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歐市盤前:中國股市開啟狂奔模式,澳元創近兩周新高,黃金筑頂風險加大

2020-07-06 13:59:32 交易騎士 2235 匯通網版權所有
匯通網訊——7月6日亞洲時段,澳元兌美元創近兩周新高,因全球風險情緒在美國長假過后仍偏向轉暖,亞洲股市不斷走高,尤其是中國股市近期不斷飆升,疫情對經濟的影響可能有限。現貨黃金徘徊于1770上方,國際衍生品智庫分析師認為,目前黃金價格上行,但是要謹防金價的筑頂風險。但是從宏觀角度來看,未來多頭形勢不變。
周一(7月6日)亞洲時段,美元指數跌至97關口下方,但日元也并未受到支撐,花旗銀行表示,疫情數字負面影響已受限,風險資產后市或繼續走強。澳元兌美元創近兩周新高,因全球風險情緒在美國長假過后仍偏向轉暖,亞洲股市不斷走高,尤其是中國股市近期不斷飆升,疫情對經濟的影響可能有限。現貨黃金徘徊于1770上方,國際衍生品智庫分析師認為,目前黃金價格上行,但是要謹防金價的筑頂風險。但是從宏觀角度來看,未來多頭形勢不變。
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本交易日主要關注歐美一些經濟數據,另外股市近期波動值得關注。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元小幅走高,匯價現報107.68,漲幅0.16%;盡管美元近期回落,但日元也并未受到支撐,因市場風險偏好情緒不斷回暖,花旗銀行表示,疫情數字負面影響已受限,風險資產后市或繼續走強。日內亞洲股市紛紛走高,尤其是國內股市表現出色,這令避險日元失去吸引力。

亞盤時段,澳元兌美元不斷走高,匯價現報0.6964,漲幅0.36%;澳元兌美元創近兩周新高,澳元兌日元則更是觸及6月16日以來近三周高位,因全球風險情緒在美國長假過后仍偏向轉暖,亞洲股市不斷走高,尤其是中國股市近期不斷飆升,疫情對經濟的影響可能有限,全球投資者繼續看好三季度及之后全球經濟恢復的前景,這使得澳大利亞維多利亞州疫情再度加重導致該國境內旅行受到限制的負面消息影響被沖淡。 

亞盤時段,現貨黃金徘徊于1770上方,現貨黃金現報1772.94美元/盎司,跌幅0.14%;日內黃金波動有限,市場基本面消息清淡,同時資金涌向股市,尤其是中國股市表現出色,這令黃金吸引力有限,國際衍生品智庫分析師認為,目前黃金價格上行,但是要謹防金價的筑頂風險。但是從宏觀角度來看,未來多頭形勢不變。操作策略上來看,目前COMEX高位震蕩,后市仍舊看多。 

亞盤時段,國際油價重心上移,美油現報40.52美元/桶,跌幅0.32%;布倫特原油現報43.1美元/桶,漲幅0.7%;油價周一窄幅震蕩,亞洲股市上漲給油價提供支撐,但投資者仍擔心新冠病毒感染病例激增可能抑制美國的石油需求,美原油目前交投于40.36美元/桶附近;澳新銀行分析師在一份報告中稱,美國部分州新增病例增加仍在困擾能源需求前景,但隨著石油輸出國組織(OPEC)產出降至數十年低點,俄羅斯產量降至接近減產目標水平,仍有一些市場人士在關注供應趨緊。美國產出也在下降。

亞洲股市行情


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財經數據


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亞洲時段消息回顧


沙特阿美將8月所有運往亞洲的原油價格上調1美元/桶,沙特阿美將8月面向亞洲客戶的輕質原油價格上調1.2美元/桶;

評級機構惠譽今年上半年已經下調了33個國家地區的主權評級,并且目前還有40個國家地區的主權評級被列入負面觀察名單,這意味著今年下半年還有更多主權評級會被下調。而在此過程中,新冠疫情對經濟的沖擊顯然是最重要的直接影響因素;

德國經濟受重創,不確定中漸復蘇;
① 德國知名智庫伊弗經濟研究所最新預測報告顯示,德國經濟在今年上半年出現顯著萎縮后,下半年將逐步復蘇,但復蘇進程依然充滿不確定性;
② 第一季度,德國國內生產總值環比下滑2.2%,創2008年國際金融危機以來最大單季降幅。之后,隨著復工復產等經濟活動逐步“解凍”,德國經濟開始復蘇;
③ 5月和6月伊弗商業景氣指數顯著改善。與此同時,德國政府公布的經濟刺激方案為抗擊疫情、穩定經濟發揮了重要作用 (經濟參考報) 

美聯儲壓力測試預計歐洲銀行將出現高額貸款損失;
據英國金融時報報道,美聯儲壓力測試預計,在美運營的歐洲銀行將出現巨額貸款損失。報道稱,匯豐和西班牙桑坦德銀行的信用卡和消費貸款損失率將是大型銀行中最高的。瑞士信貸和巴克萊銀行的商業房地產和商業貸款損失率最高。德意志銀行消耗資本的速度預計將快于其他32家模擬業績的金融機構。目前德意志銀行、巴克萊和匯豐均拒絕就其在此次壓力測試中的表現置評。桑坦德銀行稱,其消費者損失大多來自次貸汽車金融業務,測試證明其美國業務"資本極為充足"。瑞士信貸表示,其0.9%的整體貸款損失率是所有銀行中表現最好的。

《紐約時報》援引消息人士的話報道稱,以色列通過在伊朗納坦茲核設施引爆爆炸裝置實施了破壞行動(衛星新聞);

英國將向文娛產業提供16億英鎊救助資金,以拉動就業;
①當地時間7月5日晚間,英國財長蘇納克(Rishi Sunak)在推特上宣布,英國將向劇院、博物館和音樂場館投資16億英鎊(合20億美元),以挽救因疫情封鎖而瀕臨崩潰的英國藝術和文化部門;
②英國數字、文化、媒體和體育部在一份聲明中表示,撥給文化機構的資金包括8.8億英鎊撥款和2.7億英鎊應償還貸款;
③另外,隨著財長蘇納克擴大保護就業的措施,財政部宣布了一項1.11億英鎊的計劃,將全國培訓職位數量增加兩倍,以保護就業。 

機構觀點


全球銅市場剛剛發出了一個近期供應吃緊的警示信號,或將有助于銅價在突破每噸6000美元關口后進一步延續升勢;
在智利頂級銅礦受到新冠疫情影響的情況下,銅現貨價格一年多來首次超出三個月期銅的價格,出現了所謂的“貼水倒掛”。進入下半年后,包括高盛和摩根士丹利在內的華爾街銀行以及諸如Trafigura Group這樣的交易巨頭的相關言論也推升了大宗商品的前景 

摩根大通:全球流動性激增將提振股票和債券;
①摩根大通表示,為了給全球不斷攀升的債務提供支持,需要長時間的極度寬松的貨幣政策,這在增加流動性的同時也會推高全球股票和債券價格。
②“債務增加,流動性增加,資產再膨脹,”這是Nikolaos Panigirtzoglou等策略師得出的結論,并預測今年全球債務將增加16萬億美元,到年底時私人和公共部門借貸的總和將達到創紀錄的200萬億美元。
③他們上周五(7月3日)在一份報告中寫道,這將導致更高的儲蓄率,非常寬松的央行政策以及系統中的現金增加--其中很大一部分可能會進入全球股市。
④策略師指出,現金頭寸高企為債券和股票等非現金資產提供了強大的背景支持,考慮到當前債券收益率較低,“隨著時間的流逝,預防性儲蓄的需求逐漸減少,大部分流動性最終將被配置到股票中。”
⑤摩根大通表示,在新冠危機期間,全球流動性的增加比2008年經濟衰退期間更快。這些策略家寫道,隨著量化寬松政策繼續維持在高于正常的水平,到明年中旬,所創造的貨幣可能超過15萬億美元或更多。
⑥根據彭博匯編的美聯儲數據,在美國,M2貨幣供應量今年到目前為止增加3萬億美元至18.4萬億美元。 

花旗:預計全球股市在12個月內仍將保持在當前水平附近,全球貿易仍令人擔憂,但估值低廉,經濟相對穩健;

野村:有跡象表明日本央行無意增加債券購買量;
①野村證券高級利率策略師Takenobu Nakashima在報告中說,本月迄今的市場操作表明,日本央行無意擴大債券購買規模。盡管供應大幅增加,但是兩年期和10年期債券競拍結果頗為穩定,或表明收益率能夠得到控制。
②日本央行上周1-3年期債券購買量為4200億日元,而購買量指導區間中點是4250億日元;日本央行10-25年期債券購買量也保持穩定,3-5年期債券購買量是3500億日元。
③注:日本央行將周二的5-10年期債券購買量定在4200億日元而非指導區間中點4250億日元。

美國國債實際負收益率對黃金構成支撐;
① 黃金作為一種非孳息的資產,今年到目前為止已經上漲了17%,主要得益于市場收益率錄得負值,這使得黃金相對而言反而產生了收益;
② 德國世界報經濟和金融咨詢臺高級編輯Holger Zschapitz表示,美國國債實際收益率或經通脹調整后的負收益率似乎會進一步對黃金構成支撐,并可能繼續支持近期的升勢;
③ 如圖所示,在過去三個月中,黃金從1450美元上漲至1789美元,而美國10年實際利率從0.60%下降至-0.73%。實際負收益率本質上表示通貨膨脹或購買力下降,而黃金是通貨膨脹的對沖;
④ 實際利率可能會進一步下滑,因為美聯儲不太可能在短期內停止購買國債。因此,正如高盛預測的那樣,黃金可能會繼續上升,并在未來12個月內測試2000美元大關 

花旗:疫情數字負面影響已受限,風險資產后市或繼續走強;
① 花旗集團分析師指出,全球風險情緒在周一亞市開盤后繼續好轉,無視了美國在之前三天獨立日假期中新增了超過14萬例新冠病毒感染病例的狀況,原因在于投資者在經過深入解讀后認為,在患者數目增加的同時,重癥住院患者及死亡病例并未同比例增加,而相比年初現階段的對癥治療手段也更加成熟,同時當前防疫措施的經濟影響也已不及此前;
② 在此狀況下,花旗的分析師認為,市場風險偏好情緒將因為全球疫情的“新常態”而繼續回暖,在此狀況下,美股后市將會繼續上漲,而避險美元則會失寵,非美貨幣中,歐元兌美元的上行空間則尤為可觀。 

高盛下調美國GDP預測,預計2020年萎縮4.6%;
①在部分州實施新的疫情防控措施后,高盛經濟學家下調對本季度美國經濟的預測,但預計9月份將重回正軌。
②雖然看上去消費者支出會在本月和下月停止增長,但Jan Hatzius領導的經濟學家表示,其他經濟領域已經證明活動有可能復蘇,另外,例如戴口罩等人們行為上的改變也會有所幫助。
③經濟學家在周六發布的報告中稱:“實施更嚴格的限制措施,加之人們主動保持社交距離,已經對經濟活動產生了明顯影響。”
④高盛現在預計第三季度經濟增長25%,先前預期為增長33%。今年全年經濟料下滑4.6%,此前預期為下滑4.2%。
⑤但高盛經濟學家表示,他們仍然預計明年將增長5.8%,目前預計到今年年底失業率將達到9%,低于此前9.5%的預期。 

高盛分析師團隊指出,由于美聯儲的強力寬松政策措施,美國國債的實際收益率水平已經為負,這仍將極大地對現貨黃金價格起到推升作用。今年開年至今金價的17%漲幅只是開端,而非已經完結。該機構預計,在未來12個間金價仍將維持當前上行趨勢,2021年中即可升至2000美元/盎司的歷史高位; 

分析師:短線不要追多金價,回調做多是較好的選擇;
① VR Metals / Resource Letter出版商Mark Leibovit表示短線看跌金價,但他認為任何下跌都是買入黃金的機會;
② Darin Newsom Analysis 總裁 Darin Newsom表示,動能指標表明當前貴金屬已超買,但是他補充說,投資者應在當前環境中忽略黃金的技術面;
③ 他說:“眼下發生的一切,人們只想擁有黃金。如果會有任何下跌,您就會知道會有很多人會繼續涌入黃金市場。”
④ 盡管目前黃金吸引了很多關注,但一些分析師警告投資者不要以當前的價位水平追多黃金;
⑤ 沃爾什貿易公司(Walsh Trading)商業對沖聯合總監肖恩·盧斯克(Sean Lusk)表示,他仍在短期內看漲黃金。但是,他補充說,他不會在目前的水平上追逐市場;
⑥ 他說:“黃金的前景再好不過了。您可能會在短期內看到一些獲利回吐,但上升趨勢將保持不變。”
⑦ 拉薩爾期貨集團(LaSalle Futures Group)高級市場策略師查理·內多斯(Charlie Nedoss)表示,直到金價開始測試20日均線(約1750美元/盎司)后,他才會開始擔心黃金的上升趨勢

34%受訪經濟學家預測,澳洲經濟將呈W形復蘇;
①圣喬治銀行的資深經濟學家Janu Chan稱,澳洲經濟復蘇的形態首先由消費者信心決定。金融市場參與者認為出現W型復蘇的可能性很大,因為他們對疫情出現第二輪爆發和關鍵刺激措施結束的擔憂加劇;
②“Inside Track”系列網絡研討會上的調查也顯示出經濟學家的分歧;約41%的受訪經濟學家預計,澳大利亞經濟將呈U型復蘇,34%的受訪者認為將呈W型復蘇。 

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行情

美元指數 93.41 0.62 0.66%
歐元美元 1.1787 -0.0090 -0.76%
英鎊美元 1.3052 -0.0091 -0.69%
美元日元 105.92 0.37 0.35%
美元人民幣 6.9680 0.0145 0.21%
現貨黃金 2034.62 -27.77 -1.35%
現貨白銀 28.264 -0.605 -2.09%
美原油 41.60 -0.35 -0.83%
澳元美元 0.7157 -0.0079 -1.09%
美元加元 1.3384 0.0077 0.58%
上證指數 3354.04 -32.43 -0.96%
日經225 22329.94 -88.21 -0.39%
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