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黃金交易提醒:黃金大幅高開劍指1700!美聯儲兩次降息預期升溫,本周關注兩大關鍵數據

2020-02-24 09:45:30 天行 3359 匯通網版權所有
匯通網訊——上周五(2月21日)因全球公共衛生事件引發的擔憂情緒使得全球股市下跌,同時美國制造業和服務業PMI雙降,提高了美聯儲的降息預期,這使得黃金繼續走高,并且本周一跳空高開逼近1680關口。本周還需要關注美國的耐用品訂單和核心PCE數據,以尋找美國制造業和通脹的線索。短時間關注黃金是否會沖擊1700美元。
周一(2月24日)現貨黃金跳空高開,刷新逾七年高點至1679.70美元/盎司。目前收窄漲幅,但是仍交投于1660美元上方,現報1665.84美元,漲幅1.34%。

上周五(2月21日)因全球公共衛生事件引發的擔憂情緒使得全球股市下跌,同時美國制造業和服務業PMI雙降,提高了美聯儲的降息預期,這使得黃金繼續走高,并且本周一跳空高開逼近1680關口、

同時盡管美聯儲近期一直強調按兵不動,暗示美聯儲理事布雷納德表示,如有必要將主動采取行動以緩解經濟低迷,這強化了市場對于美聯儲降息預期。

本周還需要關注美國的耐用品訂單和核心PCE數據,以尋找美國制造業和通脹的線索。

短時間關注黃金是否會沖擊1700美元。
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市場擔憂情緒回升,股市和公債收益率下滑支撐金價


上周五因全球公共衛生事件的擔憂情緒升溫,令避險資金大量的流入黃金,現貨黃金沖擊1650關口,并在周一開盤后跳空高開沖擊1680美元關口。
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因市場擔憂情緒升溫,上周五全球股市下跌。

美國股市連續兩個交易日回落。納斯達克指數錄得約三周來的最大單日百分比跌幅,因市場擔憂情緒回升,且數據顯示美國2月企業活動停滯,加劇了投資者對經濟的擔憂。道瓊斯工業指數下跌227.57點,跌幅0.78%,至28992.41點;標普500指數下跌35.48點,跌幅1.05%,至3337.75點;納斯達克指數下跌174.38點,跌幅1.79%,至9,576.59點。

歐洲股市收低,泛歐STOXX 600指數下跌0.5%,周線回落0.6%,之前兩周上漲。德國DAX指數下跌0.6%,英股富時指數收跌0.44%,法股CAC-40指數收挫0.54%。

美國債市方面,指標10年期公債收益率午后回落5.4個基點,報1.4713%,9月初以來首次低于1.5%。30年期公債收益率下跌5.4個基點,至1.9181%。兩年期美國公債收益率在尾盤下跌4.9個基點,至1.3461%。

隨著市場擔憂持續回升以及美國股市此前持續刷新歷史高位,短時間而言美國股市仍存在技術性回調空間,這也將在短時間繼續支撐黃金。

高盛警告股市回調10%的“可能性看起來很大”,這這對股市來說是一個很大的跌幅,如果這種預測準確的話,黃金的表現應該會更好。

美國制造業和服務業PMI雙降,本周關注耐用品訂單和核心PCE數據


另一個支撐黃金走高的因素是上周五美國2月Markit制造業、服務業PMI雙雙下滑,令市場對于美國經濟受到不確定性因素沖擊的擔憂情緒回升,提振了投資者對避險資產的需求。

此前因美國經濟數據總體向好,且美聯儲暗示將在很長一段時間內按兵不動,這令美元的避險屬性凸顯,這使得黃金和美元同步走高,當時黃金續刷7年高位,而美元則續刷3年高位。

不過隨著上周五美國經濟數據走壞,美元兌一籃子貨幣下跌0.6%,美元指數創2020年以來最大單日跌幅。

具體數據顯示美國2月Markit制造業PMI初值錄得50.80,低于預期值51.50和前值51.90。

而一直強勢的美國服務業PMI意外跌破50一線,錄得49.40,低于預期值53.40和前值53.40。這是自2013年以來的最低水平。

同時美國2月Markit綜合PMI初值跌至2013年以來最低水平。
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對此Markit首席商業經濟學家Williamson表示,排除2013年美國政府關門影響外,2月美國商業活動經歷金融危機以來首次收縮,主要問題出現在服務業,服務業活動為四年來首次下降,制造業生產也因新訂單增長近乎停滯而遭受打擊。此外,企業還報告,其對于今年選舉前出現更廣泛經濟放緩和不確定性的擔憂加劇。

服務業大幅萎縮以及制造業低迷令市場對于美聯儲降息預期大幅回升。

本周需要關注美國1月核心PCE物價指數年率和美國1月個人支出月率。在美國制造業和服務業雙雙出現下滑之際,市場擔憂消費疲軟可能會繼續打壓通脹預期,這也促使美聯儲更快的實施降息。此前的數據顯示,美國1月消費者支出進一步放緩,服裝店銷售降幅為2009年以來最大。

除此之外,還需要關注美國耐用品訂單數據。隨著工業訂單下滑,近期耐用品數據可能表現不佳,最重要的是隨著波音停產最暢銷飛機型號可能會進一步對美國的航空制造業造成沖擊,這也會在耐用品訂單數據中有所體現。

美聯儲理事暗示主動出擊以應對經濟低迷,市場押注美聯儲年內兩次降息


盡管近期美聯儲的基調是,全球公共衛生事件對于美國經濟的沖擊是短暫性的,2020年美聯儲仍將繼續按兵不動。

圣路易斯聯儲主席布拉德周五表示:“公共衛生事件很有可能會平息,只會造成暫時性沖擊,然后一切都會恢復。”亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也表示:“我認為這將是短期打擊。在那之后,我們將使經濟回到正常水平。”這和此前美聯儲維持按兵不動的立場一致。

總體而言,相較于其他央行,美聯儲的相對鷹派是支撐美元的重要因素。

不過盡管認為美國經濟仍總體向好,但是周五美聯儲理事布雷納德表示,在此前長時間無法達成通脹目標的情況下,政策可能需要在較長一段時間內保持寬松,才能夠實現2%的通脹目標。

她同時表示,鑒于低利率和低通脹對就業市場變化的敏感性不如過去,美聯儲將需要積極主動地采取行動,以應對未來的經濟低迷。

同時隨著周五公布的美國2月份Markit綜合PMI顯示企業活動出現2013年以來首次萎縮。數據公布后,聯邦基金期貨顯示美聯儲今年料降息50個基點,30年期美債收益率創下歷史新低。

分析人士認為,盡管美聯儲仍堅持按兵不動的立場,但是隨著經濟放緩額趨勢越發的明顯,且通脹疲軟,同時市場不確定性因素增加,美聯儲可能被迫在未來某一個時間點選擇降息以支撐經濟。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師丹尼爾·加利(Daniel Ghali)表示,黃金還有更多的上漲空間,目前仍處于牛市的初始階段。美聯儲的不對稱反應功能,意味著更接近降低利率以達到其通脹目標,為黃金創造了非常有利的環境。

G20財經領袖將監控突發公共衛生事件對全球增長的影響


全球20大經濟體的財經官員承諾將監控突發公共衛生事件對全球增長的影響,并在需要時采取行動。他們表示,寬松的貨幣政策與貿易緊張形勢緩和將促使經濟在2020年和2021年回暖。

20國集團(G20)財長與央行總裁聽取了國際貨幣基金組織(IMF)的報告,后者預計突發公共衛生事件將導致全球經濟增長率減少0.1個百分點。

財經領導人發布的聲明稱,我們將加強全球風險監控,包括最近突發公共衛生事件。我們準備好采取進一步行動應對這些風險。

他們預測道,全球增長預計將在2020年和2021年溫和加快。經濟復蘇受到金融環境持續寬松以及貿易緊張局勢緩和跡象的支撐。

美國財長努欽表示,如有必要央行官員們將研究選項應對突發公共衛生事件。日本央行總裁黑田東彥稱,他準備在必要時放松政策。

KITCO黃金市場調查:幾乎所有華爾街人士看多本周金價


每周公布的KITCO黃金市場調查顯示,市場認為黃金目前仍具有巨大的上升動力。

參與調查的15位華爾街人士中,有14位即93%看多,僅有1位看跌,無人持中性立場。同時,參與調查的 1121名一般投資者中,共有820名投資者,即73%看多本周金價,另有192名,即17%持看空立場,109名,即10%持中性立場。

菲尼克斯期貨與期權公司總裁凱文·格雷迪說:“我對本周黃金感到樂觀。”“黃金的反彈是相當令人印象深刻的,尤其是在美元飆升的情況下。在全球公共衛生事件在被市場消化之前,黃金應該保持買盤。”

Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林評論說,黃金處于“突破模式”,因此,他認為未來會有更多收益。

弗林說:“黃金得到了提振,因為全球央行出臺寬松措施以抵消公共衛生事件的負面影響。同時全球公共衛生事件本身也引發了市場的避險情緒。

尤里卡礦業報告的編輯理查德·貝克說,由于全球公共衛生事件的不確定性,黃金很可能“不可避免地向1800美元行進”。

貝克說:“隨著金價觸及七年高點,有趣的是,日元已經貶至自2019年4月以來的最低水平。”“日本已基本上將其貨幣從避險地位中刪除了。因此,隨著10年期美債收益率逼近去年9月的低點,黃金和美國國債已成為全球的避險貨幣。”

Adrian Day Asset Management董事長兼首席執行官Adrian Day也表示黃金將繼續走高。

他說:“不僅擔心全球公共衛生事件,而且投資者越來越多地尋求一些保險,包括針對動蕩的股市。”

沃爾什貿易公司(Walsh Trading)商業對沖的聯合主管約翰·韋爾(John Weyer)說:“我們正在關注趨勢的發展,但是目前來看似乎沒有什么可以阻止黃金。”

后市前瞻


2月24日(周一)
國際假期預告日本補休天皇誕辰日,東京證券交易所休市一天
① 16:20 歐洲央行行長拉加德發表講話★★★★;
② --:-- 中國十三屆全國人大常委會第十六次會議舉行,將審議關于提請審議全國人大常委會關于推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案的議案等★★★★★;
③ 次日04:00 2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特在全美商業經濟協會(NABE)第35屆年度經濟政策會議上就經濟前景發表講話★★★

2月25日(周二)
① 22:00 美國12月FHFA房價指數月率★★★;
②  22:45 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭在堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話★★★;
③ 23:00 美國2月諮商會消費者信心指數★★★;
④ 次日04:15 美聯儲副主席克拉里達在全美商業經濟協會(NABE)第35屆年度經濟政策會議上發表講話★★★

2月26日(周三)
① 22:45 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話★★★;
② 23:00 美國1月季調后新屋銷售年化總數★★★;
③ 次日02:00 2020年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話★★★

2月27日(周四)
① 15:00 德國1月實際零售銷售月率★★★;
② 18:00 歐元區12月經濟景氣指數★★★;
③ 18:00 歐元區12月消費者信心指數終值★★★;
④ 21:30 美國1月耐用品訂單月率初值★★★;
⑤ 21:30 美國截止2月22日當周初請失業金人數★★★;
⑥ 21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值★★★;
⑦ 04:30 2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特在該行主辦的一次座談會上致歡迎詞,并出席閉幕小組會議★★★

2月28日(周五)
① 07:30 日本12月東京CPI年率★★★;
② 07:30 日本1月失業率★★★;
③ 16:55 德國2月季調后失業率★★★;
④ 18:00 歐元區2月CPI年率初值★★★;
⑤ 21:00 德國2月CPI年率初值★★★;
⑥ 21:30 美國1月PCE物價指數年率★★★;
⑦ 21:30 美國1月個人支出月率★★★;
⑧ 22:45 美國12月芝加哥PMI★★★;
⑨ 23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值★★★;

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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