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紐市盤前:需求危機甚囂塵上,美油暴跌4%;商品貨幣整體承壓,加元創近兩周新低

2020-02-24 21:12:25 交易騎士 350 匯通網版權所有
匯通網訊——2月24日歐洲時段,美油大跌4%至51.2美元/桶,周末以來全球恐慌情緒再起,公共衛生風險蔓延至多個國家的狀況,令油市需求前景再度被看衰。美元兌加元創近兩周新高至1.3308,最高漲幅達0.63%,商品貨幣整體承壓。加元也受累于原油價格的大跌。
周一(2月24日)歐洲時段,美油大跌4%至51.2美元/桶,周末以來全球恐慌情緒再起,公共衛生風險蔓延至多個國家的狀況,令油市需求前景再度被看衰;高盛表示除了衛生事件和庫存增加導致需求疲軟之外,經濟回升緩慢可能會加劇石油庫存超過存儲能力的風險,從而給油價帶來巨大的下行壓力。

歐洲時段,美元兌加元創近兩周新高至1.3308,最高漲幅達0.63%,商品貨幣整體承壓,因投資者擔憂亞洲突發公共衛生事件對全球貿易經濟的沖擊,同時加元也受累于原油價格的大跌,因油市需求前景悲觀。
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★近期熱點提要★


1、【英媒:約翰遜或在未來兩周內與美國展開貿易談判】
① 據英媒24日報道,英國首相約翰遜準備在未來兩周內與美國展開貿易談判。報道稱,英國政府將于下周公布貿易談判“紅線”,預計將拒絕美國要求其制藥公司擴大英國市場準入的要求;
② 另一個問題是英國在食品和農業標準上的立場。23日,英國環境大臣喬治·尤斯蒂斯打消了人們對英國超市將出售氯化雞肉和注射激素的牛肉的擔憂。尤斯蒂斯23日表示:“我們不會在標準上做出任何改動。”據報道,約翰遜將于6月會晤美國總統特朗普;
③ 與此同時,英國將于27日提出與歐盟達成貿易協定的要求,并呼吁歐盟不要“浪費時間”,預計各國部長將尋求在談判授權范圍內,達成一項“加拿大模式”的零關稅協議。(中新網)

2、【德國智庫IFO:經濟似乎尚未受到衛生事件的影響 】
德國智庫IFO經濟學家:衛生事件是對德國的潛在威脅,但是難以預測,衛生事件發展并未在調查中完全反映 ,若衛生事件在歐洲地區影響擴大,作為出口型國家的德國將尤其受到打擊 ,德國工業領域報告,相較于2019年,現在訂單情況有明顯改善,新訂單增加,內需上升 。

3、【誰是下任日本首相,民調顯示安倍排第二】
近日,日本產經新聞社和FNN(富士新聞網)聯合展開的一項輿論調查顯示,對于下任日本首相的人選,自民黨前干事長石破茂獲得21.2%受訪者的支持,排在第一位,而現任首相安倍晉三則以15.0%的支持率位居第二。不過,在支持自民黨的選民中,安倍則獲得了相當于石破近2倍的支持。(環球網)

4、【中國央行:認真貫徹穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度的要求,把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置,用好已有金融支持政策,適時出臺新的政策措施】 

5、【乘聯會:2020年車市可能出現前低中高后強的走勢】 
前期預測的2020年乘用車市場總體增速為1%的判斷,面臨著下調百萬臺到-5%的艱難前景。不過危中有機,由于中國家庭私車消費基數還比較低,所以未來潛力還很大。雖然一季度車市銷量可能不太理想,但相信行業會克服困難,更多地挖掘機遇,推動首購群體購車熱情進一步提升,因而2020年車市有可能出現前低中高后強的走勢。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數交投于99.6附近,周末衛生事件風險進一步加劇,令外匯市場呈現明顯的避險基調。由于本周數據和事件風險相對較少,預計情況發展狀況仍將是本周市場人氣的主要驅動因素;美國10年期國債收益率創2016年7月以來逾三年半新低,因全球市場風險情緒在日內極度惡化,令避險資金蜂涌買入美國國債避險。
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歐洲時段,歐元兌美元下跌至1.0820附近,雖然日內德國IFO商業景氣指數短時向好一度提振匯價,卻仍不敵基本面利空,周末以來,歐元區第三大經濟體意大利成為了亞洲以外的全球公共衛生危機最大風暴中心,投資者擔心風險可能因此進一步溢出至歐洲多國,而其帶來的經濟進一步負面影響就更加難以估量。
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歐洲時段,英鎊兌美元下跌0.5%至1.2900附近,英國和歐盟預計將于3月就一項貿易協議展開談判。本月調查顯示,多數經濟學家認為,最有可能的結果是達成一項只針對商品的協議,英國工業聯合會(The Confederation of British Industry)敦促英國首相約翰遜在與歐盟達成貿易協議時,不要將金融等服務業排除在外。
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歐洲時段,美元兌日元下跌至111.37,日內全球股市紛紛大幅走低,但投資者對亞洲突發公共衛生事件的擔憂情緒發酵,日本國內事態有待觀察,日元能否恢復避險風光仍有待觀察。
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歐洲時段,美元兌加元創近兩周新高至1.3308,最高漲幅達0.63%,商品貨幣整體承壓,因投資者擔憂亞洲突發公共衛生事件對全球貿易經濟的沖擊,同時加元也受累于原油價格的大跌,因油市需求前景悲觀。
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歐洲時段,美油大跌4%至51.2美元/桶,周末以來全球恐慌情緒再起,公共衛生風險蔓延至多個國家的狀況,令油市需求前景再度被看衰;高盛表示除了衛生事件和庫存增加導致需求疲軟之外,經濟回升緩慢可能會加劇石油庫存超過存儲能力的風險,從而給油價帶來巨大的下行壓力。
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歐洲時段,現貨黃金逼近1690美元/盎司,避險情緒迅速升溫推動了黃金爆發,CMC Market首席市場策略師Michael McCarthy指出,投資者在拋售股票,這些資金最終將進入避險。全球經濟的表現意味著利率會在更長時間里維持在低水平,Phillip Futures報告稱,金融市場的不確定性和低利率環境將繼續推動黃金的需求。 
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機構觀點

 
【一個預示著歐元兌美元走空的奇怪現象】
① 通常交易員希望匯市有波動,才能有下注的機會,只要他們看見波動,就會趕忙下單。但歐元兌美元現況與上述說法相左;
② 明顯的跌勢若缺乏支撐意愿,應會導致持續疲軟。使這種奇怪的局面更詭異的是,交易員已經很久沒有看到波動,如今波動來了許多交易員顯然仍在場邊觀望。
③ 截止2月18日的四周時間,做空歐元兌美元的交易員數量已經接近翻倍,但目前做空的人數少于2019年5月歐元兌美元在1.11時。上次歐元兌美元跌至這么低的水平時,做空的倉位更高。
④ 交易員不賣出的一個可能的原因,是因為他們先前在更高的點回補了空單。他們很可能希望趁著上漲再做空,但漲勢還未出現。這可能會降低他們的興趣,限制反彈。
⑤ 快速下跌的風險仍然很低,但有可能跌至1.03-05。如果跌破這個區域,預計會大跌。1.0000-1.0100水平非常關鍵。 

【北歐聯合銀行:相比英鎊,公共衛生安全事件對歐元的沖擊要更大】 
①北歐聯合銀行(Nordea Markets)的分析師下調了歐元兌英鎊預期,理由是公共衛生安全事件造成的沖擊;
②這些分析師表示,圍繞英國脫歐貿易談判的不確定不是短期市場主題,因此稍微上調了英鎊預期;
③他們還認為,相對英鎊,公共衛生安全事件對歐元的沖擊要更大,因為歐元區經濟和全球貿易的關系更緊密。 

【國際金融協會:全球石油需求增速可能僅為30-40萬桶/日,而非90萬桶/日】
①國際金融協會中東和北非(MENA)首席經濟學家Garbis Iradian表示在出現公共衛生安全事件之前,我們曾預計今年的平均油價為每桶60美元,而去年為每桶64美元;
②但是,我們很可能會修正全年的預測,可能是58美元或57美元,取決于該事件的發展情況;
③他還指出,總體而言,全球石油需求增長可能在每日30-40萬桶之間,而不是每日90萬桶。 

【機構表示,相對于黃金,白銀將有更大上漲潛力】 
① Wealth Research Group創始人Lior Gantz認為,2020年通脹將走高,因此黃金和白銀都將上漲;
② 投資者們已經開始計入通脹走高,因此會在數據還未出來的一季度買入黃金。而當二季度和三季度通脹數據開始升溫后,這些買盤會增加;
③ Gantz認為,相對黃金,白銀或許是更好的選擇。今年白銀將追趕上黃金的漲勢。避險情緒不會帶來白銀溢價,但白銀是真正的通脹對沖;
④ 該機構預計今年白銀價格可能觸及20美元/盎司水平。并指出,在目前的環境下,投資者們應當持有更多白銀。 

【地緣政治風險推高了今年的即月油價,然而長期油價仍未受到近期事件的影響】
美銀美林:預計OPEC從2019年四季度到2020年一季度的的供應量將下降120萬桶/日 ,預計美國原油和液態油供應總量將從2019年的1730萬桶/日上升至2025年的2090萬桶/日,預計到2025年,布倫特原油平均價格為50美元/桶至70美元/桶,預計2020年布倫特原油平均油價為62美元/桶,受OPEC自愿以及非自愿減產支撐。

【此次黃金的突破背后出現了幾個罕見的情況】
① The Arora Report創始人Nigam Arora指出,在股市維持疲軟的情況下,金價的上漲是投資者們需要警惕的;
② 在大漲后,黃金市場此前的阻力水平變成了支撐水平,而技術面的突破對黃金利好,對股市則利空;
③ 此外,Arora指出,金價此前出現了兩個幅度較小的回撤,之后才迎來目前的突破,這同樣是非常利好的;
④ 黃金和美元通常是負相關關系的,但此次金價走高,美元指數卻同樣維持強勁。此外,股市同時強勁也同樣是罕見的;
⑤ 機構投資者往往會選擇等待回落再逢低買入,但目前這些投資者們已經進場開始了買盤。在這種情況下,投資者對股市的表現應當謹慎,并且應當繼續買入黃金和白銀等

行情

美元指數 100.71 0.60 0.6%
歐元美元 1.0801 -0.0057 -0.52%
英鎊美元 1.2269 -0.0127 -1.02%
美元日元 108.55 0.64 0.59%
美元人民幣 7.0915 0.0057 0.08%
現貨黃金 1620.81 6.82 0.42%
現貨白銀 14.388 -0.101 -0.7%
美原油 29.00 3.68 14.53%
澳元美元 0.5997 -0.0064 -1.06%
美元加元 1.4205 0.0067 0.47%
上證指數 2763.99 -16.65 -0.6%
日經225 17820.19 1.47 0.01%
英國FT 5415.50 -64.72 -1.18%
德國DAX 9525.77 -45.05 -0.47%
納斯達克 7373.08 -114.23 -1.53%
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