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黃金交易提醒:股市反彈黃金回落15美元!但通脹憂慮令美元漲勢受抑,日內關注美國PCE

2020-01-31 09:25:24 天行 80 匯通網版權所有
匯通網訊——盡管周四因美股反彈黃金自三個交易日高點回落15美元,但是因全球公共衛生事件擔憂情緒繼續引發黃金的買盤,同時周四數據顯示2019年美國經濟增速跌至3年最低水平,美元自2個月高位繼續回落,也支撐金價。地緣局勢持續發酵也是支撐金價的因素之一。日內關注美國12月核心PCE數據,同時歐洲還將公布GDP和CPI數據。此外,英國首相約翰遜就脫歐發表全國講話。
周五(1月31日)現貨黃金小幅走低1571.90美元,跌幅0.15%。

盡管周四因美股反彈黃金自三個交易日高點回落15美元,但是因全球公共衛生事件擔憂情緒繼續引發黃金的買盤,同時周四數據顯示2019年美國經濟增速跌至3年最低水平,且市場繼續押注美聯儲年內將會降息,這使得美元自2個月高位繼續回落,也支撐金價。地緣局勢持續發酵也是支撐金價的因素之一。

不過世界黃金協會年度報告顯示,2019年全球黃金實物需求下降1%,由于2020年假期需求疲軟,這可能會進一步對需求構成打壓。同時英國脫歐進入沖刺階段,且英國央行利率決議維穩,也對金價構成壓力。

日內關注美國12月核心PCE數據,同時歐洲還將公布GDP和CPI數據。此外,英國首相約翰遜就脫歐發表全國講話,市場都需保持關注。

短時間黃金上方關注1月27日高點1588.68美元,下方關注此前的密集成交點位1566美元附近。
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美股反彈令黃金回落


周四(1月30日)紐市尾盤,現貨黃金較日高回落近10美元至1576.19美元/盎司。受美股上漲影響,周五亞盤時段,日經225指數持續走高,這使得黃金進一步走低至1571.90美元,較周四高點回落近15美元。此前金價一度創近三日新高至1586美元/盎司,最大漲幅達0.58%,因對全球公共衛生事件導致全球增長放緩的擔憂削弱了投資者的風險偏好。

近日對世界經濟增長受到打擊的擔憂引發了金融市場的大幅拋售,推動投資者轉向黃金、日元瑞郎等避險資產。RJO Futures高級市場策略師Frank Cholly表示,由于擔心疫情對全球衛生的擔憂,我們在市場上看到一些避險情緒;美聯儲沒有降息,而是維持利率不變,但我們將在一段時間內處于低利率的環境,這對黃金市場有利。

不過盡管周四公布的新出爐的企業財報喜憂參半,但是特斯拉公司連續兩個季度實現利潤,交付量創下歷史新高,微軟第二財季的銷售額和利潤均超出華爾街的預期,可口可樂周四公布的季度營收高于市場預期,亞馬遜報告第四季度收入和利潤遠超華爾街的預期,美股三大指數尾盤悉數轉漲,富時中國A50指數漲逾1%,市場風險偏好回暖削弱了黃金的避險需求。

紐市尾盤,美股三大指數悉數轉漲,道指較日低回升逾300點,上漲124.99點至28859.44點;標普500指數升10.26點或0.31%,至3283.66點;納斯達克指數升23.77點或0.26%,至9298.93點。富時中國A50指數亦持續走高,漲幅擴大至1.22%,刷新日內新高;金價下滑,現貨黃金一度回吐日內漲幅,并在周五亞盤時段進一步走低.
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2019年美國GDP增速跌至3年最低水平,美元跌至4個交易日低點


盡管周四因股市回暖令黃金部分遭遇拋售,但是分析認為美國經濟增速放緩以及美聯儲對于通脹的隱憂可能會繼續打壓市場的風險偏好。

周四公布的數據顯示,盡管美國經濟2019年第四季度增長2.1%,與第三季度持平,符合經濟學家的預期。但是2019年全年的經濟增速創三年來最低,因在國際貿易的不確定性,企業投資進一步下降。

美國商務部周四公布的數據顯示,2019年經濟增速為2.3%,這表明大規模減稅計劃只對經濟帶來暫時的提振。企業投資在第四季減少1.5%,為連續第三個季度下降,是2009年以來持續時間最長的一次跌勢。

受此影響,周四美元一度刷新四個交易日低點,此前美元一度觸及近2個月高點。如果近期美國經濟數據依舊疲軟,這可能也會對金價構成支撐。
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美債收益率曲線倒掛暗示市場對于通脹疲軟的擔憂,美聯儲年內降息預期依舊高企


另一個值得擔憂的因素是美債收益率跌至三個月低點,受到密切關注的收益率曲線的一部分出現倒掛。指標10年期美債收益率日內低見1.534%,為10月9日以來最低水平。備受關注的三個月和10年期美債收益率曲線在周二一度出現倒掛的現象,這對經濟而言是利空信號。30年期美債收益率周四跌至2.01%,正逼近8月創下的1.905%的歷史低點。包括兩年和五年期在內的短債部分收益率曲線在周四也出現倒掛。

分析人士指出,美國國債收益率曲線的關鍵一段自10月以來首次出現倒掛,反映人們對美聯儲能否推升通脹抱有疑慮。

北京時間周四凌晨公布的美聯儲決議盡管繼續保持維穩的立場,但是美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲沒有看到制造業實質性復蘇的跡象,對通脹一直低于2%不滿意,這不是上限。這令市場擔憂美國通脹疲軟可能意味著美聯儲將在更長的時間內維持寬松的貨幣政策。

Fed Watch工具顯示,目前市場對于美聯儲年內降息的預期依然高達84%
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日內關注美聯儲關注的12月核心PCE數據,作為美聯儲關注美國通脹最直接的指標,目前市場的預期是1.6%,和前值持平,但是仍遠低于2%的目標。如果該數據意外不及預期,可能會進一步強化市場對于美聯儲年內降息的預期。

地緣局勢也繼續對金價構成支撐


周四聯合國特使稱,由于各種沖突不斷,旨在結束利比亞10多個月來內戰的停火協定已幾近崩潰。

聯合國利比亞特使加桑·薩拉梅在向安理會通報有關利比亞的最新局勢時警告說,為利比亞沖突雙方提供補給的策略有可能引發一場新的、更加危險的戰爭。他敦促沖突雙方及其外國支持者停止魯莽行動,重申他們明確承諾努力實現停火。?

薩拉梅表示,在1月19日舉行的柏林會議上,有關國家和區域組織的代表同意不干涉利比亞內政,遵守聯合國武器禁運。但他遺憾地報告,最近幾天,的黎波里的交火大幅增加,由于不分青紅皂白的炮擊,平民傷亡也隨之增加。

與此同時,美國宣布對伊朗原子能機構及其負責人實施制裁。消息稱,美國政府30日以“違反重要核承諾”為由宣布制裁伊朗原子能組織及其主席阿里·阿克巴爾·薩利希;美國伊朗問題特別代表布賴恩·胡克說,伊朗原子能組織在“伊朗違反其核承諾”方面起到重要作用,并稱薩利希本人主持了新型離心機的安裝,以提升伊朗鈾濃縮能力;伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪當天表示,美國這一制裁是“政治游戲”,伊朗將繼續發展核項目。

考慮到地緣局勢依舊嚴峻,這也在短時間對金價構成支撐。

脫歐進入沖擊階段,英國央行維穩,英國黃金市場遭遇部分賣壓


長達三年之久的英國脫歐進程已進入尾聲。當地時間29日歐洲議會全體會議投票通過英國“脫歐”協議,使英國脫離歐盟的程序朝最終完結又邁進一步。

當地時間29日晚,歐洲議會全會以621票贊成、49票否定、13票棄權的投票結果通過英國“脫歐”協議。接下來,歐洲理事會將于30日正式批準該協議,從而完成歐盟批準“脫歐”協議的所有法律程序。按照計劃,英國將于1月31日離開歐盟。

按照既定程序,英國“脫歐”協議在歐洲議會表決通過后,還需歐盟理事會投票批準。根據這份協議,英國將在1月31日正式脫離歐盟,雙方隨即將圍繞未來關系展開談判。

總體而言隨著英國混亂的脫歐局面進入尾聲,這令市場的樂觀情緒回升。

同時周四公布的英國央行利率決議宣布維持利率在0.75%不變,符合市場預期。盡管此前疲弱的國內生產總值(GDP)數據本已導致數名英國央行官員考慮降息,但英國央行稱有跡象表明,英國經濟自去年12月大選以來有所好轉,全球經濟更加穩定,這意味著目前不需要更多刺激措施。

這令英國黃金市場遭遇部分拋售。

眼下市場將焦點轉向英歐的過渡期談判,此前約翰遜表示將不會考慮延長脫歐過渡期,這令市場對于無協議脫歐擔憂情緒回升。

法國總統馬克龍29日表示,英國“脫歐”的日子是“令人悲傷的一天”,但他也警告英國,法國將在未來英國與歐盟相關貿易協議談判中“不會屈服于壓力”。因此市場仍需保持關注
 

世界黃金協會:2019年實物黃金需求下降1%


世界黃金協會的第四季度和全年需求趨勢報告顯示,2019年黃金需求下降1%,至4335噸。盡管去年投資需求升至創紀錄水平,但由于金價出現10年來最大漲幅,實物需求大幅下降至近10年低點。

以美元計算,金價升至6年高點,以其它多種貨幣計價的黃金——包括歐元、印度盧比、土耳其里拉和南非蘭特——也創下歷史新高,這都對黃金需求產生了直接的影響。

2019年黃金的實物需求很大程度上得益于各國央行的購買。最終結果顯示,15家央行在2019年購買了650.30噸黃金,略低于2018年創紀錄的656.2噸。

世界黃金協會指出,2019年標志著各國央行連續第10年成為黃金凈買家,完全扭轉了此前10年的凈賣出趨勢。黃金觀念的根本轉變導致了需求的顯著持續水平,這一點很重要。在此期間,各國央行為全球官方黃金儲備增加了5019噸,平均每年增加約500噸,而過去10年的平均年凈賣出為443噸。

然而,盡管去年投資強勁,央行對黃金興趣濃厚,但這不足以彌補2019年黃金首飾、金幣和金條銷量的大幅下滑。
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世界黃金協會表示,2019年全球黃金首飾需求下降了6%,至2107噸。僅第四季度就比2018年第四季度下降了10%。

世界黃金協會也指出,價格是珠寶需求的最大因素,盡管需求下滑的,但是因金價走高,珠寶行業的價值增長了3%,達到5年來的最高水平。隨著需求降至10年來的最低水平,對金幣和金條的實際需求也呈現出類似的情況。

分析人士表示,由于2020年黃金的假期需求疲軟,同時有更多的信號顯示各國央行的購買速度下降,這都可能對黃金的需求構成損害,因而部分施壓金價。

不過世界黃金協會投資研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)認為,隨著不確定性繼續主導金融市場,如果消費者預期金價將繼續上漲,他們愿意為黃金支付更高的價格。

后市前瞻


(中國滬深交易所、上金所、中金所及三大商品交易所休市一日)
① 14:30 法國第四季度GDP年率
② 15:45 法國1月CPI年率
③ 17:00 意大利第四季度GDP年率
④ 18:00 歐元區第四季度GDP年率、歐元區1月CPI月率及年率
⑤ 21:30 美國12月核心PCE物價指數月率及年率、美國12月個人支出月率、加拿大11月GDP月率
⑥ 22:45 美國1月芝加哥PMI
⑦ 23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數
⑧ 次日06:00 英國首相約翰遜就脫歐發表全國講話

行情

美元指數 99.25 -0.09 -0.09%
歐元美元 1.0856 0.0009 0.08%
英鎊美元 1.2922 -0.0042 -0.32%
美元日元 110.56 -1.05 -0.94%
美元人民幣 7.0296 0.0025 0.04%
現貨黃金 1672.25 28.84 1.75%
現貨白銀 18.802 0.313 1.69%
美原油 50.71 -2.67 -5%
澳元美元 0.6612 -0.0015 -0.23%
美元加元 1.3283 0.0058 0.44%
上證指數 3031.23 -8.44 -0.28%
日經225 23386.74 -92.41 -0.39%
英國FT 7156.83 -247.09 -3.34%
德國DAX 13035.24 -544.09 -4.01%
納斯達克 9232.33 -344.26 -3.59%
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