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OPEC+減產穩步推進,美國疫情引發需求擔憂!供給不確定性增加,油市行情回落

2020-06-29 14:51:06 拾斤 13819 匯通網版權所有
匯通網訊——6月29日,受美國國內原油產量連續11周錄得下滑后再度錄得增長、疫情不確定性引發市場擔憂等因素施壓油價。盡管歐元區制造業PMI大幅改善,推動了全球經濟復蘇的預期, 且歐美持續放寬疫情管制,市場對需求恢復存在信心;但美國疫情新增病例持續增加,抑制了需求預期。與此同時,5月OPEC產量下降,較上月減少630萬桶/日至2420萬桶/日。國際油價上周收跌,原油市場整體回落。
周一(6月29日),受美國國內原油產量連續11周錄得下滑后再度錄得增長、疫情不確定性引發市場擔憂等因素影響,國際油價上周收跌,原油市場整體回落。截止上周收盤,美原油報38.16美元/桶,周跌幅3.39%;布倫特原油報40.09美元/桶,周跌幅1.35%。
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美國石油鉆井機數量持續下降,庫存增加


上周,美國石油活躍鉆井數減少1座至188座,油氣鉆機總數減少1座至265座。美國原油庫存量5.407億桶,比前一周增加144.2萬桶;美國汽油庫存總量2.553億桶,比前一周減少167.3萬桶;餾分油庫存量為1.747億桶,比前一周增加24.9萬桶。 

5月OPEC產量下降,較上月減少630萬桶/日至2420萬桶/日


5月OPEC產量下降,沙特產量為848.2萬桶/日,較上月減少316.0萬桶/日;伊朗產量為197.8萬桶/日,較上月增加0.5萬桶/日;委內瑞拉產量為57.0萬桶/日,較上月減少5.4萬桶/日;利比亞產量為8.2萬桶/日,與上月保持不變。

供需、庫存端不確性增加,持續關注減產執行情況和疫情進展 


供應端方面

OPEC+減產繼續穩步推進,5月減產執行不到位的尼日利亞、安哥拉、加蓬、文萊等OPEC成員國已向OPEC提交了彌補減產配額的計劃,且俄羅斯將烏拉爾原油出口削減至10 年來最低。不過EIA公布美國國內原油產量連續11周錄得下滑后再度錄得增長,此前產量增加50萬桶至1100萬桶/日。

需求端方面

歐元區制造業PMI大幅改善,推動了全球經濟復蘇的預期, 且歐美持續放寬疫情管制,市場對需求恢復存在信心,但美國疫情新增病例持續增加,抑制了需求預期。

庫存方面

美國原油庫存連續3周錄得增長,創歷史新高,俄克拉荷馬州庫欣原油庫存連續7周錄得下滑,墨西哥灣沿岸原油庫存升至歷史新高,庫存高位仍難改善。

此外,上周國際貿易協議的不確定性使市場情緒一度承壓,疫情二次爆發 的潛在風險也引發市場擔憂,美國原油庫存高企,需求疲軟,經濟恢復尚需時日,市場走向仍需繼續關注。 

投資建議


建議石化如下配置:

第一、首選輕烴裂解相關的衛星 石化和東華能源;
第二、國有和民營煉化企業;
第三、煤制烯烴中的 優秀企業寶豐能源;
第四、受沖擊最小的海洋油服里的中海油服和海油工程。

化工建議重點配置三大白馬萬華、華魯和揚農。其他主線就 是生活必需的維生素添加劑企業如浙江醫藥、新和成和安迪蘇等,以及殺蟲劑的揚農、長青、利民和海利爾等。

風險提示:地緣政治風險,國際關系緊張,美國產量增速過快。  

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來源:光大證券

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