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黃金交易提醒:避險降溫驚險“黃昏之星”,美聯儲利率決議成“救命稻草”?

2020-01-29 10:13:06 和尚 130 匯通網版權所有
匯通網訊——1月29日亞洲時段,現貨黃金交投于1565.47附近,隔夜市場對經濟前景的擔憂情緒降溫,歐美股市全新反彈,在加上美國耐用品訂單數據表現好于預期,美元一度再創近兩個月新高,令金價從近三周高位大幅回落;技術面K線在日線級別形成“黃昏之星”的頂部信號,后市下行風險顯著升溫,但投資者還需留意晚間美聯儲利率決議的表現。
周三(1月29日)亞洲時段,現貨黃金交投于1565.47附近,隔夜市場對經濟前景的擔憂情緒降溫,歐美股市全新反彈,在加上美國耐用品訂單數據表現好于預期,美元一度再創近兩個月新高,令金價從近三周高位大幅回落;技術面K線在日線級別形成“黃昏之星”的頂部信號,后市下行風險顯著升溫,但投資者還需留意晚間美聯儲利率決議的表現。
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避險降溫,恐慌指數跳水10%,全球股市上漲,打壓金價


上一交易日,市場對全球經濟前景的擔憂情緒如期下降,避險情緒顯著降溫,恐慌指數VIX低開低走收跌約10%;而歐美股市普遍展開反彈,同時美國經濟數據表現好于預期,給美元提供指數,這對金價打壓明顯,一度觸及1563.54美元/盎司。
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(恐慌指數VIX日線圖)

美國股市周二反彈,標普500指數在經歷近四個月來最糟糕的一天后回升,標普500指數上漲超過1%;道瓊斯工業指數上漲186.3點,或0.65%,報28722.1點;納斯達克上漲130.37點,或1.43%,報9,269.68點。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay指出, “耐用品訂單數據好于預期,因此這可能增加了美聯儲在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上不持鴿派觀點的可能性,從而給金價帶來壓力。”

據觀察,周一受創最嚴重的板塊發生逆轉,科技股和金融類股在盤中表現最佳。數據顯示,美國1月消費者信心升至五個月高位,幫助緩和了外界對公共衛生事件對經濟造成沖擊的擔憂。這ye 表明短期內消費者支出可能保持強勁,緩解企業投資疲弱對經濟構成的沖擊

蘋果領漲三大股指,大漲2.83%,該公司收盤后將發布第四季度業績。受iPhone銷售反彈帶動,蘋果季度業績勝預期,帶動股價盤后大漲近3%。蘋果股價的上漲推動標普科技指數上漲1.87%,成為當日表現最佳的板塊,金融類股上漲1.13%,因美債收益率的上升扶助大型銀行反彈。

SlateStone Wealth LLC高級市場策略師Ken Polcari表示,令人興奮的是,現在沒有人認為蘋果的業績會低于預期,不管是在哪個方面。”

歐洲股市方面,銀行股和奢侈品股領漲,STOXX 600指數收盤上漲0.8%。與區內其他主要股指一樣。英股富時指數收高0.93%,德股DAX指數上漲0.9%,法股CAC-40指數收高1.07%。這也對避險情緒有所打壓。

值得留意的是,上一交易日美國10年期債收益率從近四個月低點反彈,收盤上漲約2%,美元指數一度升至98.16,為2019年12月2日以來的最高點,也對金價形成壓制。雖然美國12月耐用品訂單月率錄得近9個月最佳表現,但核心訂單下降幅度為八個月來最大,且發貨量疲弱,這令美元沖高回落,短線仍需提防黃金的逢低買盤情況。
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(美國10年期國債收益率一覽)

特朗普再次呼吁美聯儲降息,市場普遍預期美聯儲將維持謹慎立場

   
美國總統特朗普周二再次呼吁美聯儲降息,稱此舉可讓美國償還債務。這也美元略微有所承壓,晚間將迎來美聯儲利率決議,市場關注度較高,但分析師普遍預計美聯儲將維持利率不變,而且措辭方面可能比較謹慎,偏向鴿派的可能性不大,這恐怕很難給金價提供上漲動能。
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特朗普周二在推特上寫道。“美聯儲應該聰明一點,降低利率,讓我們的利率與其他國家相比更有競爭力,這些國家支付的利率要低得多,但迄今,我們的利率水平很高。然后我們將專注于償還債務和將債務再融資!幾乎沒有通脹——現在是時候了(晚了兩年)!”

機構調查顯示,美聯儲可能維持利率不變直到2021年底,今年降息的概率為30%,受訪的50名經濟學家中有22名認為,美國經濟增速預期面臨更多的下行風險,28名認為面臨上行風險

西班牙對外銀行表示,美聯儲1月利率決議料維持利率不變,除非其前景發生實質性變化;近期的美國經濟報告,包括就業市場指標和消費者物價指標均符合經濟增長動能放緩,增長溫和但通脹率持穩的預期,預計美聯儲在可預期的未來將繼續維穩利率,除非其前景發生實質性變化;美聯儲還將致力于通過繼續回購操作和直接購買美國國債來保障貨幣市場的正常運行,確保充足的流動性對美聯儲來說將變得越來越重要,因為它正試圖為轉向“下限體系”提供信譽,美聯儲認為通過增加儲備余額,將能夠逐步擺脫回購干預。

德意志銀行
指出,此次決議不會公布點陣圖,03:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會,美聯儲應該保持利率穩定,除非對前景進行實質性的重新評估,否則當前的立場可能不會改變,不過他們確實預計超額準備金利率(IOER)將上調5個基點,但此舉在溝通方面面臨很大挑戰,所有的目光都將集中在鮑威爾主席會后的新聞發布會上,以獲取任何新的信息。

美銀美林(BofA)分析師認為,美聯儲本周將維持利率不變,聯邦基金利率為繼續停留在1.50-1.75%,但美聯儲可能會將儲備金利率和隔夜逆回購利率上調5個基點;美元在此次決議前將保持上漲(目前看來是這樣的),相信此次的結果會較為中性。即便我們認為今年美元最終會開啟跌勢,從而抵消對全球經濟復蘇預估的過高情況;但我們現在依然相信美元的短期風險是偏向上行的

該行分析師稱,若美聯儲再度強調下行風險,不排除這次會議出現鴿派傾向的風險,但這并不是他們的預期;整體而言,我們預計這次美聯儲決議的影響料將比較有限。

凱投宏觀助理商品經濟學家Kieran Clancy指出,如果說本周美聯儲決議有什么不同的話,那就是美聯儲將消除人們對它可能在近期收回保險降息的擔憂。

富國銀行預計,新票委的加入不會對2020年貨幣政策前景產生重大影響,如果一切都按照FOMC的計劃進行,1月會議影響應該有限,與市場共識一致,預計FOMC將維持利率不變,FOMC不僅暗示對目前的政策立場感到滿意,而且經濟前景的風險已經消退,而近期的經濟數據與美聯儲的前景一致,將密切關注美聯儲如何應對最近的融資壓力。

利率決議之后,還需關注美國四季度GDP數據,機構:短線看空,長線看漲


從目前整體的預期來看,晚間美聯儲利率決議對金價的影響可能比較有限,投資者還需關注本周將出爐的美國四季度GDP和12月份PCE等數據的表現。如果依據市場對美國數據的預期和技術面傳遞的信號,金價短線仍有一定的下行風險。
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(現貨黃金日線圖)

荷蘭銀行高級外匯貴金屬策略師Georgette Boele在報告中表示,金價此前已大幅上漲。我們繼續預計,未來數周乃至數月,價格將出現回調。一年的第一個月傳統上是黃金價格的好月份,但這并不意味著黃金價格會繼續穩步攀升。

Boele補充稱,凈多頭黃金倉位過于擁擠,并已持有一段時間。黃金凈多頭期貨頭寸和ETF頭寸接近歷史高位;然而,從長期來看,Boele看好黃金,預計黃金價格將在年底和2021年上漲。一些主要驅動因素將是美元走低、負收益債券、低利率環境以及實物需求增加。預計,到2021年底將升至1750美元/盎司

技術面來看,金價再次受阻逾1588附近阻力,K線在相對高位形成“黃昏之星”頂部信號,MACD死叉延續,KDJ重新結成死叉,短線下行風險顯著增加,短線偏向試探布林線中軌1546.92附近支撐。若意外回升至1580上方,則削弱短線看空信號。

北京時間10:10,現貨黃金現報1565.96美元/盎司。

行情

美元指數 99.19 -0.15 -0.15%
歐元美元 1.0863 0.0016 0.15%
英鎊美元 1.2925 -0.0039 -0.3%
美元日元 110.45 -1.16 -1.04%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1674.71 31.30 1.9%
現貨白銀 18.842 0.353 1.91%
美原油 50.64 -2.74 -5.13%
澳元美元 0.6614 -0.0013 -0.2%
美元加元 1.3278 0.0053 0.4%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9214.66 -361.93 -3.78%
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