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紐市盤前:英國欲再砸300億,英鎊創三周半新高;大宗商品續走高,澳元上破重要心理關口

2020-07-09 21:11:45 交易騎士 37718 匯通網版權所有
匯通網訊——7月9日歐洲時段,英鎊兌美元創三周半新高至1.2667,部分受到英國財政大臣蘇納克公布的300億英鎊新財政刺激計劃的提振。澳元兌美元一度創四周新高,中國股市表現不菲,且大宗商品普遍走高,但隨后澳元回吐漲幅,美元指數探底回升。華僑銀行外匯策略師Terence Wu認為,澳元兌美元突破0.7000心理關口阻力位,可能會繼續走高。
周四(7月9日)歐洲時段,英鎊美元創三周半新高至1.2667,美元指數承壓,盤中觸及四周新低,德意志銀行表示,英鎊兌美元飆升突破1.26關口,部分受到英國財政大臣蘇納克公布的300億英鎊新財政刺激計劃的提振,就長期影響而言,值得注意的是,盡管昨天政府慷慨解約,但蘇納克稱中期而言,必須也將把公共財政拉回到可持續的基礎上;鑒于國家債務與GDP之比自1963年以來首次超過100%,這顯然是對未來財政緊縮的肯定,此外他們也承認休假計劃不能也不應該永遠持續下去。

歐洲時段,澳元兌美元一度創四周新高,中國股市表現不菲,且大宗商品普遍走高,但隨后澳元回吐漲幅,美元指數探底回升,華僑銀行外匯策略師Terence Wu認為,澳元兌美元突破0.7000心理關口阻力位,可能會繼續走高。
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★近期熱點提要★


1、【美國最新的初請失業金人數意味著7月就業增長可能回落】 
① 需求疲軟和新冠肺炎病例的再次出現,使美國申請失業救濟的人數居高不下,表明盡管6月份就業增長創紀錄,但勞動力市場依然脆弱;
② 初請失業金報告是反映經濟健康狀況的最及時數據,本周報告可能意味著就業市場7月就業增長回落;
③ 美國在經濟重啟的同時,在人口稠密的佛羅里達州、得克薩斯州和加利福尼亞州,新冠感染也出現了創紀錄的高峰。這迫使重新就業的人數減少或暫停,并讓一些工人重返家園;
④ 在企業關閉之前,美國經濟在2月份就已經陷入衰退,一些企業正艱難應對需求疲軟,加劇了第二波裁員潮。從零售商到航空公司,公司紛紛宣布裁員和強制休假。
⑤ 此外美國政府的工資保障計劃對企業的提振正在減弱。NFIB上周的一項調查顯示,一些小企業主正在裁員,許多企業主在4月份就收到了貸款,他們將無法在6月份之后留住所有的員工。

2、【胡春華強調,千方百計穩住外貿外資基本盤】 
全國穩外貿穩外資工作電視電話會議9日在京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華強調,要千方百計穩住外貿外資基本盤,為經濟社會發展大局作出更加積極的貢獻。要把保市場作為穩外貿最緊迫的任務,想方設法幫企業穩定市場份額,支持企業打通并統籌用好國內國際兩個市場,支持外貿新業態新模式加快發展。要堅定不移推進高水平開放,把發展外貿外資作為高水平開放的重要支撐。(新華社)

3、【意大利6月酒店入住率低迷,11萬個臨時工作崗位流失】
當地時間9日,意大利酒店及旅游協會聯合會發布監測數據稱,受疫情影響,2020年6月該國酒店入住率與去年同期相比銳減80.6%。其中,外國住客減少93.2%,國內市場則下滑67.2%。此外,數據還顯示,6月意大利勞務市場受疫情影響嚴重,共計11萬個季節性臨時工作崗位流失,同比減少58.4%。整個夏季或將減少14萬個工作崗位。

4、【人民幣收盤勁升逾310點重回6時代】
① 人民幣兌美元即期周四收盤勁升逾310點,近四個月首度升破7元,中間價亦創近四個月新高;交易員稱,美國疫情蔓延提升美聯儲加碼寬松預期,美元料維持疲弱,中國股市延續漲勢,人民幣資產配置價值持續吸引資金流入他們指出,近期中國股市表現搶眼資金持續流入,部分客盤在人民幣突破區間之后選擇加速結匯,而購匯需求的客盤則選擇延后購匯;
② 瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱,離、在岸人民幣自3月中旬以來首次升破7元關口,除美元走軟因素外,中國A股市場看漲預期被認為是近期人民幣升值的催化劑;中國股市周四連續第八個交易日上漲,主要由流動資金、政策支撐及散戶熱情所帶動,盡管監管當局嚴查場外配資,官媒也對市場風險提出警告。

5、【歐洲央行管委埃爾南德斯德克斯:歐盟復蘇基金應該成為永久性的財政工具】

6、【美國儲蓄率飆升,信用卡貸款余額十三年來首度跌破1萬億美元!】
① 根據美聯儲最新的聲明,5月份消費者信貸總額再度暴跌182.8億美元,雖然低于?4月份創紀錄的688億美元,但仍遠高于市場預期的150億美元,凸顯了消費信貸市場的萎縮;
② 就像3月,尤其是4月一樣,大部分信貸還款發生在循環信貸中,隨著美國的消費實際上發生了逆轉以及每個月隨意花錢被控制支出所取代,美國居民5月又減少了243億美元循環信貸(在3月份減少了215億美元和4月份減少了582億美元之后),同時美國消費者信用卡還款達到了有史以來的最高水平;
③ 實際上,在過去三個月中,美國消費者已償還了驚人的1040億美元信用卡債務,這意味著過去3個月的去杠桿化使美國信用卡余額自2007年12月以來首次跌破1萬億美元;
④ 不過非循環債務出現了一定程度的反彈,即學生貸款和汽車貸款溫和增加,在4月暴跌近120億美元的創紀錄水平后,這兩類貸款出現了反彈并在5月份增加了60億美元;
⑤ 這不是一個好跡象,但并非出乎意料,消費支出對于美國經濟的貢獻率高達68%,隨著美國人停止消費,更不用說失去工作的數千萬美國人將隨著失業救助和薪資保護到期,而進一步降低消費的水平。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數依舊弱勢,交投于四周低位水平,美國至7月4日當周初請失業金人數連續第14周回落,但連續16周大于100萬,意味著7月就業增長可能回落。數據顯示,期貨市場上的美元凈空倉規模接近2018年以來最高,美元長達數年的漲勢面臨威脅;道明證券最新報告指出,從各種指標來看,美元被高估了10%-23%;美國紐約聯邦儲備銀行一名高級官員周三表示,美聯儲的緊急貸款工具幫助穩定了市場,也表示必要時美聯儲將做好調整做法的準備;全球匯市方面,美元兌大多數貨幣周四下跌,全球股票和大宗商品等高風險資產反彈抑制了對美元的避險需求。 
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歐洲時段,歐元兌美元自四周高點有所回落,歐洲央行管委埃爾南德斯德克斯表示,歐盟復蘇基金應該成為永久性的財政工具。但很顯然,歐盟復蘇基金難產。但美元近期表現更加弱勢,多數非美貨幣走高,晚間關注歐元集團會后新聞發布會。
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歐洲時段,英鎊兌美元創三周半新高至1.2667,美元指數承壓,盤中觸及四周新低,德意志銀行表示,英鎊兌美元飆升突破1.26關口,部分受到英國財政大臣蘇納克公布的300億英鎊新財政刺激計劃的提振,就長期影響而言,值得注意的是,盡管昨天政府慷慨解約,但蘇納克稱中期而言,必須也將把公共財政拉回到可持續的基礎上;鑒于國家債務與GDP之比自1963年以來首次超過100%,這顯然是對未來財政緊縮的肯定,此外他們也承認休假計劃不能也不應該永遠持續下去。
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歐洲時段,美元兌日元交投于107.3附近,近期日元波動有限,盡管美元指數大幅回落,但日元近期同樣表現低迷,一方面在于近期股市大漲令市場風險偏好情緒降溫,另一方面近期日本疫情也有所惡化,整體日元并無太多趨勢性波動。
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歐洲時段,澳元兌美元一度創四周新高,中國股市表現不菲,且大宗商品普遍走高,但隨后澳元回吐漲幅,美元指數探底回升,華僑銀行外匯策略師Terence Wu認為,如果澳元兌美元突破0.7000心理關口阻力位,可能會繼續走高,在這種情況下,下一個目標為0.7060;匯價回撤的幅度應該有限,在這個階段沒有后續跟進,雖然出現了新冠疫情相關的負面新聞,但還是再次向上測試了0.7000心理關口阻力,如果突破,下一個上行目標將是0.7060,下行方面,近期支撐位位于0.6920。 
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歐洲時段,現貨黃金探底回升至1810上方,美元指數一度創四周新低,但隨后有所回升,這令黃金回吐漲幅,但金價創下歷史新高將只是時間問題,美國當周初請失業金人數意味著7月就業增長可能回落。加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)表示, 股市的表現顯現出市場風險情緒的好轉。正是美元的承壓使得黃金獲得了提振。ING大宗商品策略主管Warren Patterson表示,將金價維持在1800美元/盎司上方的因素眾多,比如美元的疲軟、美國感染人數持續增加以及美聯儲官員對美國經濟復蘇的懷疑等。
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歐洲時段,美油窄幅波動,交投于40.8美元/桶附近,近期油市基本面信號多空不一,高盛認為,應該做空WTI原油,做多布倫特原油,以對沖短期原油基本面走弱和美元下跌導致的上行風險之間的沖突。貿易將讓油價受到歐洲和亞洲更強勁市場復蘇的影響。預計油價漲勢將延續至2021年,但WTI原油美油表現不及布油,因美油倉位更為緊張。美國新一波感染病例以及美國原油生產的回升對WTI原油而言也是不利因素。
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機構觀點


【“債市游客”或集中出貨獲利,美聯儲充當接盤俠資產負債表料再擴張】
① 今年3月,在新型冠狀病毒來襲,全球風險情緒全面惡化之際,許多原本的風險偏好性投資者紛紛從股市逃離,轉而買入美國藍籌股公司的低息債券。而眼下,他們在大幅獲利之后,正打算拋售相應的債券資產重返其本應該去的市場,而其所拋售的債券則正好將落入美聯儲的接盤之手。
② 這些被俗稱“債市游客”的投資者在美股在一季度暴跌時從股市恐慌性出逃,并以“白菜價”買入了總價值可能高達2000億美元的績優上市公司高評級債券。通常,這些高評級債券因為票面利率過低而并不受到市場青睞,其價值也一直被低估,然而在今年的特殊環境下,美聯儲把購債范圍從國債延伸至高評級企業債的行動,卻讓這些一度被市場遺忘的資產雞犬升天。而那些本來只是為了避險才買入公司債的投資資金,也因此意外發了一筆橫財。
③ 分析機構美國銀行因此指出,在市場環境漸漸回暖之后,“債市游客”資金在大賺一筆之后全身而退將成為必然,而美聯儲則很顯然會在此過程中成為相應資產的接盤者。在此過程中,美聯儲的資產負債表規模將進一步擴張,更多流動性因此被注入市場,則會令美股繼續走強而美元指數繼續承壓。 

【美歐儲蓄率飆升,壓低消費需求,短時間通縮風險高于通脹】
① 自疫情重創全球經濟以來,全世界各地的家庭一直在進行儲蓄。但是在政策制定者試圖判定驅動經濟恢復增長所需的刺激措施強度時,家庭的資金儲備讓他們左右為難;
② 歐洲統計局數據顯示,今年一季度歐元區家庭儲蓄率上升至16.9%,為1999年有記錄以來的最高水平;
③ 在英國,家庭儲蓄率也從去年同期的5.4%上升至現在的8.6%;
④ 此外,根據美國經濟分析局的數據,美國個人儲蓄率從年初的7.9%一度飆升至32%以上,6月份略有回落至23.2%;
⑤ 牛津經濟研究院首席經濟學家Adam Slater指出,在發達經濟體中,僅僅因為消費最初出現了一些強勁的復蘇跡象,就慶祝V型反彈還為時過早。“企業和家庭的失業和預防性儲蓄將抑制支出,”他說,這將增加企業破產的威脅。他補充稱,最終通縮風險仍比通脹大得多;
⑥ 以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通分析師們日前也表示,今年全球債務預計將增加16萬億美元,到年底時公私部門的借款總額將達到200萬億美元的創紀錄高位。此外,考慮到私人部門未來可能傾向于增加儲蓄,而高儲蓄率會使經濟增長和通貨膨脹都保持在較低水平,因此未來各國試圖降低債務水平會變得更加困難。 

【德意志銀行:英國財政刺激計劃提振英鎊走升】
① 德意志銀行表示,英鎊兌美元飆升突破1.26關口,部分受到英國財政大臣蘇納克公布的300億英鎊新財政刺激計劃的提振,詳細的計劃包括一個工作保留計劃和其他促進經濟的手段;蘇納克公布了總價值為300億英鎊的新一輪財政刺激舉措促進經濟復蘇,根據主要內容,規模最大的措施可能是工作留任獎金,根據該獎金,雇主可以讓休假員工重返崗位,在滿足某些條件的前提下,每位員工可以獲得1000英鎊的獎金,從理論上講,如果要保留9940萬個休假的工作崗位,那么該獎金規模將達到94億英鎊;
② 就長期影響而言,值得注意的是,盡管昨天政府慷慨解約,但蘇納克稱中期而言,必須也將把公共財政拉回到可持續的基礎上;鑒于國家債務與GDP之比自1963年以來首次超過100%,這顯然是對未來財政緊縮的肯定,此外他們也承認休假計劃不能也不應該永遠持續下去;不管怎么說,懷疑各國政府未來將在財政紀律方面進行一場艱苦的游戲,但現實是,將迎來10年的現代貨幣理論和直升機撒錢式政策。 

【倫敦資本集團:黃金有望上探1850,投資配比可以提高到15%,但警惕存在高位獲利了結】
① 倫敦資本集團(London Capital Group)研究部主管賈斯珀·勞勒(Jasper Lawler)表示,他認為金價將繼續“走高”至1850美元/盎司,之后投資者開始研究并考慮大量獲利了結;
② 他說:“沒有很大的催化劑來出售黃金。出于這些潛在原因,仍然需要它作為對沖通脹和政治不確定性的避險工具。”
③ 他補充說,除非黃金跌破1700美元,否則市場不會對黃金當前的上漲走勢感到懷疑。他說:“我對黃金的信心不會因幾十美元的走勢而動搖。我認為黃金必須進行更大幅度的回撤,才會改變我們多年來對于黃金上漲的觀點。”
④ 勞勒表示在當前環境下,他傾向于將黃金在資產組合中投資配比提高到15%,而不是此前的10%;
⑥ 盡管黃金還有上漲的空間,但勞勒表示,他繼續關注的一個不利因素是美元。盡管美元在過去幾個月中失去了一些動力,但勞勒表示,美元仍然是一種有韌性的資產,如果美元突然活躍起來,我認為黃金會默認作出回調。”
⑦ 但勞勒補充稱,在美聯儲繼續人為壓低利率的環境下,美元將難以找到堅實的支撐。 

【澳新銀行:美聯儲寬松預期升溫繼續推高金價】
澳新銀行表示,昨日金價突破1800美元心理關口,創下近九年新高1818.02美元,因新冠病毒感染病例數激增引發避險買盤;隨著新冠病毒病例不斷增加,人們對美聯儲出臺進一步刺激措施的預期增強,避險情緒將繼續推高金價;全球新冠病毒確診人數達到1200萬,其中美國確診人數超過300萬,提高了人們對美聯儲進一步刺激措施的預期,有傳言稱美聯儲將通過購買更多資產來控制收益率曲線,投資者繼續涌入ETF和期貨市場。 

【富國銀行(Wells Fargo)表示,即使上漲到目前這種高水平,依然看好金價走高】
① 去年5月金價終于真正突破了1300美元/盎司關口,這一關口黃金市場足足花了6年時間。自此之后的一系列阻力水平,突破起來都簡單得多。該行分析師Austin Pickle指出,預計今年年末金價將在1800至1900美元/盎司區域內。當被問目前這種水平金價是否還能漲時,答案很簡單‘能’;
② 該行預計到明年年末,金價將走高至2200至2300美元/盎司,這意味著距離目前水平,金價還有約500美元的漲幅。黃金市場有很大推動,因此我們預計其將創下新高;
③ 不過金價上行將不會是直線,短期會有震蕩修正。大量持倉和強勁的市場情緒往往是在價格關鍵節點時出現的。要清出這些持倉不是那么容易的,并且還要說服投資者市場仍有推高金價的因素。從過去一年金價走勢來看,金價每一次主要阻力水平都有持續震蕩 

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