明,自從東部軍事指揮官Khalifa Haftar封鎖了他控制的港口的出口活動后,利比亞的石油產量開始驟降,利比亞國家石油公司宣布不可抗力,這將允許利比亞合法的終止石油交付合同,利比亞擁有非洲最大的已探明石油儲量;
④ Haftar展示武力正值其準備參加由德國總理默克爾在柏林主持的國際會議,Haftar迄今為止拒絕達成妥協

【國內原油產量三年來首現增長 天然氣進口增速大幅放緩】
在“增儲上產”的政策背景下,2019年國內原油產量同比增0.8%,扭轉了連續3年產量下降態勢;天然氣進口增速從32%下降至6.9%。未來,這一增產趨勢還將繼續保持。(財新)

【伊朗外長發言人Mousavi批評歐洲大國沒有履行伊核協定所規定的義務】
伊朗依舊留在2015簽署的伊核協議內,歐盟的言辭是無根據的,伊朗依舊尊重與主要大國之間簽訂的核協議 ,伊朗正在就減少伊核協議履行程度進行最后一步的準備,歐盟訴諸的爭議機制缺乏法律價值,伊朗將繼續減少對伊核協議的履約程度,直到伊朗的利益得到滿足,盡管歐盟未能挽救伊核協議,但外交途徑的大門依然敞開。

【委內瑞拉總統馬杜羅稱愿與美國直接對話】 
據美國《華盛頓郵報》18日報道,委內瑞拉總統馬杜羅在接受該報采訪時表示,委準備與美國直接對話。馬杜羅稱,如果政府間相互尊重、進行對話、交流真實信息,那么兩國可以建立一種新型關系。他還暗示,如果美國解除對委制裁,按下美委關系“重啟鍵”,美國石油公司可能會在委內瑞拉獲得豐厚利潤。(環球時報) 

【產油大國伊拉克的動蕩給全球原油供應敲響了警鐘】
伊拉克的原油生產中斷雖然不很嚴重,但仍當被視為該國原油供應經不起風浪的警鐘。過去六年中,伊拉克一直是產量增長最快的OPEC成員國,目前已是該組織僅次于沙特的第二大產油國。據國際能源署稱,盡管當前全球原油市場供應頗為充裕,但是危機一觸即發的伊拉克局勢可能會使OPEC中期內的產量擴張受到遏制。

【日本石油協會會長:日本煉油商正在尋求多樣化的石油供應來源】
日本煉油企業或將自科威特與沙特阿拉伯共有的油田購買石油,日本煉油商正在尋求多樣化的石油供應來源,但日本對中東石油的依賴度預計不會發生改變,目前日本對中東石油的依賴度約為90%,利比亞和伊拉克的原油供應中斷所造成的影響或可以被歐佩克增產所抵消,因歐佩克國家擁有額外的產能。

機構觀點


【華泰期貨:機構上修非OPEC供應增長,OPEC仍需加大減產】
本月三大機構月報相對偏空,其中EIA與OPEC對今年供給預期增長上修幅度較大,目前今年非OPEC供給是增長大年已經成為市場共識,尤其是非OPEC非美供給增加較快,目前OPEC減產力度尚可,但其全年產量需要控制在2900萬桶/日左右,才能實現供需平衡,因此OPEC在目前產量下依然需要繼續減產30至50萬桶/日,而一季度由于需求季節性淡季,需要減產的幅度可能需要更大。

【在2019年大漲超30%之后,原油在新的一年里會有什么樣的表現呢?】
① oilprice分析師Robert Rapier稱,2020年是美國大選年,這往往會給市場帶來額外的不可預測性。在這樣的背景下,更難把握今年能源市場的趨勢。不過,油價應該會保持在50美元上方。

② 美國能源情報署(EIA)預計,由于預計2020年上半年全球石油庫存將增加,今年原油平均價格將下降。相反,由于OPEC減產和新興市場需求增長,摩根大通預計今年石油市場將出現每日20萬桶的缺口。他們預計全球石油需求將增長100萬桶/天,這與大多數其他預測相一致。美國目前的原油庫存約為每年這個時候的平均水平。全球庫存略低于5年平均水平。

③ Robert Rapier認為,石油市場的預期與現實之間存在脫節。許多人預計,我們正處于石油需求的頂峰,但實際上,我們離那還需要幾年時間。然而,這些預期給油價帶來了阻力。但市場修正這些預期的唯一途徑是原油庫存下降。鑒于近年來美國頁巖油的強勁增長,這種情況還沒有發生。

④ Robert Rapier相信,OPEC將繼續減產以支撐油價,美國頁巖油產量增長將繼續放緩,全球石油需求將再次增長至新的歷史高點。平均來看,今年石油市場似乎相當平衡。這為油價溫和波動提供了理由。無論如何,原油庫存并不高,OPEC將繼續減產以支撐油價。Robert Rapier不認為油價會跌至50美元/桶以下。

⑤ 根據EIA的數據,截止2019年,美國石油產量為每日1290萬桶。2019年全年的平均產量為1220萬桶/天。但2019年的日產量同比增長120萬桶,遠低于2018年創紀錄的160萬桶。此外,石油公司向投資者提供現金流的壓力要大得多。這將增加集中生產而不是鉆探新井的動力。因此,Robert Rapier認為今年頁巖油增量將低于100萬桶/天。

行情

美元指數 99.13 -0.21 -0.21%
歐元美元 1.0870 0.0023 0.21%
英鎊美元 1.2933 -0.0031 -0.24%
美元日元 110.42 -1.19 -1.07%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1672.68 29.27 1.78%
現貨白銀 18.849 0.360 1.95%
美原油 50.72 -2.66 -4.98%
澳元美元 0.6619 -0.0008 -0.12%
美元加元 1.3271 0.0046 0.35%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9226.92 -349.67 -3.65%
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