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紐市盤前:避險光環旁落,日元或五天連跌;OPEC秘書長暗示“惡局依舊”,美油下挫2%

2020-06-30 21:28:15 交易騎士 2049 匯通網版權所有
匯通網訊——6月30日歐洲時段,美元兌日元五連漲,日內美元指數表現強勢,日元近期失去避險屬性。日本央行擴大了7月計劃下10年及以下期限債券的指示性購買范圍。6月份中國制造業采購經理指數比上月上升0.3個百分點。美油下跌2%至38.9美元/桶附近,疫情在部分國家惡化的態勢不減,這令油市未來需求前景蒙陰。OPEC秘書長也表示,石油市場尚未走出“困境”。
周二(6月30日)歐洲時段,美元日元五連漲,日內美元指數表現強勢,日元近期失去避險屬性,根據周二發布的聲明,與6月相比,日本央行擴大了7月計劃下10年及以下期限債券的指示性購買范圍,購買頻率保持不變。6月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.9%,比上月上升0.3個百分點。日元避險需求近期被打壓,投資者避險更青睞美元,而日本本身近期的經濟數據并不佳,日本5月工業生產連續第四個月下滑,日元資產吸引力有限。

歐洲時段,美油下跌2%至38.9美元/桶附近,疫情在部分國家惡化的態勢不減,這令油市未來需求前景蒙陰,此外利比亞國家石油公司(NOC)發言人表示,在國際談判結束駐扎在利比亞東部的部隊的封鎖后,該公司希望恢復石油生產。此前OPEC秘書長也表示,石油市場尚未走出“困境”。多頭將從周二美國石油協會(API)公布的數據中尋找有關需求復蘇的更多跡象。初步調查顯示,分析師預計上周美國原油庫存從紀錄高位下降,汽油庫存連續第三周減少。
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★近期熱點提要★


1、【美國新冠疫情面臨失控危險】  
①美國是疫情最嚴重的國家,死亡和確診這兩項數據均為世界最高。美國衛生官員日前警告稱,阻止新冠病毒在全美傳播的窗口期正在關閉。外媒認為,美國疫情正面臨失控危險;50個州中有30個疫情持續擴散,特別是南部和西部面積最大、人口最多的幾個州:加利福尼亞州、得克薩斯州和佛羅里達州。重啟這個世界最大經濟體的努力因為這些州的感染數激增而受挫;
②實際感染者或超兩千萬。自去年12月新冠疫情暴發以來,全球疫情兩大關鍵數據28日突破了重要關口:累計死亡病例突破50萬,累計確診病例突破1000萬。對第二波疫情全面暴發的擔憂正在增加。美國衛生與公眾服務部長警告控制疫情的“窗口”正在關閉。形勢非常嚴峻,我們采取行動將其控制住的窗口將要關閉;
③彭斯28日接受采訪時說,全國感染率上升主要是由于擴大了病毒檢測,他還強調死亡率在逐漸下降。當被問及是否能采取更協調的全國應對措施時,彭斯說應對疫情主要是地方政府的職責。眾議院議長佩洛西28日說,總統本人應該在戴口罩上成為一個榜樣。這不僅是為了保護他自己,也是為了保護其他人及其家人。

2、【英國央行首席經濟學家霍爾丹:英國和全球經濟目前進入了復蘇階段】 
比以往任何時候都更重要的是,各國央行沒有負擔過重,價格穩定的支柱沒有受到干擾,如果需要支持經濟并讓通脹在可持續的基礎上回到目標水平,我隨時準備迅速調整貨幣政策,在我看來,風險比5月份略微均衡,仍偏向下行,自5月會議以來,需求上升的消息超過了負面消息,鑒于經濟衰退的嚴重程度,歷史依賴或滯后可能會超過通常的程度,對貨幣政策獨立性感到擔憂,應該謹慎對待這樣的結論,即由于非加速性失業增長率較高,大流行病往往不會對物價造成持續上行壓力,對負利率的審查將持續到下半年,對是否需要更多的支持措施持開放態度,認同行長貝利的觀點,認為英國央行資產負債表的上升不應是無限的。

3、【日本央行在7月計劃中擴大國債購買范圍】
根據周二發布的聲明,與6月相比,日本央行擴大了7月計劃下10年及以下期限債券的指示性購買范圍,購買頻率保持不變,以下為6月和7月購債計劃的比較: 

4、【央行下調再貸款再貼現利率0.25個百分點】
記者從多個信源獨家獲悉,央行近日發文稱,決定于7月1日起下調再貸款、再貼現利率。其中,支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點,調整后,3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%。再貼現利率下調0.25個百分點至2%。此外,央行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點,調整后,金融穩定再貸款利率為1.75%,金融穩定再貸款(延期期間)利率為3.77%。(證券時報) 

5、【英國首相約翰遜:我們不會以緊縮來應對危機】
英國政府致力于“團結起來,升級英國”,財政大臣蘇納克將于下周公布經濟計劃,將使英國成為對投資和設立公司最具吸引力的地方,現在是加強聯盟伙伴關系的時候了,將進行一場“基礎設施革命”,建造足夠的住房,英國的基礎設施資本成本太高,英國將變得“更好、更環保、更快”。休假計劃不能永遠持續下去,英國將為年輕人提供“機會保證”,將在短期內對計劃體系進行自二戰以來最徹底的改革,在新冠肺炎疫情之后,必須重新開放經濟,我們將利用這場危機來解決過去三十年來尚未解決的重大挑戰。英國在失業問題上面臨“真正的危機”,無休止的社交距離規則對英國經濟不起作用,如果需要的話,會采取進一步措施來刺激經濟。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數創四周新高至97.81,盡管美國疫情進一步惡化,但投資者依舊青睞美元來避險,而疫情對于開放的經濟體而言可能沖擊相對有限,而高盛表示,美國聯邦政府出臺的戴口罩命令不僅會降低新冠肺炎確診病例的日增長率,而且還可能使美國經濟避免國內生產總值(GDP)下降5%,而無需實施進一步實施封鎖措施。
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歐洲時段,歐元兌美元一度跌破1.12,日內美元指數大幅走高,多數非美貨幣承壓,因疫情惡化,令美元避險需求上升,此外美歐貿易局勢不容樂觀,德國官員證實,默克爾政府正在考慮對美施壓方案,希望在歐盟層面展開協調一致的行動應對美國新的制裁威脅。外媒稱,華盛頓與布魯塞爾之間的沖突隨時可能引爆。
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歐洲時段,英鎊兌美元表現弱勢,一度欲跌向上日錄得的逾一個月低位1.2251,因英國脫歐相關的不確定性持續存在,隨后有所反彈,財政大臣蘇納克將于下周公布經濟計劃,英國首相約翰遜表示,我們不會以緊縮來應對危機。FXStreet的分析師Yohay Elam指出了英鎊兌美元保持看跌的四個因素,分別是英國政府財政政策對英鎊不利,因脫歐依然無果,英國冠狀病毒依然嚴重施壓英鎊,美國冠狀病毒嚴重支撐避險美元。
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歐洲時段,美元兌日元五連漲,日內美元指數表現強勢,日元近期失去避險屬性,根據周二發布的聲明,與6月相比,日本央行擴大了7月計劃下10年及以下期限債券的指示性購買范圍,購買頻率保持不變。6月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.9%,比上月上升0.3個百分點。日元避險需求近期被打壓,投資者避險更青睞美元,而日本本身近期的經濟數據并不佳,日本5月工業生產連續第四個月下滑,日元資產吸引力有限。
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歐洲時段,澳元兌美元一度創逾一周新低,日內美元指數大幅走高,多數非美貨幣承壓,同時疫情及貿易方面的負面消息也不利于商品貨幣表現,此前中國PMI數據向好,一度提振了澳元表現,但澳元仍承壓于近期疫情惡化的顯示。
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歐洲時段,現貨黃金回落至1770下方,黃金市場目前多空因素各有,一方面美元表現強勁,但美國收益率曲線低迷的表現對黃金有利。另一方面股市表現依舊充滿賺錢效應,黃金近期波動有限,令部分投資者失去耐心。此前,還有美國疫情的升溫以及貿易問題也在起著作用;對經濟復蘇積極預期的改變也是推動黃金的一大因素;澳新銀行(ANZ)表示,黃金市場會繼續在1770附近震蕩。美國、巴西等國疫情的升溫意味著這些國家央行還會進一步進行刺激政策。
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歐洲時段,美油下跌2%至38.9美元/桶附近,疫情在部分國家惡化的態勢不減,這令油市未來需求前景蒙陰,此外利比亞國家石油公司(NOC)發言人表示,在國際談判結束駐扎在利比亞東部的部隊的封鎖后,該公司希望恢復石油生產。此前OPEC秘書長也表示,石油市場尚未走出“困境”。多頭將從周二美國石油協會(API)公布的數據中尋找有關需求復蘇的更多跡象。初步調查顯示,分析師預計上周美國原油庫存從紀錄高位下降,汽油庫存連續第三周減少。
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機構觀點


【澳新銀行:各大央行或加碼寬松,料提振金價】
澳新銀行表示,國際現貨黃金價格交投于1800美元下方,因為在新冠病毒疫情可能再度爆發之際,投資者將聆聽美聯儲主席鮑威爾對未來貨幣政策的看法;由于新增新冠病毒感染病例增加,避險資產仍有需求,全球病例已超過1000萬,美國、巴西和印度病例加速增長,提升了市場對全球各大央行推出進一步刺激舉措的預期;鮑威爾和美國財長努欽將在眾議院金融服務委員會作證,本周美聯儲的政策前景可能會得以披露;此外投資者繼續涌入實物黃金市場,數據顯示,交易所交易基金將迎來第14周資金凈流入。

【貝萊德上調歐股和日股評級,警告美股存在風險】
①歐洲重啟受疫情沖擊的經濟的努力,促使貝萊德投資研究所將歐洲股市評級上調至“加碼”。貝萊德還警告稱美國可能很快收縮政策回應措施。
②貝萊德在年中展望中表示,在采取了穩健的公共衛生措施和積極政策回應的情況下,隨著經濟重啟,歐洲將呈現周期性上行。
③日本股市也是如此,貝萊德將日本股市評級從“減碼”上調至“中性”。
④美國股市卻正相反,貝萊德將美國股市敞口下調至“中性”,指因財政刺激效果消退、疫情持續蔓延和中美關系再度緊張的風險。
⑤貝萊德智庫全球首席投資策略師Mike Pyle在年中媒體發布會上表示,美國的貨幣和財政政策回應十分有力,展望未來6-12個月,我們認為美國過快縮減支持政策的風險很大
⑥固定收益方面,貝萊德表示看好美國公債,與其他發達市場公債相比,預計美國長期公債收益率將進一步下跌。
⑦貝萊德還下調新興市場的硬貨幣債務和股票評級至“減持”,稱應對疫情經濟影響的政策空間有限。  

【美聯儲資產負債表到美國GDP的變化,暗示黃金將延續牛市】
①分析師指出,與其他資產(尤其是股票)相比,黃金在2020年剩余時間內可能維持其領先表現。目前,多頭試圖上破1800整數關口的強阻力,從美聯儲資產負債表和美國GDP的變化來看,金價大概率會上破這一重要阻力;
②風險資產在二季度初開始,到現在一直再反彈,但黃金一直非常堅挺,金價在過去三個月上漲了12%,比一季度的4%要多的多;
③在新冠疫情爆發之際,推動金價上漲的諸多因素中,影響最大的是全球央行的貨幣寬松,美聯儲資產負債表的擴大是值得關注的地方;
④美聯儲持有的總資產在3月首次突破5萬億美元。到目前為止,這一數字已超過7萬億美元,而紐約聯儲前主席比爾·達德利(Bill Dudley)估計,到年底,這一數字可能會超過10萬億美元。
⑤相對而言,3月底時美國的GDP為21.5萬億美元,此后大幅縮水。美聯儲顯然要繼續刺激經濟復蘇,當美聯儲主席鮑威爾進一步擴大寬松,金價肯定會延續之前的漲勢,并頂破1800關口。 

【從歷史入手發現相似點,Leuthold預測美股還有巨大上漲空間】
①投資研究公司Leuthold Group稱,美國股市從3月底低谷一路反彈與過去幾輪牛市的趨勢相符,這可能有助于緩和投資者對股市上漲過快過猛的擔憂。
②Leuthold策略師James Paulsen在6月29日表示,與1982年、1987年、2003年和2009年牛市早期階段比較后(它們都是在跌幅達到30%或更高的熊市之后出現)可以發現,它們與當前市場走勢有著相似之處,尤其是1982年和2009年。
③Paulsen稱,未來一年還有很大的上漲空間,當前漲勢與過去牛市的相似之處值得注意,而之前那幾輪牛市都為投資者帶去了額外的高回報。
標普500指數已從3月23日收盤低點反彈了36%,這促使一些策略師建議在估值上升的情況下削減風險敞口,但Paulsen告誡投資者,在此期間應當對“將頻繁出現且有時大幅度”的回調心中有數,建議抓住未來市場持續波動帶來的機會。從更長遠的角度來看,有充分的理由相信股市會進一步走高。
⑤Paulsen表示,標普500短線可能會下跌5%左右,達到牛市在這個階段的平均水平,”但如果市場遵循選取的過去四次牛市的平均表現,那么未來一年它可能提供+14%的總回報,并在未來兩年提供近+27%的回報(假設股利回報為2%) 

【中金公司:資產波動率提升,黃金避險價值顯現】
① 中金公司的分析師在研報中寫到,資產波動率提升,黃金避險價值顯現。2020年大類資產波動率上行,同漲同跌屬性明顯。自3月份以來,全球疫情持續發酵,海外整體的新增確診病例數仍在快速上升。全球經濟運行和貿易出口出現中斷,全球經濟預期持續下修,全球經濟衰退風險預期引發避險模式,從而全球資產價格出現大幅波動;一方面,各大類資產價格波動率同步上行,達到歷史最高水平,說明了市場一致性的恐慌拋售情緒;另一方面,股票、油價和黃金等不同定價屬性的資產均出現了同漲同跌的屬性,資產定價出現了系統性風險;
② 避險模式與貨幣寬松預期交替定價,黃金價格易漲難跌。從資產定價邏輯上而言,全球經濟衰退風險預期增加會引發避險模式,經濟數據下行的壓力會倒逼貨幣寬松預期進一步提升,進而壓低無風險利率水平,實際利率指標也會因此受益下行。所以在當下經濟增長恢復極度不確定的背景下,企業盈利能力受損,存量債務償還和現金流壓力較大,這將壓低 整體風險偏好的提升。所以黃金在當下是避險模式與貨幣寬松預期交替定價,無論是從實 際利率框架分析還是從避險模式理解,價格都是易漲難跌。 

【大華銀行(UOB)表示,今年余下時間里,黃金是整個大宗商品市場唯一的主角】
① 眼下的問題不是黃金漲勢是否會持續,而是黃金的漲勢會有多強;上周黃金價格刷新近8年新高,距離1800美元/盎司關口已經非常接近了。不過該行認為,金價要到三季度末才能突破該關口;
② 短期市場超買,這意味著其將進入盤整狀態,但現貨黃金價格預計會再有一波上漲,在三季度末沖擊1795美元/盎司的8年高位;
③ 全球各國央行為應對疫情采取的各種寬松政策,一些地區進入了負利率狀態,這對黃金無疑是利好的。不過該行認為,今年黃金市場是不會創下新高的。在避險情緒的推動下,黃金的多頭持倉大幅升高,這會對金價產生影響,一些投資者或許會選擇獲利了結;
④ 從技術面來看,雖然金價的盤整還會繼續,但上行趨勢沒有問題。金價下行1600美元/盎司是支撐,即使回落也不太可能跌破1500支撐,如果跌破則表明已經觸頂了。 

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行情

美元指數 93.41 0.62 0.66%
歐元美元 1.1787 -0.0090 -0.76%
英鎊美元 1.3052 -0.0091 -0.69%
美元日元 105.92 0.37 0.35%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
現貨黃金 2034.62 -27.77 -1.35%
現貨白銀 28.264 -0.605 -2.09%
美原油 41.60 -0.35 -0.83%
澳元美元 0.7157 -0.0079 -1.09%
美元加元 1.3384 0.0077 0.58%
上證指數 3354.04 -32.43 -0.96%
日經225 22329.94 -88.21 -0.39%
英國FT 6032.18 5.24 0.09%
德國DAX 12674.88 83.20 0.66%
納斯達克 11010.98 -97.09 -0.87%
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