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黃金再創七年新高,但美元似乎更受寵;日元厄運說來就來,創十個月新低,避險光環盡失

2020-02-20 20:47:46 米末 340 匯通網版權所有
匯通網訊——2月20日,現貨黃金再創近七年新高,但漲勢受到強勢美元的牽制。美元受到各地資金追捧,市場擔憂全球公共衛生事件的影響,驅動資金流入美元。日元急跌令其避險貨幣地位受到質疑,并促使投資者拋售日元,美元兌日元延續上日暴漲勢頭,錄得2019年4月25日以來新高至112.188。
周四(2月20日),現貨黃金再創近七年新高,但漲勢受到強勢美元的牽制。美元受到各地資金追捧,市場擔憂全球公共衛生事件的影響,驅動資金流入美元,風險資產普遍遭遇賣壓。

日元急跌令其避險貨幣地位受到質疑,并促使投資者拋售日元,美元兌日元周四延續上日暴漲近1.3%的強勁勢頭,錄得2019年4月25日以來新高至112.188,盤中最大漲幅0.85%。
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匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:27,現貨黃金上漲0.38%至1617.87美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.55%至1620.6美元/盎司;美元指數上揚0.25%至99.835;美元兌日元上漲0.57%至111.882。
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黃金錄得2013年2月26日以來新高至1619.39美元/盎司,日內最大漲幅0.48%;美元指數創2017年4月21日以來新高至99.915,日內最大漲幅0.33%。

中國央行周四下調貸款市場報價利率(LPR)報價,其中一年期下調10個基點至4.05%,五年期以上下調5個基點至4.75%。但此舉也沒有穩定住受驚的市場情緒。

Pepperstone的研究主管Chris Weston說:“人們正在試圖遠離全球公共衛生事件可能導致的經濟沖擊。人們希望自己的資金盡可能遠離亞太。”

他補充說:“市場信心仍然傾向于‘買入美國資產’。一些人表示,如果你希望投資組合里有避險貨幣,那現在買美元比買日元更好。

日本政府警示全球公共衛生事件為重大風險


日元周三(2月19日)開始失寵。日本傳出一系列黯淡的經濟消息,也攪動起市場傳言,認為該國已經進入衰退。同時日本各大基金都在拋售本地資產,而買入美股和黃金。
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日本政府周四在一份月報中維持經濟溫和復蘇的看法不變,因勞動力市場仍舊堅挺,但其警告稱全球公共衛生事件給前景帶來重重風險。

一名內閣府官員說:“全球公共衛生事件是經濟面臨的最大風險。我們需要密切注意事態對經濟的不利影響。”

政府還保持對工廠產出保持疲軟的看法,并表示預計將在一段時間內保持低迷狀態,因為全球公共衛生事件拖累了亞太經濟并破壞了全球供應鏈。

由于公共衛生事件的全球影響日益加劇,許多民間分析師相信,日本經濟正處在衰退的邊緣。

AxiCorp亞太市場策略師Stephen Innes表示:“需要了解的一個關鍵是,日元疲軟并非主要因‘冒險意愿’旺盛,推動行情的因素是日本資管經理紛紛退出東京市場。

美國經濟風險更偏下行,但無法打壓美元


道明證券首席美國宏觀策略師Jim O'Sullivan稱:“……全球公共衛生事件不會對美國經濟造成重大影響,但這肯定是一項風險。我是說,如果全球公共衛生事件繼續加重,可能帶來下行風險。”

荷蘭國際集團(ING)的首席全球經濟學家James Knightley說:“在全球增長已然低迷之際,全球公共衛生事件構成的威脅凸顯出美國經濟中期內可能表現疲軟,這增加了美聯儲將至少再降息一次以支持經濟的可能性。”

美國銀行全球研究部美國分析師Michelle Meyer表示:“我們認為美聯儲將維持利率不變,但同意市場看法,即政策存在不對稱的風險,放寬政策的可能性高于收緊。”

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利在明尼蘇達州的一個研討會上說:“……如果我猜(美聯儲)下一步行動是什么,我預計最有可能的下一個行動將會降息,而不是升息,因為我們目前非常接近中性利率,有很多沖擊全球經濟的因素將可能打擊美國經濟,將需要降低利率。”

盡管如此,美元仍有大量資金持續流入。目前還不清楚,除了美國政府強行干預匯市外,還有什么能阻遏這一趨勢。

G20公報草案:全球公共衛生事件是下行風險


為2月22-23日舉行的20國集團(G20)財金領導人會議準備的一份公報草案稱,預計今明兩年全球經濟增長將溫和回升,但將全球公共衛生事件視為一個下行風險。

G20財長和央行行長將于本周六(2月22日)到周日(2月23日)在利雅得開會,討論全球經濟。而在此之際,全球公共衛生事件會造成何種沖擊仍不確定。

草案稱:“全球經濟增長預計將在2020年和2021年溫和回升。然而,全球經濟增長仍然緩慢,前景面臨的下行風險依然存在,其中包括全球公共衛生事件造成的影響、地緣政治緊張局勢和政策不確定性等。”

在宏觀環境面臨的不確定因素顯著增加的情況下,避險資產受到越來越多投資者追捧,單單一個黃金池子顯然容納不下全部避險資金,美元也愈發表現出避險屬性。

IMF:全球公共衛生事件對全球經濟脆弱復蘇構成風險


國際貨幣基金組織(IMF)周三警告稱,全球公共衛生事件已經破壞了全球經濟增長,可能會斷送預期中的2020年全球經濟“高度脆弱”的復蘇。

在為20國集團(G20)財長和央行行長會議準備的一份報告中,IMF列出了全球經濟面臨的眾多風險,包括公共衛生風險、貿易局勢再度緊張以及與氣候相關的自然災害。

IMF表示,堅持今年1月份所做的預測,即今年全球經濟預計增長3.3%,高于2019年的2.9%。這一預測已經較10月份的預測下調了0.1個百分點。

但表示復蘇力度會較小,風險仍偏向下檔。IMF稱:“貿易緊張局勢再現或是全球公共衛生事件等因素會觸發風險溢價大幅上升,這可能導致經濟復蘇脫離軌道。”

報告稱全球公共衛生事件的影響仍在擴展,“如果全球公共衛生事件范圍擴大、影響時間更久,或者其他不確定性揮之不去,就有可能使得供應鏈受到的干擾加劇,信心持續受到打壓,從而使得對全球的沖擊更趨嚴重。”

IMF呼吁決策者維持財政與貨幣政策支持,表示低通脹要求多數經濟體的貨幣政策繼續保持寬松。這意味著全球主要央行存在進一步降息空間,持有黃金的成本會進一步降低。

現貨黃金或升向1632美元


現貨黃金逼近1621美元,它是始于1561美元的上行iii浪的200%目標位。iii浪是自1547美元開啟的上行(v)浪的子浪。
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若金價升破1621美元,上方阻力位看向238.2%目標位1632美元。反之,金價有望回調,下方支撐位看向1609美元。

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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