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1月29日外匯交易提醒

2020-01-29 06:37:28 海臨風 90 匯通網版權所有
匯通網訊——1月28日美元指數從近兩個月高位回落,盤中一度刷新12月2日以來高點至98.16;在全球努力遏制疫情之際風險偏好有所回暖,避險貨幣下跌,加元表現出色;英鎊跌至一周低點,交易員等待本周晚些時候的美聯儲和英國央行的政策決定;普遍預期美聯儲將在周三決策中維持利率不變,但近日降息押注有所升高;交易員們認為英國央行的降息概率在50%左右。
周二(1月28日)美元指數從近兩個月高位回落,盤中一度刷新12月2日以來高點至98.16;在全球努力遏制疫情之際風險偏好有所回暖,避險貨幣下跌,加元表現出色;英鎊跌至一周低點,交易員等待本周晚些時候的美聯儲和英國央行的政策決定;普遍預期美聯儲將在周三決策中維持利率不變,但近日降息押注有所升高;交易員們認為英國央行的降息概率在50%左右。
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美元指數漲0.02%至97.96,美元兌G-10貨幣漲跌不一;雖然美國12月份整體耐用品訂單增長,但商業設備訂單意外下滑;消費者信心指數升至五個月高點;20城房價創9個月來最大漲幅。

在周一至周二上午風險資產遭遇拋售后,全球市場已有所企穩。日元在連續五天上漲后下跌;美元兌日元上漲0.23%至109.15。美元兌瑞郎上漲0.36%至0.9731,盤中高點在0.9742,創1月13日以來最高水平;周二早些時候,瑞郎兌歐元升至1.067瑞郎的2017年4月以來最高水平。

Macquarie Group全球利率和外匯策略師Thierry Wizman表示,如果說有什么因素推動走勢的話,那似乎就是圍繞疫情的擔憂消退,這是基于更多關于中國正在加大防控力度的報導。

歐元兌美元漲0.03%至1.1022,一度自11月下旬以來首次短暫跌破1.10;下看11月29日低點1.0981。歐洲央行管委Weidmann表示,可能要過一段時間,利率才會再次上升。英鎊兌美元下跌0.22%至1.3028左右,連續第四天下跌,圍繞英國脫歐的擔憂再度升溫。

澳元兌美元基本持平于0.6762,一度下跌0.4%至0.6737,創10月16日以來最低;澳元兌日元上漲0.25%,一度跌至10月以來最低點。在澳大利亞周三公布CPI數據之前,一周波動率一度升至約8.29%,為9月18日以來最高水平。澳大利亞消費者信心指數和領先指數也將于周三公布。

其它貨幣對方面,美元兌加元下跌0.30%至1.3155;一度自12月13日以來首次升破1.32。紐元兌美元跌0.03%至0.6546。

周三前瞻


時間區域指標前值
08:30澳大利亞第四季度CPI年率(%)1.7
08:30澳大利亞第四季度CPI季率(%)0.5
15:00德國2月Gfk消費者信心指數9.6
17:00瑞士1月瑞信/CFA經濟預期指數12.5
21:30美國12月批發庫存月率初值(%)-0.1
23:00美國12月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)1.2
23:30美國截至1月24日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-40.5
23:30美國截至1月24日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-118.5
23:30美國截至1月24日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)174.5
凌晨03:00美國1月聯邦基金利率目標上限(%)1.75
凌晨03:00美國1月聯邦基金利率目標下限(%)1.5
凌晨05:45新西蘭12月貿易帳(億紐元)-7.53

07:50 日本央行公布1月貨幣政策會議審議委員意見摘要
歐洲議會就英國脫歐協議法案進行表決
凌晨03:00 美聯儲公布利率決議
凌晨03:30 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會

機構觀點匯總


美銀美林:美聯儲決議影響料將受限 美元短期風險偏向上行


美銀美林(BofA)發布美聯儲決議前瞻稱,明日利率決議的影響料將受限,短期美元風險偏向上行。美銀美林分析師表示,預期美聯儲本周將維持利率不變,聯邦基金利率為繼續停留在1.50-1.75%。但美聯儲可能會將儲備金利率和隔夜逆回購利率上調5個基點。”

不過若美聯儲再度強調下行風險,不排除這次會議出現鴿派傾向的風險,但這并不是我們的預期。整體而言,我們預計這次美聯儲決議的影響料將比較有限。過去的一年中,美聯儲的利率決議通常在接下來的三天內打壓美元,其中有一次是上漲,而七次是下跌。

盡管如此,我們認為美元在此次決議前將保持上漲(目前看來是這樣的),相信此次的結果會較為中性。即便我們認為今年美元最終會開啟跌勢,從而抵消對全球經濟復蘇預估的過高情況。但我們現在依然相信美元的短期風險是偏向上行的。

紐約梅隆銀行:若美聯儲淡化疫情風險 美元將繼續上漲


紐約梅隆銀行稱,如果美聯儲本周發出信號,暗示還沒有十分擔心疫情對經濟增長造成的風險,投資者就應押注美元將延續近期漲勢。紐約梅隆銀行外匯及宏觀策略師John Velis稱,美聯儲關于疫情經濟影響的訊息,可能對交易者評估未來數月政策路徑至關重要。誠然,對投資者和政策制定者而言,消化潛在經濟影響為時尚早。

但Velis表示,如果周三美聯儲決定顯示官員們當前還不感到擔憂,就很可能降低人們對降息近在眼前的預期,從而提振美元。市場將“賣債券,買美元,并可能從股票和信貸產品中鎖定一些獲利,這將是標準的鷹派驚喜。如果美聯儲看起來“偏鷹派”,投資者應看多美元兌歐元及兌各貨幣的1個月期隱含波動率。

丹斯克銀行:預期英國央行本周將實施降息 歐元兌英鎊料漲至0.87


丹斯克銀行(Danske)周二(1月28日)撰文稱,我們的基礎情境預測指向英國央行本周降息,歐元兌英鎊料漲至0.87。該行分析師表示,我們預計英國央行本周將會降息,從而令利率下降到0.50%;我們的基礎情境預期就是認為降息的概率在接近1月30日利率決議時正在迅速走高,英國央行需要看到更多的經濟數據才能做出決定。

我們認為1個月和3個月內歐元兌英鎊的目標價位都是0.87,這是基于英國央行的行動概率變化以及經濟走勢做出的判斷;相信歐盟和英國貿易談判的風險可能會令該貨幣對在6個月內上漲至0.89,直到雙方做出讓步;隨著自由貿易協議的逐步達成,我們認為歐元兌英鎊將在12個月內穩步回落至0.84附近。

行情

美元指數 99.18 -0.16 -0.16%
歐元美元 1.0864 0.0017 0.16%
英鎊美元 1.2925 -0.0039 -0.3%
美元日元 110.43 -1.18 -1.06%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1672.51 29.10 1.77%
現貨白銀 18.823 0.334 1.8%
美原油 50.77 -2.61 -4.89%
澳元美元 0.6616 -0.0011 -0.17%
美元加元 1.3273 0.0048 0.36%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9236.00 -340.59 -3.56%
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