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歐市盤前:風險偏好情緒回暖,黃金一度逼近1570,美油獲三重利多支撐

2020-01-31 14:14:29 交易騎士 160 匯通網版權所有
匯通網訊——1月31日亞洲時段,日內風險偏好情緒有限回暖,這令亞洲股市有所反彈,美元兌日元上漲,而現貨黃金逼近1570的支撐水平,整個市場仍然受到避險需求的左右。鑒于亞洲突發公共衛生事件仍在發展,日元黃金后期可能再度因避險需求而上升。美油大漲2%,沙特正在積極推進2月舉行一次緊急會議以應對油價下跌,利比亞的石油產量可能最早在第一季度就出現供應短缺。
周五(1月31日)亞洲時段,美元指數走高至97.9附近,日內風險偏好情緒有限回暖,這令亞洲股市有所反彈,但強度有限,美元兌日元上漲,而現貨黃金逼近1570的支撐水平,整個市場仍然受到避險需求的左右。鑒于亞洲突發公共衛生事件仍在發展,日元黃金后期可能再度因避險需求而上升。美油大漲2%,持續走低的油價令沙特坐立不安,沙特希望布油維持在60美元上方。基于此沙特正在積極推進2月舉行一次緊急會議以應對油價下跌,利比亞的石油產量可能最早在第一季度就出現供應短缺。
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本交易日將有大量經濟數據,主要關注法國、歐元區GDP、加拿大GDP等數據。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元弱勢依舊,匯價現報0.6721,跌幅0.01%;商品貨幣整體依舊偏弱,承壓于大宗商品需求的下滑預期,凱投宏觀表示預計澳洲聯儲將在4月和7月分別降息25個基點;由于失業率有所下滑,預計澳洲聯儲能在2月政策會議上維持利率不變,但澳大利亞GDP增速勢將低于預期,薪資增長依然疲軟。  

亞盤時段,美元兌日元上漲,美元兌日元現報109.08,漲幅0.11%;日內風險偏好情緒有所回暖,亞洲股市小幅走高,原油大幅走高,同時中國制造業和服務業PMI顯示中國經濟依舊穩健,但鑒于亞洲突發公共衛生事件仍在發展,日元后期可能再度因避險需求而上升。

亞盤時段,現貨黃金下跌,金價現報1571.94美元/盎司,日內跌幅0.15%;黃金市場目前回落到了1570美元/盎司支撐水平左右,沒能繼續沖高。整個市場仍然受到避險需求的左右;FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示,不少投資者們仍然在等待金價回落可逢低買入。但他們可能需要等待更長時間,視疫情發展而定。

亞盤時段,國際油價上漲,美油現報53.2美元/桶,漲幅2.03%;布油現報58.36美元/桶,漲幅1.81%。風險偏好情緒有所回暖,持續走低的油價令沙特坐立不安,該國希望布油維持在60美元上方。基于此該國正在積極推進2月舉行一次緊急會議以應對油價下跌,但是俄羅斯表示反對。荷蘭國際集團(ING)警告稱,利比亞的石油供應中斷不應被忽視,盡管需求持續低迷,但利比亞的石油產量可能最早在第一季度就出現供應短缺。由于受到封鎖,利比亞的石油產量一直在穩步下降。

重要財經數據


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財經事件


19:00  歐洲央行執委帕內塔(Fabio Panetta)、施納貝爾(Isabel Schnabel)、默施(Yves Mersch)發表講話。

次日06:00  英國首相約翰遜就脫歐發表全國講話。

亞洲時段消息回顧


歐佩克+已討論提前開會商討減產,俄羅斯表現曖昧,最終態度成關鍵!
①歐佩克消息人士表示,沙特已與歐佩克及其盟國就將即將召開的歐佩克+政策會議從3月提前至2月初展開談判;
②從目前的情況看,伊朗表示反對,但沙特急著采取措施防止油價繼續下滑;
③雖然俄羅斯的態度不明朗,但消息人士暗示其還是希望能安撫市場的,有望點頭表示同意。 

美墨加貿易協議可能在7月生效; 
俄亥俄州的國際貿易律師Daniel Ujzco表示,雖然特朗普已經簽署了美墨加貿易協定,使之成為法律,但幾個月后才會生效。該協議可能在7月生效,但鑒于仍有大量工作要做,生效日期可能會推遲到勞動節,“不管具體日期如何,這對北美公司來說將是新的現實,現在是關注潛在影響的時候了。我們已經超越了政治和政策,轉向了實用性”。 

美國制裁伊朗原子能組織及其主席;
① 美國政府30日以“違反重要核承諾”為由宣布制裁伊朗原子能組織及其主席阿里·阿克·巴爾薩利希;
② 美國伊朗問題特別代表布賴恩·胡克當天在國務院記者會上宣布了相關制裁決定。他說,伊朗原子能組織在“伊朗違反其核承諾”方面起到重要作用,并稱薩利希本人主持了新型離心機的安裝,以提升伊朗鈾濃縮能力;
③ 胡克還宣布,美國將對包括阿拉克重水反應堆和布什爾核電站在內的伊朗4處民用核設施的制裁豁免延長60天。伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪當天表示,美國這一制裁是“政治游戲”,伊朗將繼續發展核項目。(新華網) 

機構調查:接受調查的32名經濟學家中,大部分預計澳洲聯儲將在2月4日維持基準利率在0.75%不變;
機構調查:接受調查的32名經濟學家中,23名經濟學家預計澳洲聯儲會在2020年初將基準利率降至0.5%,29名經濟學家預計澳洲聯儲會保持利率在0.5%水平直至2020年第四季度,并在2021年初將基準利率降至0.25%。 

共和黨參議員:彈劾案即將審結,特朗普能過關;
① 多名美國共和黨籍聯邦參議員29日預計,關聯總統特朗普的彈劾案最早有望于31日審理結束,而依據當前形勢,特朗普在共和黨庇護下過關無虞;
② 共和黨籍資深參議員約翰·巴拉索說,審理過程可能不會出現傳召證人作證的情況,整個程序可能31日結束。“當前局勢正清晰地向31日作出最終裁決的方向推進,表決會在周五。”(新華網) 

“脫歐”進程終迎終點,英國明天正式脫離歐盟;
根據英國與歐盟達成的脫歐協議,在布魯塞爾當地時間1月31日24:00,也就是北京時間2月1日早上7點,英國將正式脫離歐盟,成為歷史上首個退出歐盟的國家。在歷時3年半之后,英國“脫歐”進程終于迎來了一個終點,同時也是英國與歐盟未來關系的起點。在英國正式退出歐盟后,會立即開始為期11個月的過渡期,至今年12月31號結束。在此期間,英歐雙方將圍繞未來關系展開談判,其中達成自貿協議是重中之重。不過,輿論普遍認為,11個月的過渡期對自貿談判來說十分緊張,期間雙方能談出什么結果仍是未知數。(央視新聞)  

國家統計局:2020年1月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為50.0%,比上月小幅回落0.2個百分點;
① 從企業規模看,大型企業PMI為50.4%,比上月回落0.2個百分點,中型企業PMI為50.1%,比上月回落1.3個百分點,大、中型企業PMI均位于臨界點之上; 小型企業PMI為48.6%,比上月回升1.4個百分點,仍位于臨界點之下;
② 從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數和新訂單指數高于臨界點,原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低于臨界點。  

美眾議院通過議案限制總統對伊朗動武;
美國國會眾議院30日通過兩項議案以限制特朗普政府對伊朗采取軍事行動。由民主黨人占據多數席位的眾議院當天舉行表決,通過《禁止對伊朗戰爭法》,該議案明確在沒有國會批準下,國會不會撥款支持針對伊朗的軍事行動。眾議院當天還通過一項修正案,旨在廢除2002年生效的授權對伊拉克使用武力決議案。美國媒體普遍認為,這兩項議案僅具有“象征意義”,幾乎沒有可能在共和黨主導的參議院獲得通過。(新華社) 

機構觀點


澳新銀行:預計下周公布的美國制造業供應管理指數(ISM)將小幅改善,美聯儲的地區調查顯示,該指數將繼續企穩。非制造業PMI或就業市場數據料不會帶來意外;

黃金市場目前回落到了1570美元/盎司支撐水平左右,沒能繼續沖高;
① 整個市場仍然受到避險需求的左右;
② ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示,技術面而言,如果金價能突破本周早先觸及的1585美元/盎司上方高位,那么將又是一個積極的信號;
③ FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示,不少投資者們仍然在等待金價回落可逢低買入。但他們可能需要等待更長時間,視疫情發展而定;
④ SP Angel表示,繼續維持對黃金的看多態度;
⑤ 該機構表示,美國政府會繼續大幅借債,使得美元走弱,對黃金利好。并且特朗普政府還會施壓美聯儲降息,讓通脹超過2%,同樣利好黃金。 

高盛表示美國富人2020年將減少股票購買; 
① 最富有的美國人已經大量投資于股市,他們今年不太可能像去年一樣大筆買入。Arjun Menon和David Kostin等策略師撰寫報告稱,“最富有1%人群的股票配置比例已接近歷史最高水平,因此與2019年相比,今年股票總需求所面臨的阻力可能更大,我們預計家庭今年將仍然是股票的凈買入者,但需求可能會低于2019年”;
② 富裕的家庭通常會在經濟增長加速后增加股票的凈購買量,但隨著持有量的增加而減少需求。報告稱,最富有1%人群的股票配置比例比1990年以來97%的時間要高。
高盛預計標普500指數今年年底將收于3,400點,較周三收盤僅上漲3.9%,與2019年的29%漲幅相去甚遠。并且彭博追蹤華爾街策略師的預估中值與此相仿;
③ 高盛策略師表示在近年來推動了股市上漲的其它因素可能不會有太大的幫助。他們認為,由于“不確定性加劇”,今年股票回購將減少5%。分析師并預計,股票相對于債券而言的上漲將推動養老金和共同基金在今年拋售。報告稱,家庭、共同基金、養老基金和外國投資者合計的股票配置比例已上升至46%,自1990年以來比95%的時間要高。 

澳新銀行:澳洲聯儲主席洛威講話將幫助市場評估叢林大火對政策的影響; 
① 預計澳大利亞12月份的零售額將環比下降0.2%,有證據表明,消費者為了利用11月份的黑色星期五銷售,提前了他們通常的假日購物,這是11月零售額飆升的原因之一。
② 預計澳洲聯儲的政策利率將保持不變。盡管國內和全球數據有所改善,但失業率與澳洲聯儲目標之間的差距仍然很大。澳洲聯儲主席洛威的講話將幫助市場評估叢林大火對政策的影響。

Amundi SA首席投資官Pascal Blanque:市場不應過度解讀收益率曲線最新出現的倒掛;
我們不認為這些近期動向是全球或美國經濟衰退的預兆,而只是金融市場在這種情況下常見的過度反應,美聯儲周三的決定表明盡管有警告信號,但還沒有進一步刺激經濟的迫切需要。

大宗商品經紀公司SP Angel:考慮到美聯儲可能繼續降息,以及歐元區經濟問題,我們依然看好黃金;

盛寶銀行首席外匯策略師哈迪(John Hardy):在市場建立大規模英鎊投機性多頭后,我尤為關注英鎊能否持續上漲,但也準備好英鎊短期回調至1.30甚至更低的水平; 

行情

美元指數 98.50 0.04 0.04%
歐元美元 1.0974 -0.0009 -0.08%
英鎊美元 1.2943 0.0012 0.09%
美元日元 109.91 -0.08 -0.07%
美元人民幣 6.9829 0.0121 0.17%
現貨黃金 1566.53 -0.13 -0.01%
現貨白銀 17.826 0.003 0.02%
美原油 50.93 -0.02 -0.04%
澳元美元 0.6714 -0.0016 -0.24%
美元加元 1.3299 0.0015 0.11%
上證指數 2875.96 9.45 0.33%
日經225 23827.98 -45.61 -0.19%
英國FT 7504.79 22.31 0.3%
德國DAX 13574.82 96.49 0.72%
納斯達克 9572.16 63.47 0.67%
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