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原油交易提醒:歐美股市強勁反彈,風險偏好情緒回暖,美油亦獲基本面支撐

2020-01-29 09:21:25 交易騎士 2893 匯通網版權所有
匯通網訊——1月29日投資者權衡亞洲疫情可能對石油需求的影響程度,美原油小幅高開,同時美國API原油庫存意外下跌,這改善了原油基本面。而歐美股市有所企穩,這也改善了油市情緒。國際油價恐慌性下跌已經結束,投資者需要繼續關注疫情進展以及帶來的風險偏好情緒的改變。
周三(1月29日)油價從10月中旬以來的最低水平反彈,投資者權衡亞洲疫情可能對石油需求的影響程度,原油小幅高開,最高觸及54.08美元/桶。美原油現報53.77美元,漲幅0.54%。

同時美國API原油庫存意外下跌,這改善了原油基本面。而歐美股市有所企穩,這也改善了油市情緒。

國際油價恐慌性下跌已經結束,投資者需要繼續關注疫情進展以及帶來的風險偏好情緒的改變。
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API原油庫存意外下降,支撐油價


周三(1月29日)受到API數據支撐,美油高開,此前一直受到需求的悲觀預期壓制,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至1月24日當周API原油庫存意外減少427萬桶,預期增加46萬桶;汽油庫存增加327萬桶;精煉油庫存減少14.1萬桶。
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知名金融博客零對沖表示,油價結束恐慌性下跌,不過,市場對于疫情對需求的潛在影響仍持謹慎態度。

Again Capital LLC合伙人基爾達夫指出,在最糟糕的需求情況被納入考慮后,存在一些空頭回補。美國上周API原油庫存意外減少427萬桶,數據公布后,油價小幅上漲。

風險偏好情緒轉暖,全球歐美股市反彈


油價從10月中旬以來的最低水平反彈,投資者權衡亞洲疫情可能對石油需求的影響程度。

油價因華爾街股市反彈獲得支撐,科技股和金融股的上漲幫助主要股指從約四個月來規模最大的拋售中恢復過來,此前擔心疫情及其可能對全球經濟增長產生影響導致股市大跌。
 
標普500指數上漲超過1%,美國10年期債收益率從近四個月低點反彈。
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道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示,這里似乎有點冒險的意味;市場對疫情的擔憂仍揮之不去,但盡管存在這些擔憂,仍有一部分人愿意逢低買進。

OPEC正做好準備


有消息稱石油輸出國組織(OPEC)及其盟友可能收緊市場,因人們擔心疫情令原油需求受到影響。

石油輸出國組織(OPEC)事實上的領導者沙特一直在尋求平息市場緊張情緒,敦促人們謹慎對待“悲觀預期”,即疫情對全球經濟和石油需求可能造成的影響。

OPEC消息人士稱,官員們已經開始權衡各種選項,如將目前的減產計劃至少延長到6月,如果中國的石油需求受到疫情的顯著影響,OPEC可能會加大減產力度。 

花旗集團商品研究主管莫爾斯警告原油空頭,OPEC+可能在3月會議上擴大及深化減產。

此前OPEC輪值主席阿爾及利亞能源部長阿爾卡布(Mohamed Arkab)表示,他預計爆發的亞洲疫情目前對全球油市影響不大,但產油國已準備好應對任何新情況。

油價和其他市場受到的影響主要是由心理因素和一些市場參與者的極端負面預期驅動,而對全球石油需求的影響非常有限。

晚間將迎來美聯儲利率決議


北京時間周四(1月30日)03:00美聯儲公布1月利率決議,此次決議沒有新聞發布會,03:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。

耐用品訂單數據好于預期,因此這可能增加了美聯儲在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上不持鴿派觀點的可能性,從而給價格帶來壓力。

美聯儲今年的第一次政策會議定于周二開始,外界普遍預計美聯儲將維持基準利率不變。

德意志銀行發表了對此的前瞻,美國聯邦公開市場委員會應該保持利率穩定,除非對前景進行實質性的重新評估,否則當前的立場可能不會改變,不過他們確實預計超額準備金利率(IOER)將上調5個基點,但此舉在溝通方面面臨很大挑戰,所有的目光都將集中在鮑威爾主席會后的新聞發布會上,以獲取任何新的信息。 

策略建議:逢高做空,暫不追空

分析理由:投資者權衡亞洲疫情可能對石油需求的影響程度,同時美國API原油庫存意外下跌,這改善了原油基本面。而歐美股市有所企穩,這也改善了油市情緒。國際油價恐慌性下跌已經結束,投資者需要繼續關注疫情進展以及帶來的風險偏好情緒的改變。

重點關注:全球公共衛生事件、美國EIA原油庫存、美聯儲決議、中東地緣局勢及OPEC+產能政策預期

阻力:美油53.70 54.20 54.80 布油60.50 61.30 62.10

支撐:美油52.39 51.38 50.50 布油58.24 58.00 57.38

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