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紐市盤前:FED料按兵不動,黃金欲站穩1570;大宗商品需求遭受暴擊,紐元創八周新低

2020-01-29 21:10:04 交易騎士 90 匯通網版權所有
匯通網訊——1月29日歐洲時段,紐元兌美元創去年12月4日以來的八周新低0.6914,領跌商品貨幣,突發公共衛生事件正在明顯影響一系列大宗商品的需求,投資者需進一步關注此事件的發展。現貨黃金走高至1570美元/盎司上方水平,市場目前等待著稍后美聯儲利率決議,投資者預期美聯儲將按兵不動。
周三(1月29日)歐洲時段,紐元美元創去年12月4日以來的八周新低0.6914,領跌商品貨幣,突發公共衛生事件正在明顯影響一系列大宗商品的需求,鑒于中國是最大的大宗商品需求國,實質性的負面沖擊正在發生,這令商品貨幣近期紛紛下跌,投資者需進一步關注此事件的發展。

歐洲時段,現貨黃金走高至1570美元/盎司上方水平,市場目前等待著稍后美聯儲利率決議,Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman表示,盡管近期的疫情對美聯儲而言是一個很大的變數,但不要指望美聯儲會有什么改變。如果鮑威爾出來給出鴿派的表態,那么對黃金是利好的。但如果美聯儲表態已經準備好入場寬松,那么對黃金同樣是利好的;盡管眼下看起來黃金市場略有超買,但長期依然看好。
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★近期熱點提要★


1、【IMF敦促意大利當局采取“先期高質量措施”,以鞏固公共財政】
IMF:意大利的預算赤字將超過政府2020年的目標,隨著經濟增長放緩,公共債務將在中期內上升,利用當前的低利率來實施可信的中期整合是非常明智的,到2025年左右,預算盈余應達到GDP的0.5%,在中期內,意大利債務預計將保持在接近GDP的135%的高位,長期內,由于養老金支出,債務還將增加,意大利今年的經濟增長率將在0.5%左右,與此前的預測相符,未來幾年將保持在0.6%或0.7%左右,意大利各銀行在減少不良貸款方面取得了顯著進展,銀行業的資本化和資產質量已顯著改善。盡管如此,鑒于意大利銀行增加收入的空間有限,需要進一步的銀行整合。

2、【歐洲央行管委雷恩:鑒于負利率風險并沒有實質化,預計歐洲明年的經濟增速將更加接近1.5%;最近的信息表明核心通脹可能上升】 
歐洲央行管委雷恩:從目前的數據來看,歐洲央行9月份的決定對銀行的盈利能力產生了積極影響,我們尚未用盡貨幣政策工具。

3、【機構調查:美聯儲料維持利率不變 】
目前投資者增強了對美聯儲在今年某個時點再次降息的押注,但分析師仍幾乎一致認為,距離美聯儲做出這種決定還有幾個月時間。最近接受路透訪查的108位分析師中,有95位預計美聯儲本周會議將維持利率不變。摩根大通分析師Michael Feroli表示,這次會議可能是“近年來最不重要的會議之一”。 

4、【以色列總理內塔尼亞胡被正式起訴】 
正在美國訪問的以色列總理內塔尼亞胡28日在社交媒體上宣布,他決定撤銷向以色列議會尋求豁免權的請求。數小時后,以色列總檢察長曼德爾卜利特以三項指控正式向法院提起針對內塔尼亞胡的訴訟,這使得內塔尼亞胡成了以色列歷史上首個在任期間被起訴的總理,內塔尼亞胡在社交媒體上說,他已告知議長埃德爾斯坦其撤銷豁免權請求的決定。他說,議會規則“正遭踐踏”,可以“事先預測到”議會討論結果,因此決定不再讓“這場骯臟的游戲”繼續下去。(央視新聞) 

5、【數據顯示,印度去年4至12月黃金進口量有所下跌】
① 印度是全球僅次于中國的黃金需求大國,數據顯示,去年4至12月印度進口的黃金量同比下降6.77%至230億美元;2018年同期的進口量則為247.3億美元;
② 黃金進口量的下降使得印度貿易赤字收窄至1180億美元,同比前一年的1482.3億美元下降明顯;
③ 2019年全年印度總計進口黃金在800至900噸之間。由于黃金進口量為印度的經常賬戶赤字帶來了巨大的負擔,因此過去幾年印度政府一直在限制黃金的進口量,包括上調黃金進口關稅至12.5%等。  

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數走高至98.1上方,避險需求仍支撐美元,而OANDA資深亞太市場分析師Jeffrey Halley表示美聯儲周三稍晚料維持利率不變,并可能重申經濟前景需要出現“實質性重新評估”,才會改變利率。如果美國經濟受到影響,美聯儲可能推出更多刺激措施是世界經濟的問題,這是有關經濟活動的負面回饋在自我增強,因此如果經濟增長出現最壞情況,將在未來幾個月帶來拖累,甚至有可能讓美聯儲脫離既有的政策模式。
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歐洲時段,歐元兌美元創近兩個月新低至1.0995,歐洲央行管委表示,利率短期內難以回升,尚未用盡貨幣政策工具。分析師表示,歐元區可能已經把最糟糕的情況拋在了后面,但在此時發表這種觀點似乎還為時過早。投資者也在等待稍后的美聯儲利率決議,目前市場預期美聯儲料按兵不動。 
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歐洲時段,英鎊兌美元五連跌,美元指數升至98.1附近,在英國央行周四做出利率決定之前,英鎊本月一直受到降息可能性猜測的推動。貨幣市場價格顯示,將基準利率下調25個基點(目前為0.75%)的可能性為52%。但分析人士表示,隨著英國周五(1月31日)正式脫離歐盟,對未來英歐關系的擔憂也重新成為人們關注的焦點。
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歐洲時段,美元兌日元走低,避險需求支撐日元,盡管日內多地股市有所反彈,但公共衛生事件的沖擊仍在發酵,而墨爾本的券商Pepperstone研究主管Chris Weston表示,風險偏好來看,人們在說擔憂可能已經觸頂了,但還不很確定...避險情緒上升的情況下很難賣掉日元,現在風險還真的很難說。
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歐洲時段,紐元兌美元創去年12月4日以來的八周新低0.6914,領跌商品貨幣,突發公共衛生事件正在明顯影響一系列大宗商品的需求,鑒于中國是最大的大宗商品需求國,實質性的負面沖擊正在發生,這令商品貨幣近期紛紛下跌,投資者需進一步關注此事件的發展。
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歐洲時段,美油窄幅波動,現交投于53.9美元/桶,近期全球風險偏好情緒也有所轉暖,日內多地股市有所走高,而油價也獲得此前美國API原油庫存意外下降的支撐,此外稍后將迎來EIA原油庫存數據,若再度超預期下降,將再度支撐油價企穩,但對需求減少的討論并未消失,仍需密切關注近期突發公共衛生事件的發酵。
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歐洲時段,現貨黃金走高至1570美元/盎司上方水平,市場目前等待著稍后美聯儲利率決議,Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman表示,盡管近期的突發公共衛生事件對美聯儲而言是一個很大的變數,但不要指望美聯儲會有什么改變。如果鮑威爾出來給出鴿派的表態,那么對黃金是利好的。但如果美聯儲表態已經準備好入場寬松,那么對黃金同樣是利好的;盡管眼下看起來黃金市場略有超買,但長期依然看好。
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機構觀點


【丹斯克銀行:美聯儲1月決議或上調超額準備金利率5個基點】
丹麥丹斯克銀行發表了對稍晚美聯儲1月利率決議的前瞻,除了有關突發公共衛生事件的消息外,今天的主要事件是美聯儲宣布其貨幣政策決定,預計美聯儲將保持目標區間在1.50-1.75%不變,不會對聲明做出任何重大改變;在新聞發布會上的問答環節,鮑威爾可能會被問及他對最近事態發展的看法,但他料表示這是美聯儲正在監控的風險之一,換句話說,鑒于勞動力市場繼續收緊,私人消費增長依然穩健,美聯儲可能不會發出鴿派論調,此外美聯儲可能將超額準備金利率小幅上調5個基點,因為聯邦基金實際利率不再高于美聯儲青睞的IOER利率。 

【道明證券:美聯儲1月決議恐難引發市場劇震】
道明證券認為,晚間美聯儲1月利率決議料維穩利率,為時段內焦點所在,鑒于美聯儲預計將維持現狀,外匯市場料不會出現重大反應,美元將仍然是表現最好的貨幣,特別是在外匯市場被突發公共衛生事件的恐懼所困擾的時候;美聯儲立場料不會發生重大轉變,但市場將關注任何有關美聯儲資產負債表和加息的言論,預計IOER利率將上升5個基點至1.60%,但這只是技術調整,聯邦公開市場委員會聲明的調整可能是輕微的,政策仍被描述為適當的,但官員們也仍處于觀察模式,與寬松傾向相一致。

【歐元債市:投資者追求高收益提振對意大利公債的買需】
意大利10年期公債收益率周三跌至10月中旬以來的最低,因全球市場的買興改善,而且對意大利政治風險的擔憂緩和,讓投資者對歐元區收益較高的債券市場興致不減。德國商業銀行分析師Rainer Guntermann表示,“追逐收益”的買盤壓過“追求安全性”的買盤而主導市場,且負收益率背景,以及認為這種情形將持續一段時間的看法,意味著傳統投資者正在重新考慮是否留在德債市場。在美聯儲于明日凌晨公布利率決定之前,歐元區債市交易預計整體上會較為淡靜。外界普遍預期美聯儲將維持利率不變,但有可能會討論對關鍵隔夜借貸利率管理方式的調整方案。

【道明證券:英國央行1月決議料降息25點】
① 周四(1月30日)英國央行將公布1月決議,道明證券預計該央行將降息25點至0.50%,贊成與反對的投票結果可能為5-4或6-3;
② 雖然三季度英國GDP錄得0.4%,符合英國央行預期,但四季度結果有些疲弱,英國央行11月會議時預期GDP增長季率為0.2%,但12月會議時下修至0.1%,11月GDP數據疲弱,預期四季度GDP數據持平或錄得負值,正如卡尼在上次政策講話中所暗示的那樣,英國央行或將下調2020年GDP和CPI預期;
③ 距離下一次政策會議還有近兩個月的時間,風險回報支持經濟增長和通脹預期上升;
④ 相對于英國央行政策,英鎊可能對市場情緒和英國脫歐更為敏感,英國央行1月決議或在一定程度上打壓英鎊。

【加拿大帝國商業銀行:美元兌日元二季度目標下看104】
加拿大帝國商業銀行表示,除實施量化寬松貨幣政策外,日本政府推出重大財政刺政策,日本央行提升經濟前景預期,表明2020年日元將上漲,預計二季度美元兌日元目標下看104,四季度目標下看101;美元兌日元仍然是市場的重要風險指標,匯價上漲表明市場風險資產受追捧,雖然1月初中東局勢有些緊張,但美股維持上漲,美股創下歷史新高,此外美債收益率自8月下旬低點延續下跌,美債收益率曲線維持陡峭;近期日本十年期國債收益率出現上升令人感到不安,從歷史上看,這種類型的波動通常伴隨著股市迅速下跌,表明美元兌日元將出現策略性下行,長線來看對風險資產保持建設性立場。 

行情

美元指數 99.21 -0.14 -0.14%
歐元美元 1.0862 0.0015 0.14%
英鎊美元 1.2923 -0.0041 -0.32%
美元日元 110.49 -1.12 -1%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1674.03 30.62 1.86%
現貨白銀 18.833 0.343 1.86%
美原油 50.66 -2.72 -5.1%
澳元美元 0.6614 -0.0013 -0.2%
美元加元 1.3280 0.0055 0.42%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9210.29 -366.30 -3.82%
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