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1月27日外匯交易提醒

2020-01-25 06:35:19 海臨風 2779 匯通網版權所有
匯通網訊——1月24日美元走高,美元指數創去年12月2日以來新高至97.95;美元兌除日元以外的所有G-10貨幣上漲;因其避險貨幣的吸引力,幫助美元兌歐元周五升至近八周高位,歐洲采購經理人指數(PMI)數據不溫不火,進一步增強了市場對歐洲央行政策制定者將在近期維持寬松貨幣政策的信心,這扶助美元兌歐元上漲。從全周來看,日元和英鎊在G-10貨幣中表現最佳。
周五(1月24日)美元走高,美元指數創去年12月2日以來新高至97.95;美元兌除日元以外的所有G-10貨幣上漲;因其避險貨幣的吸引力,幫助美元兌歐元周五升至近八周高位,歐洲采購經理人指數(PMI)數據不溫不火,進一步增強了市場對歐洲央行政策制定者將在近期維持寬松貨幣政策的信心,這扶助美元兌歐元上漲。從全周來看,日元和英鎊在G-10貨幣中表現最佳。
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由于市場對越來越多的冠狀病毒病例感到擔憂,日元跑贏所有G-10貨幣。10年期美國國債收益率跌至11月以來的最低水平,美元則邁向五個多月來持續時間最長的周連漲。

美元指數漲0.21%至97.89,本周漲幅約0.27%,連續第三周上漲;ICE美元指數自去年12月初以來首次突破100日移動均線,不過在紐約后市交易中縮窄了漲幅。10年期美國國債收益率一度跌至1.668%,與11月1日的低點持平,而標普500指數則受病毒擔憂打擊創下10月份以來最大跌幅。

美元兌日元下跌0.19%至109.28,日元兌美元三周以來首次單周上漲;鑒于日本是全球最大的債權國,在地緣政治或金融市場緊張之際,日元經常被視為規避風險的貨幣。Action Economics全球貨幣分析的董事總經理Ronald Simpson在一份報告中稱,美元和日元周五在紐約市場溫和反彈,避險買盤是周末前的主要推動力。美元兌日元本周下跌0.78%;歐元兌日元下跌0.46%至120.50左右,跌破其在120.79的200日移動均線;澳元兌日元也跌破200日移動均線74.670。

歐元兌美元下跌0.27%至1.1025,盤中低點為1.1020,為12月2日以來最低;歐元區企業活動依然低迷,IHS Markit公布的1月歐元區綜合采購經理人指數(PMI)初值持于50.9,但低于市場預期。該匯率本周下跌0.6%,連續第四周下跌,是2018年11月以來最長連跌周數。歐洲債券收益率下降,前一天歐洲央行維持政策不變;管理委員會成員Olli Rehn表示,通脹預期被制約在低水平。一位歐洲交易員稱,歐元跌勢因1.1020之上的逢低買盤而減緩,但止損盤潛伏在下方。

英鎊兌美元下跌0.38%至1.3073一線,一度下跌0.5%;在英國IHS Markit/CIPS綜合PMI指數初值從上個月的49.3躍升至52.4之后,該貨幣一度上漲0.4%,達到1.3173的日內高點
數據后的獲利回吐盤以及新的短線賣盤導致英鎊未能維持漲勢。一位交易員稱,在數據公布之前,在1.3180和1.3200上方設有止損盤;英鎊本周仍上漲0.44%。貨幣市場顯示,英國央行下周降息概率從周四的60%左右降至約46%。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.12%至1.3143,全周漲幅0.59%,連續第三周上漲,是8月以來最長連漲;下一個關鍵點位是55日移動均線1.3155;油價大跌令加元承壓;白宮表示,美國總統特朗普計劃于1月29日簽署美墨加協議。澳元兌美元跌0.32%至0.6825,稍早一度跌至12月11日以來最低;在G-10貨幣中,澳元是本周表現第二差,下跌了0.78%。美元兌瑞郎漲0.26%至0.9714;紐元兌美元下跌0.15%至0.6617,連續第四周下跌。

周一前瞻


時間區域指標前值
15:00德國12月實際零售銷售月率(%)(1/27-2/2)1.5
15:00德國12月實際零售銷售年率(%)(1/27-2/2)2.7
17:00德國1月IFO商業景氣指數96.3
17:30英國12月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)4.37
23:00美國12月季調后新屋銷售年化總數(萬戶)71.9


機構觀點匯總


法國農業信貸銀行:美元漲勢可能因美國大選臨近而受限


法國農業信貸銀行的Valentin Marinov和同事周五給客戶的報告中寫道,如果民意調查“顯示出對左翼反建制派政客越來越多的支持,這可能會在一定程度上限制美元上漲”

德意志銀行:調整美元兌日元看多限價訂單,入場點位下調至108.50


德意志銀行調整美元兌日元看多限價訂單,入場點位從109.00下調至108.50,目標維持112.00不變,止損設在107.50不變。該行分析師表示,我們看到通脹情況為做多美元兌日元打開了空間。預計美國資產在大選年將會迎來利好,因此傾向于在第一季度做多美元兌日元。另一方面,日本養老基金正計劃布局更多的海外資產,這也有望提振該貨幣對。

三菱日聯銀行:強勁通脹降低新西蘭聯儲降息預期,紐元兌美元有望上攻0.6800


東京三菱日聯銀行(MUFG)周五(1月24日)發布客戶報告稱,強勁通脹數據降低新西蘭聯儲降息預期,但紐元兌美元短線上行空間料將受限于0.6800。新西蘭國內的經濟數據繼續令人意外的表現強勁,隔夜公布的通脹數據好于預期,在去年第四季度的年率達到1.9%,遠高于新西蘭聯儲預計的1.6%。

因此,新西蘭利率市場對降息的預期進一步下降,根據調查結果顯示,新西蘭聯儲年內降息一次的概率僅為25%。降息預期的下降令紐元獲得有效提振,紐元兌美元甚至有望看向強勁阻力0.6800一線,不過此處料將限制該貨幣對短期內的上行空間。

行情

美元指數 98.48 0.03 0.03%
歐元美元 1.0976 -0.0007 -0.06%
英鎊美元 1.2942 0.0011 0.09%
美元日元 109.90 -0.09 -0.08%
美元人民幣 6.9831 0.0123 0.18%
現貨黃金 1566.77 0.11 0.01%
現貨白銀 17.831 0.008 0.04%
美原油 50.94 -0.01 -0.02%
澳元美元 0.6712 -0.0018 -0.27%
美元加元 1.3299 0.0015 0.11%
上證指數 2875.96 9.45 0.33%
日經225 23827.98 -45.61 -0.19%
英國FT 7504.79 22.31 0.3%
德國DAX 13574.82 96.49 0.72%
納斯達克 9572.16 63.47 0.67%
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